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Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

48M €
-10.04%

Taux de rentabilité

-1.40%
en 2021

Endettement

725M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4M €
+8.88%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

17/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la participation de la societe, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toutes entreprises ou societes, notamment, proprietaires directement ou indirectement d'immeuble ou de fonds de commerce ; la prestations de services de toute nature au produit de tous tiers ; la prestation de services liee, directement ou indirectement, a la gestion de biens immobiliers ; l'acquisition et la prise a bail de tous immeubles necessaires ou utiles a l'une ou l'autre de ses activites.L'acquisition, la gestion, l'exploitation, par bail, location ou autrement d'un immeuble sis 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris, la rénovation, le réaménagement de la propriété ainsi que toute propriété attenante ou à proximité.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 09/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

Président

531231124
Occupe ce poste depuis le 10/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48812713500041
Crée le 27/06/2019
Adresse 36 rue de naples, 75008 paris
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 48812713500033
Crée le 01/03/2019
Adresse 115 rue reaumur, 75002 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 48812713500025
Crée le 14/09/2007
Adresse 49 george v, 75008 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 48812713500017
Crée le 17/01/2006
Adresse 125 des champs elysees, 75008 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°4627

modification

RCS de Paris
Dénomination: Bercy Lumière Description: modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration Administration: modification du Président PRIMONIAL REIM FRANCE
Bodacc B n°20230152, annonce n°1263

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°13594

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°13096

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°4275

modification

RCS de Paris
Dénomination: Bercy Lumière Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190224, annonce n°2070

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 48.24M 53.63M 62.11M 63.94M
Marge brute (€) 48.26M 53.63M 68.66M 64.07M
EBITDA - EBE (€) 35.82M 43.69M 44.71M 40.92M
Résultat d'exploitation (€) 4.29M 12.71M 13.62M 11.90M
Résultat net (€) -10.91M -2.91M -22.75M -11.56M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.04 -13.66 -2.87 -8.20
Taux de marge brute (%) 100.04 100 110.53 100.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.26 81.47 71.98 64
Taux de marge opérationnelle (%) 8.88 23.70 21.93 18.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.19M -2.59M -3.59M -24.95M
BFR exploitation (€) 2.75M 3.30M 7.21M 14.63M
BFR hors exploitation (€) -1.56M -5.89M -10.80M -39.58M
BFR (j de CA) 9.01 -17.65 -21.12 -142.41
BFR exploitation (j de CA) 20.78 22.46 42.35 83.53
BFR hors exploitation (j de CA) -11.77 -40.10 -63.48 -225.94
Délai de paiement clients (j) 25.34 31.64 45.26 102.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.52 106.70 9.43 67.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.70M 27.05M 7.78M 17.46M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.83 50.43 12.52 27.31
Fonds de roulement net global (€) 13.85M 20.08M 17.50M -13.22M
Couverture du BFR 11.64 -7.74 -4.87 0.53
Trésorerie (€) 8.50M 17.58M 15.07M 11.73M
Dettes financières (€) 724.86M 733.78M 743.85M 758.13M
Capacité de remboursement 36.37 26.48 93.73 42.74
Ratio d'endettement (Gearing) 28.37 16.79 13.53 22.31
Autonomie financière (%) 3.25 5.34 6.60 4
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20 16.39 16.30 18.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 30.73M 24.88M 20.93M 54.24M
Liquidité générale 1.21 1.47 1.39 0.57
Couverture des dettes 1.03 1.06 1.07 1.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -22.61 -5.43 -36.62 -18.08
Rentabilité sur fonds propres (%) -43.20 -6.82 -42.24 -34.56
Rentabilité économique (%) -1.40 -0.36 -2.79 -1.38
Valeur ajoutée (€) 40.79M 49.01M 43M 45.93M
Valeur ajoutée / CA (%) 84.54 91.39 69.22 71.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.98M 5.32M 4.83M 5.13M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 25

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SAS BRE BERCY FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 49-51 avenue George V 75008 Paris RCS 442 889 374 RCS Paris

Numero: 24

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TISHMAN SPEYER LUMIERE HOLDINGS I (FRANCE), FORME JURIDIQUE SAS, SIEGE SOCIAL 49-51 avenue George V - 75008 Paris RCS 488 148 545 Paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 488127135

488127135 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000 000.00 € son numéro SIREN est 488 127 135. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

488127135 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 767 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 488127135

488127135 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 488127135

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 48.24M euros, soit une diminution de 5.39M € soit une diminution de 10.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -10.91M € qui est de 274.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 488127135 il est de 35.82M € en 2021 soit une diminution de 7.87M € qui est inférieur de 18.01% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 488127135 s’élève à 724.86M € en 2021 soit une diminution de 8.92M € qui est inférieure de 1.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)