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Info légale & documents de la société

RD MACHINES OUTILS

352 811 939

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Contamine-sur-Arve
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

25M €
+67.70%

Taux de rentabilité

12.25%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

3M €
+11.43%

Statut

Actif

Adresse

77 ALL DE L'INDUSTRIE, 74130 FRA CONTAMINE-SUR-ARVE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente, l'import-export, la révision, la transformation, la réparation et la reconstruction de machines-outils et outillages.

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCK EMMANUEL DELETRAZ

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GMG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

404131971

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELETRAZ FINANCES

Président de sas

501812689

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 35281193900037
Début activité 01/11/1989
Adresse 77 all de l'industrie, 74130 fra contamine-sur-arve france
SIRET 35281193900045
Début activité 01/03/2011
Adresse 250 rte de champ farcon, 74370 fra argonay france
SIRET 35281193900029
Début activité 01/04/1991
Adresse ld vozerier, 74800 fra amancy france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°8990

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230072, annonce n°5297

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°6003

modification

RCS de Annecy
Dénomination: RD MACHINES OUTILS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée MG GENEVOIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PIRAUD Benoît nom d'usage : PIRAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée GMG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210014, annonce n°3411

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°9141

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200013, annonce n°1815

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 24.71M 14.74M 13.50M 20.52M
Marge brute (€) 10.30M 6.77M 6.75M 9.28M
EBITDA - EBE (€) 4.41M 2.36M 2.09M 3.26M
Résultat d'exploitation (€) 2.82M 601.27K 169.10K 1.90M
Résultat net (€) 2.06M 326.32K 87.76K 1.31M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 67.70 9.15 -34.19 -3.13
Taux de marge brute (%) 41.67 45.96 49.96 45.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.84 16.02 15.50 15.88
Taux de marge opérationnelle (%) 11.43 4.08 1.25 9.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 9.47M 6.20M 6.46M 5.76M
BFR exploitation (€) 10.34M 6.36M 6.13M 5.96M
BFR hors exploitation (€) -868.63K -159.94K 322.96K -196.46K
BFR (j de CA) 139.93 153.61 174.55 102.49
BFR exploitation (j de CA) 152.76 157.57 165.82 105.99
BFR hors exploitation (j de CA) -12.83 -3.96 8.73 -3.50
Délai de paiement clients (j) 14.85 25.67 14.94 13.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.55 34.11 46.69 39.57
Ratio des stocks / CA (j) 171.28 160.31 192.77 124.81
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.53M 1.96M 1.97M 2.61M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.30 13.30 14.61 12.72
Fonds de roulement net global (€) 11.75M 12.70M 7.49M 7.30M
Couverture du BFR 1.24 2.05 1.16 1.27
Trésorerie (€) 2.28M 6.50M 1.04M 1.54M
Dettes financières (€) 2.69M 5.36M 662.17K 571.70K
Capacité de remboursement 0.12 -0.58 -0.19 -0.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 -0.15 -0.05 -0.14
Autonomie financière (%) 54.61 44.90 64.90 62.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.09 -0.48 -0.18 -0.30
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.61M 6.78M 3.52M 3.97M
Liquidité générale 2.92 2.42 3.03 2.75
Couverture des dettes 29.08 -6.01 -20.26 -7.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.35 2.21 0.65 6.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.44 4.33 1.22 18.38
Rentabilité économique (%) 12.25 1.95 0.79 11.47
Valeur ajoutée (€) 4.31M 1.64M 2.06M 3.54M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.46 11.16 15.23 17.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.41M 974.86K 1.11M 1.38M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 192.88K 149.85K 157.84K 236.01K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F95/002084

Etat: Ajout
Transfert du siège social ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : DE AMANCY (74800) VOZERIER A CONTAMINE SUR ARVE (74130) AUX TUILERIES A COMPTER DU 01.03.1995

Numero: F07/000725

Etat: Ajout
Nomination d'un directeur général MR ROSSET MAURICE VICE PRESIDENT EST PARTANT. IL EST REMPLACE PAR MR DELETRAZ FRANCK NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL. SELON DECISION DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2007 date d'effet : 28/09/2007

Numero: F16/006830

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 250 Route De Champ Farcon 74370 ARGONAY à compter du 31/07/2015

Marques déposées

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Présentation générale de RD MACHINES OUTILS

RD MACHINES OUTILS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 250 000.0 € son numéro SIREN est 352 811 939. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise RD MACHINES OUTILS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bonneville

RD MACHINES OUTILS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 882 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 61 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de RD MACHINES OUTILS

RD MACHINES OUTILS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de RD MACHINES OUTILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 24.71M euros, soit une progression de 9.98M € soit une progression de 67.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.06M € qui est de 532.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RD MACHINES OUTILS il est de 4.41M € en 2022 soit une augmentation de 2.05M € qui est supérieur de 86.68% à l'année précédente .

La masse salariale de RD MACHINES OUTILS s’élevait à 1.41M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de RD MACHINES OUTILS s’élève à 2.69M € en 2022 soit une diminution de 2.67M € qui est inférieure de 49.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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