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Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lissieu
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

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Chiffre d’affaires

3M €
+12.91%

Taux de rentabilité

8.07%
en 2022

Endettement

478K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

153K €
+5.53%

Statut

Actif

Adresse

1 DES ECUREUILS, 69380 LISSIEU

Activité

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

29/05/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de nettoyage et entretiens de locaux administratifs, bureaux et locaux industriels. Toute activité de nettoyage des sols des locaux administratifs, bureaux et locaux industriels. Et de manière générale, toute activité de prestations de services liées au nettoyage

Code NAF ou APE:

81.22Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING 3D

Président

882240724
Occupe ce poste depuis le 12/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 49032735000040
Crée le 21/02/2024
Adresse 1 des ecureuils, 69380 lissieu
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TESSALI SERVICES
SIRET 49032735000032
Crée le 01/07/2022
Adresse 3 des sequoias, 69760 limonest
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
SIRET 49032735000024
Crée le 01/12/2009
Adresse 86 charles de gaulle, 69160 tassin-la-demi-lune
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 49032735000016
Crée le 29/05/2006
Adresse 26 d'ecully, 69570 dardilly
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TESSALI / APS

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TESSALI Description: Modification de l'administration. Administration: FALCONNET Nicolas nom d'usage : FALCONNET devient directeur général
Bodacc B n°20240108, annonce n°1886

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TESSALI Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: Société à responsabilité limitée HOLDING 3D n'est plus président. Sté par actions simplifiée TESSALI Group devient président
Bodacc B n°20240062, annonce n°2291

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240017, annonce n°5658

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230023, annonce n°3273

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210200, annonce n°4266

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210039, annonce n°5050

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.76M 2.45M 2.18M 1.89M
Marge brute (€) 2.70M 2.39M 2.16M 1.86M
EBITDA - EBE (€) 185.01K 199.71K 123.52K 142.72K
Résultat d'exploitation (€) 152.58K 174.18K 98.26K 117.62K
Résultat net (€) 160.26K 254.31K 69.44K 172.35K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.91 12.30 15.38 -
Taux de marge brute (%) 97.83 97.91 99.01 98.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.70 8.17 5.67 7.56
Taux de marge opérationnelle (%) 5.53 7.12 4.51 6.23
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 158.41K -48.36K 37.45K 297.38K
BFR exploitation (€) 651.64K 473.08K 507.11K 627.84K
BFR hors exploitation (€) -493.23K -521.44K -469.67K -330.46K
BFR (j de CA) 20.94 -7.22 6.28 57.51
BFR exploitation (j de CA) 86.14 70.60 85 121.41
BFR hors exploitation (j de CA) -65.20 -77.82 -78.72 -63.90
Délai de paiement clients (j) 97.17 88.43 105.86 133.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.01 54.99 126.17 77.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 192.69K 275.84K 94.70K 193.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.98 11.28 4.35 10.25
Fonds de roulement net global (€) 475.39K 532.99K 492.74K 320.31K
Couverture du BFR 3 -11.02 13.16 1.08
Trésorerie (€) 316.99K 580.29K 453.17K 19.75K
Dettes financières (€) 477.76K 519.79K 661.82K 531.28K
Capacité de remboursement 0.83 -0.22 2.20 2.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 -0.07 0.30 0.80
Autonomie financière (%) 45.35 42.28 34.72 38.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.87 -0.30 1.69 3.58
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 806.18K 1.18M 812.64K
Liquidité générale 1.01 1.52 0.98 0.98
Couverture des dettes 5.61 -14.49 4.21 1.66
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.80 10.40 3.19 9.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.80 28.58 9.85 27.12
Rentabilité économique (%) 8.07 12.08 3.42 10.44
Valeur ajoutée (€) 1.84M 1.65M 1.82M 1.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 66.59 67.58 83.46 84.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.61M 1.41M 1.69M 1.41M
Salaires / CA (%) 58.28 57.82 77.51 74.68
Impôts et taxes (€) 43.73K 40.64K 23.59K 43.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/008757

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 86 Avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE à compter du 01/11/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 490327350

490327350 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 33 000.0 € son numéro SIREN est 490 327 350. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise 490327350 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

490327350 opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.22Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

En France il y a 26 612 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 004 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de 490327350

490327350 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 490327350

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.76M euros, soit une progression de 315.66K € soit une progression de 12.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 160.26K € qui est de 36.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 490327350 il est de 185.01K € en 2022 soit une diminution de 14.71K € qui est inférieur de 7.36% à l'année précédente .

La masse salariale de 490327350 s’élevait à 1.61M € soit 58.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 490327350 s’élève à 477.76K € en 2022 soit une diminution de 42.02K € qui est inférieure de 8.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 490327350 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)