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Chiffre d’affaires

85K €
-31.27%

Taux de rentabilité

-0.53%
en 2022

Endettement

628K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-98K €
-115.55%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE MAILLOT, 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ACQUISITION, LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS, DROITS, PARTS D'INTERET, VALEURS MOBILIERES ET IMMOBILIERES, LA GESTION DE TOUS CAPITAUX DONT ELLE POURRAIT DISPOSER, LE CONSEIL EN GESTION ET MANAGEMENT D'ENTREPRISE

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Claude Pierre ESTIVALET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48977508000018
Crée le 10/04/2006
Adresse 3 rue maillot, 21380 messigny-et-vantoux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240064, annonce n°514

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230016, annonce n°424

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°468

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210115, annonce n°916

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200102, annonce n°711

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190074, annonce n°738

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 84.71K 123.25K 155.06K 182.82K
Marge brute (€) 85.76K 123.25K 156.33K 182.82K
EBITDA - EBE (€) -63.02K 4.13K 56.03K 40.01K
Résultat d'exploitation (€) -97.88K -38.73K 12.21K -4.18K
Résultat net (€) -16.15K 5.89K 30.82K 5.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -31.27 -20.52 -15.18 1.85
Taux de marge brute (%) 101.24 100 100.81 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -74.40 3.35 36.14 21.88
Taux de marge opérationnelle (%) -115.55 -31.42 7.88 -2.29
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.89M 1.21M 1.23M 1.26M
BFR exploitation (€) 58.13K -3.38K 12.92K 14.20K
BFR hors exploitation (€) 1.83M 1.21M 1.21M 1.24M
BFR (j de CA) 8.12K 3.59K 2.89K 2.51K
BFR exploitation (j de CA) 250.48 -9.99 30.42 28.35
BFR hors exploitation (j de CA) 7.87K 3.60K 2.86K 2.48K
Délai de paiement clients (j) 279.60 9.04 56.73 40.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.87 40.96 80.97 58.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 18.71K 48.75K 74.64K 49.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.09 39.55 48.13 27.04
Fonds de roulement net global (€) 1.92M 2.34M 2.35M 2.36M
Couverture du BFR 1.02 1.93 1.92 1.88
Trésorerie (€) 30.26K 1.13M 1.13M 1.11M
Dettes financières (€) 627.70K 313.14K 331.85K 370.30K
Capacité de remboursement 31.93 -16.71 -10.63 -14.89
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 -0.27 -0.26 -0.25
Autonomie financière (%) 75.71 89.72 88.89 88.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.48 -197.39 -14.16 -18.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 243.24K 240.42K 269.73K
Liquidité générale - 9.73 9.96 8.89
Couverture des dettes 1.67 -1.15 -1.23 -1.36
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -19.07 4.78 19.87 2.87
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.71 0.20 1.03 0.18
Rentabilité économique (%) -0.53 0.18 0.91 0.15
Valeur ajoutée (€) 27.18K 66K 104.68K 143.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.08 53.55 67.50 78.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 81.76K 50.82K 37.77K 91.59K
Salaires / CA (%) 96.52 41.23 24.36 50.10
Impôts et taxes (€) 9.49K 11.05K 12.13K 11.90K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 489775080

489775080 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 040 000.0 € son numéro SIREN est 489 775 080. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise 489775080 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

489775080 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 372 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de 489775080

489775080 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 489775080

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 84.71K euros, soit une diminution de 38.54K € soit une diminution de 31.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -16.15K € qui est de 374.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 489775080 il est de -63.02K € en 2022 soit une diminution de 67.15K € qui est inférieur de 1626.65% à l'année précédente .

La masse salariale de 489775080 s’élevait à 81.76K € soit 96.52% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 489775080 s’élève à 627.70K € en 2022 soit une augmentation de 314.56K € qui est supérieure de 100.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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