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Chiffre d’affaires

5M €
+2.26%

Taux de rentabilité

-2.00%
en 2021

Endettement

101M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-32K €
-0.67%

Statut

Actif

Adresse

17 VALMY, 92800 PUTEAUX

Activité

Crédit-bail

Effectif

Données non disponibles

Création

01/09/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le financement et l'acquisition de vingt et une rames de TER de type AGC construites par Bombardier Transport France SAS ; la location de ces rames de TER à la Région Champagne Ardenne sous forme d'un contrat de Crédit Bail de droit français régi par les articles L313-7 à L313-11 du Code monétaire et financier; la cession des rames ou la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de location à la fin normale ou anticipée du Contrat de Crédit Bail.

Code NAF ou APE:

64.91Z - Crédit-bail

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOGEFINERG SOCIETE GENERALE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMETS ECONOMISANT L'ENERGIE

Associé, gérant

307712513
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF

Associé

552034837
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49991230100011
Crée le 01/09/2007
Adresse 17 valmy, 92800 puteaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°7821

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°5559

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°6334

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210016, annonce n°4383

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: RAMES CHAMPAGNE ARDENNE BAIL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé : SOGEFINERG SOCIETE GENERALE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMETS ECONOMISANT L'ENERGIESURDON Frédéric ; Associé : SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20200148, annonce n°2164

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°8693

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.78M 4.68M 4.56M 4.42M
Marge brute (€) 4.78M 4.68M 4.56M 4.42M
EBITDA - EBE (€) 4.73M 4.62M 4.51M 4.37M
Résultat d'exploitation (€) -32.18K -139.19K -254.82K -397.35K
Résultat net (€) -1.09M -1.51M -1.98M -2.53M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.26 2.54 3.22 2.07
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 98.87 98.85 98.83 98.78
Taux de marge opérationnelle (%) -0.67 -2.98 -5.59 -8.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -990.72K -34.47K -944.33K -926.43K
BFR exploitation (€) -26.19K -26.53K -26.90K -42.22K
BFR hors exploitation (€) -964.53K -7.94K -917.44K -884.21K
BFR (j de CA) -75.59 -2.69 -75.55 -76.51
BFR exploitation (j de CA) -2 -2.07 -2.15 -3.49
BFR hors exploitation (j de CA) -73.59 -0.62 -73.40 -73.02
Délai de paiement clients (j) 1.23 1.23 1.23 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 291.17 291.18 291.58 290.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.61M 1.40M 1.19M 982.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.63 29.98 26.17 22.23
Fonds de roulement net global (€) 430.89K 412.43K 399.53K 385.98K
Couverture du BFR -0.43 -11.96 -0.42 -0.42
Trésorerie (€) 1.42M 446.90K 1.34M 1.31M
Dettes financières (€) 100.55M 101.41M 101.94M 102.13M
Capacité de remboursement 61.62 71.99 84.27 102.61
Ratio d'endettement (Gearing) -2.11 -2.30 -2.48 -2.73
Autonomie financière (%) -86.22 -76.17 -64.92 -55.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20.96 21.83 22.31 23.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.57M 1.28M 2.19M 2M
Liquidité générale 0.56 0.37 0.62 0.66
Couverture des dettes 0.54 0.57 0.61 0.64
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.75 -32.38 -43.43 -57.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.31 3.45 4.89 6.84
Rentabilité économique (%) -2 -2.63 -3.18 -3.82
Valeur ajoutée (€) 4.73M 4.62M 4.51M 4.37M
Valeur ajoutée / CA (%) 98.89 98.87 98.84 98.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 769 728 690 639

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 499912301

499912301 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 13 993 064.75 € son numéro SIREN est 499 912 301. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

499912301 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.91Z - Crédit-bail

En France il y a 1 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 190 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de 499912301

499912301 Société en nom collectif est dirigée par 1 Associé, Gérant , 1 Associé , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 499912301

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.78M euros, soit une progression de 105.74K € soit une progression de 2.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.09M € qui est de 28.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 499912301 il est de 4.73M € en 2021 soit une augmentation de 105.61K € qui est supérieur de 2.28% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 499912301 s’élève à 100.55M € en 2021 soit une diminution de 856.27K € qui est inférieure de 0.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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