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Chiffre d’affaires

146K €
+4.29%

Taux de rentabilité

-2.77%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-19K €
-12.85%

Statut

Actif

Adresse

155 RUE GEORGE SAND, 42350 LA TALAUDIERE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

28/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société à pour objet unique la gestion de son patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société exploitante dont les titres ont été transmis et ayant une activité similaire , soit sonnexe et complémentaire.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Côme Louis DULAC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53816910300016
Crée le 28/11/2011
Adresse 155 rue george sand, 42350 la talaudiere
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°6537

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°1336

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°3710

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°4397

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°11036

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180179, annonce n°6247

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 146K 140K 120K 82.54K
Marge brute (€) 149.10K 141.73K 121.66K 82.54K
EBITDA - EBE (€) -18.77K -10K -20.70K -10.45K
Résultat d'exploitation (€) -18.77K -10K -20.70K -10.45K
Résultat net (€) -18.77K 3.74K -20.09K -6.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.29 16.67 45.39 -
Taux de marge brute (%) 102.12 101.24 101.38 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.85 -7.14 -17.25 -12.66
Taux de marge opérationnelle (%) -12.85 -7.14 -17.25 -12.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -40.63K -4.59K -9.63K -12.95K
BFR exploitation (€) -2K -3.38K -5.85K -2.40K
BFR hors exploitation (€) -38.63K -1.21K -3.79K -10.55K
BFR (j de CA) -101.58 -11.97 -29.30 -57.25
BFR exploitation (j de CA) -5 -8.83 -17.78 -10.61
BFR hors exploitation (j de CA) -96.58 -3.15 -11.52 -46.64
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.11 112.91 148.23 82.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -18.77K 3.74K -20.09K -6.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.85 2.67 -16.74 -8.13
Fonds de roulement net global (€) -22.36K -3.46K -5.93K 14.16K
Couverture du BFR 0.55 0.75 0.62 -1.09
Trésorerie (€) 18.27K 1.14K 3.70K 27.11K
Dettes financières (€) 0 131 0 0
Capacité de remboursement 0.97 -0.27 0.18 4.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0 -0.01 -0.04
Autonomie financière (%) 93.96 95.33 94.11 91.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.97 0.10 0.18 2.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 32.10K - -
Liquidité générale - 0.89 - -
Couverture des dettes -36.07 -656.50 -177.62 -24.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -12.85 2.67 -16.74 -8.13
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.95 0.57 -3.08 -1
Rentabilité économique (%) -2.77 0.54 -2.90 -0.91
Valeur ajoutée (€) 118.07K 129.06K 105.60K 71.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.87 92.18 88 87.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 128.21K 130.47K 115.67K 75.90K
Salaires / CA (%) 87.81 93.19 96.39 91.96
Impôts et taxes (€) 11.72K 10.32K 12.29K 6.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 538169103

538169103 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 488 610.0 € son numéro SIREN est 538 169 103. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 538169103 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

538169103 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 236 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 538169103

538169103 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 538169103

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 146.00K euros, soit une progression de 6.00K € soit une progression de 4.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -18.77K € qui est de 601.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 538169103 il est de -18.77K € en 2022 soit une diminution de 8.76K € qui est inférieur de 87.61% à l'année précédente .

La masse salariale de 538169103 s’élevait à 128.21K € soit 87.81% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 538169103 s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 131.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 538169103 consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)