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Chiffre d’affaires

100K €
invariablement

Taux de rentabilité

-1.77%
en 2021

Endettement

602K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-21.10%

Statut

Actif

Adresse

296 RUE ABEL GODY, 37400 AMBOISE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

20/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

José Bernardo CARVALHO DOS SANTOS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52780069200024
Crée le 07/10/2019
Adresse 296 rue abel gody, 37400 amboise
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52780069200016
Crée le 20/10/2010
Adresse 105 de tours, 37400 amboise
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230205, annonce n°1926

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°1727

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220056, annonce n°1668

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°1689

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°2139

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°3364

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 100K 100K 100K 100K
Marge brute (€) 102.40K 103.65K 102.40K 102.40K
EBITDA - EBE (€) -21.10K -16.85K -20.29K -1.66K
Résultat d'exploitation (€) -21.10K -16.85K -20.29K -1.66K
Résultat net (€) -22.84K 84.40K 69.88K 77.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 102.40 103.65 102.40 102.40
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.10 -16.85 -20.29 -1.66
Taux de marge opérationnelle (%) -21.10 -16.85 -20.29 -1.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 193.57K 189.90K 198.91K 125.12K
BFR exploitation (€) 6.49K 7.62K 8.35K 8.29K
BFR hors exploitation (€) 187.08K 182.28K 190.57K 116.83K
BFR (j de CA) 706.52 693.12 726.04 456.69
BFR exploitation (j de CA) 23.69 27.81 30.46 30.24
BFR hors exploitation (j de CA) 682.83 665.31 695.58 426.45
Délai de paiement clients (j) 36.50 36.50 36.50 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 124.88 85.44 75.32 60.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -22.84K 84.40K 69.88K 77.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -22.84 84.40 69.88 77.81
Fonds de roulement net global (€) 728.57K 299.30K 307.52K 162.83K
Couverture du BFR 3.76 1.58 1.55 1.30
Trésorerie (€) 535K 109.40K 108.61K 37.72K
Dettes financières (€) 601.78K 149.66K 242.28K 167.47K
Capacité de remboursement -2.92 0.48 1.91 1.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.06 0.22 0.25
Autonomie financière (%) 51.10 79.25 70.29 75.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.16 -2.39 -6.59 -78.26
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 251.95K 173.85K
Liquidité générale - - 1.26 0.97
Couverture des dettes 7.95 13.19 3.97 4.09
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.84 84.40 69.88 77.81
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.47 12.40 11.72 14.78
Rentabilité économique (%) -1.77 9.83 8.24 11.11
Valeur ajoutée (€) 89.74K 89.83K 88.91K 89.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.74 89.83 88.91 89.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 112.52K 109.16K 110.21K 92.91K
Salaires / CA (%) 112.52 109.16 110.21 92.91
Impôts et taxes (€) 725 1.16K 1.25K 840

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 527800692

527800692 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 527 800 692. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

527800692 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 407 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de 527800692

527800692 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 527800692

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 100.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.84K € qui est de 127.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 527800692 il est de -21.10K € en 2021 soit une diminution de 4.25K € qui est inférieur de 25.25% à l'année précédente .

La masse salariale de 527800692 s’élevait à 112.52K € soit 112.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 527800692 s’élève à 601.78K € en 2021 soit une augmentation de 452.12K € qui est supérieure de 302.09% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 527800692 consultables sur Docubiz:

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