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Chiffre d’affaires

5M €
+22.64%

Taux de rentabilité

22.86%
en 2022

Endettement

27M
jours en 2022

Effectif

5
+0.00%

Résultat d’exploitation

527K €
+10.14%

Statut

Actif

Adresse

188 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

23/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la vente, la propriété et la gestion de tout titre de participation dans toute société ou groupement, entité juridique ayant ou non la personnalité juridique, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit l'objet.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LyS CONSEILS, AUDIT et EXPERTISE

Commissaire aux comptes suppléant

819231556
Occupe ce poste depuis le 27/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent SOLAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIPAR AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

821030509
Occupe ce poste depuis le 10/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALAIN RODOLPHE JEAN LOUIS SOLAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIDIER KLING EXPERTISE & CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

833684988
Occupe ce poste depuis le 06/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Guillaume Luc David Solal

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52399043000010
Crée le 23/07/2010
Adresse 188 rue de rivoli, 75001 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (34)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CEREALES ET INVESTISSEMENTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : LEGOUX & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LyS CONSEILS, AUDIT et EXPERTISE
Bodacc B n°20230089, annonce n°4344

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230062, annonce n°2154

modification

RCS de Paris
Dénomination: CEREALES ET INVESTISSEMENTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : L & C AUDIT CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIPAR AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DIDIER KLING EXPERTISE & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Courtieu, Benoit ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FIPAR AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LEGOUX & ASSOCIES
Bodacc B n°20220075, annonce n°1482

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220054, annonce n°6027

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220052, annonce n°3919

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°3499

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.20M 4.24M 3.03M 2.86M
Marge brute (€) 5.20M 4.24M 3.03M 2.86M
EBITDA - EBE (€) 539.45K 437.75K 402.16K 341.16K
Résultat d'exploitation (€) 527.04K 429.91K 394.32K 334.27K
Résultat net (€) 10.01M 10.44M 2.71M 1.92M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.64 39.86 5.97 -12.94
Taux de marge brute (%) 100.02 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.37 10.32 13.27 11.93
Taux de marge opérationnelle (%) 10.14 10.14 13.01 11.69
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 13.69M 11.27M 9.11M 3.60M
BFR exploitation (€) 4.35M 1.94M 456.92K -10.58K
BFR hors exploitation (€) 9.34M 9.33M 8.66M 3.61M
BFR (j de CA) 961.09 970.65 1.10K 459.86
BFR exploitation (j de CA) 305.26 167.01 55.02 -1.35
BFR hors exploitation (j de CA) 655.83 803.64 1.04K 461.21
Délai de paiement clients (j) 311.39 176.80 61.62 6.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.60 99.05 74.45 76.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 9.40M 10.19M 2.53M 1.83M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 180.81 240.29 83.57 64.01
Fonds de roulement net global (€) 27.94M 26.01M 17.26M 11.66M
Couverture du BFR 2.04 2.31 1.89 3.23
Trésorerie (€) 14.25M 14.73M 8.15M 8.05M
Dettes financières (€) 26.78M 23.34M 18.98M 10.70M
Capacité de remboursement 1.33 0.85 4.27 1.44
Ratio d'endettement (Gearing) 1.02 0.70 0.92 0.28
Autonomie financière (%) 27.94 31.27 36.17 42.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 23.21 19.67 26.92 7.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 31.56M 26.87M 20.80M 12.75M
Liquidité générale 1.04 1.10 0.92 1.09
Couverture des dettes 0.88 1.11 1.25 3.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 192.54 246.15 89.38 67.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 81.83 85.38 22.99 20.10
Rentabilité économique (%) 22.86 26.70 8.31 8.56
Valeur ajoutée (€) 4.69M 3.82M 2.76M 2.58M
Valeur ajoutée / CA (%) 90.21 90.11 91.13 90.19
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.09M 3.33M 2.30M 2.18M
Salaires / CA (%) 78.69 78.50 75.82 76.27
Impôts et taxes (€) 60.72K 54.52K 61.80K 56.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 523990430

523990430 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 405 000.0 € son numéro SIREN est 523 990 430. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise 523990430 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

523990430 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 352 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 523990430

523990430 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Commissaires aux comptes suppléant , 3 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 523990430

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.20M euros, soit une progression de 959.87K € soit une progression de 22.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 10.01M € qui est de 4.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 523990430 il est de 539.45K € en 2022 soit une augmentation de 101.70K € qui est supérieur de 23.23% à l'année précédente .

La masse salariale de 523990430 s’élevait à 4.09M € soit 78.69% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 523990430 s’élève à 26.78M € en 2022 soit une augmentation de 3.43M € qui est supérieure de 14.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)