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Info légale & documents de la société

492879473

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Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+2.82%

Taux de rentabilité

-2.83%
en 2021

Endettement

39M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1M €
-58.60%

Statut

Actif

Adresse

17 VALMY, 92800 PUTEAUX

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

16/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Financement et acquisition de 20 rames de tramway et de modules additionnels - Location sous forme d'un contrat de crédit bail.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF

Associé

552034837
Occupe ce poste depuis le 08/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOGEFINERG SOCIETE GENERALE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ECONOMISANT L'ENERGIE

Associé, gérant

307712513
Occupe ce poste depuis le 08/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 08/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49287947300014
Crée le 16/10/2006
Adresse 17 valmy, 92800 puteaux
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°7805

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: RAMES BREST BAIL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé : SOGEFINERG SOCIETE GENERALE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ECONOMISANT L'ENERGIE ; Associé : SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20220118, annonce n°4391

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220112, annonce n°4074

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°5046

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210026, annonce n°3634

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°17465

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.85M 1.80M 1.75M 1.69M
Marge brute (€) 1.85M 1.80M 1.75M 1.69M
EBITDA - EBE (€) 1.81M 1.76M 1.72M 1.66M
Résultat d'exploitation (€) -1.08M -1.13M -1.18M -1.24M
Résultat net (€) -690.64K -780.74K -1.06M -1.32M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.82 2.50 3.54 2.24
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 98 97.95 97.89 97.83
Taux de marge opérationnelle (%) -58.60 -63.11 -67.18 -73.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 111.08K 203.31K 358.92K 514.23K
BFR exploitation (€) 298 193 11 -5.77K
BFR hors exploitation (€) 110.78K 203.11K 358.90K 520K
BFR (j de CA) 21.95 41.30 74.73 110.86
BFR exploitation (j de CA) 0.06 0.04 0 -1.24
BFR hors exploitation (j de CA) 21.89 41.26 74.73 112.11
Délai de paiement clients (j) 1.23 1.23 1.23 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.94 59.31 59.25 58.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.10M 1.10M 1.12M 1.24M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 59.58 61.16 63.90 73.02
Fonds de roulement net global (€) 563.69K 669.49K 812.51K 954.99K
Couverture du BFR 5.07 3.29 2.26 1.86
Trésorerie (€) 452.61K 466.19K 453.59K 440.76K
Dettes financières (€) 39.09M 39.81M 40.45M 41.03M
Capacité de remboursement 35.10 35.80 35.70 32.83
Ratio d'endettement (Gearing) -2.56 -2.96 -3.47 -4.15
Autonomie financière (%) -61.97 -49.54 -39.30 -30.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.34 22.35 23.31 24.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.17M 1.08M 1M 927.99K
Liquidité générale 0.81 0.96 1.17 1.40
Couverture des dettes 0.61 0.66 0.70 0.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -37.38 -43.45 -60.29 -78.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.57 5.87 9.18 13.53
Rentabilité économique (%) -2.83 -2.91 -3.61 -4.19
Valeur ajoutée (€) 1.81M 1.76M 1.72M 1.66M
Valeur ajoutée / CA (%) 98.04 97.99 97.93 97.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 769 728 690 639

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 492879473

492879473 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 492 879 473. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

492879473 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 620 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de 492879473

492879473 Société en nom collectif est dirigée par 1 Associé , 1 Associé, Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 492879473

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.85M euros, soit une progression de 50.65K € soit une progression de 2.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -690.64K € qui est de 11.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 492879473 il est de 1.81M € en 2021 soit une augmentation de 50.55K € qui est supérieur de 2.87% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 492879473 s’élève à 39.09M € en 2021 soit une diminution de 714.84K € qui est inférieure de 1.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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