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Chiffre d’affaires

266K €
-37.31%

Taux de rentabilité

3.16%
en 2020

Endettement

76K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-20K €
-7.54%

Statut

Actif

Adresse

720 DES VIEILLES GRANGES, 26600 GRANGES-LES-BEAUMONT

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

04/11/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotel, restaurant, vente de produits régionaux, galerie d'art, organisation de stage, toute manifestation et séminaire

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Denis RETAILLEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48488662700013
Crée le 04/11/2005
Adresse 720 des vieilles granges, 26600 granges-les-beaumont
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°527

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°4432

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230175, annonce n°4431

modification

RCS de Romans
Dénomination: RETAILLEAU Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220133, annonce n°1047

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°1820

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°1843

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 265.64K 423.74K 461.19K 476.41K
Marge brute (€) 223.45K 311.13K 346.10K 356.63K
EBITDA - EBE (€) 2.65K 44.07K 66.96K 54.17K
Résultat d'exploitation (€) -20.02K 19.82K 40.45K 28.01K
Résultat net (€) 9.21K 20.36K 31.48K 22.09K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -37.31 -8.12 -3.20 4.78
Taux de marge brute (%) 84.12 73.43 75.05 74.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 1 10.40 14.52 11.37
Taux de marge opérationnelle (%) -7.54 4.68 8.77 5.88
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -7.23K -18.45K -43.96K -67.37K
BFR exploitation (€) 7.93K 1.63K -8.58K -31.50K
BFR hors exploitation (€) -15.16K -20.08K -35.38K -35.87K
BFR (j de CA) -9.94 -15.89 -34.79 -51.61
BFR exploitation (j de CA) 10.90 1.40 -6.79 -24.13
BFR hors exploitation (j de CA) -20.84 -17.30 -28 -27.48
Délai de paiement clients (j) 12.96 12.93 5.80 2.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.93 28.30 30.19 54.42
Ratio des stocks / CA (j) 12.45 6.77 5.10 4.27
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 31.88K 44.61K 57.98K 48.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12 10.53 12.57 10.13
Fonds de roulement net global (€) 15.93K -14.16K -41.05K -64.50K
Couverture du BFR -2.20 0.77 0.93 0.96
Trésorerie (€) 23.16K 4.29K 2.91K 2.87K
Dettes financières (€) 75.56K 76.41K 80.83K 114.42K
Capacité de remboursement 1.64 1.62 1.34 2.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.31 0.45 0.55 1
Autonomie financière (%) 58.19 56.24 48.51 34.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.80 1.64 1.16 2.06
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.55 3.60 3.47 2.65
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3.47 4.80 6.83 4.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.42 12.61 22.16 19.81
Rentabilité économique (%) 3.16 7.09 10.75 6.89
Valeur ajoutée (€) 63.16K 151.24K 186.78K 190.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.77 35.69 40.50 40.01
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 88.74K 110.26K 124.87K 143.16K
Salaires / CA (%) 33.41 26.02 27.08 30.05
Impôts et taxes (€) 8.53K 9.81K 10.53K 10.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 484886627

484886627 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 484 886 627. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise 484886627 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

484886627 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 485 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de 484886627

484886627 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 484886627

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 265.64K euros, soit une diminution de 158.09K € soit une diminution de 37.31% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 9.21K € qui est de 54.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 484886627 il est de 2.65K € en 2020 soit une diminution de 41.42K € qui est inférieur de 94.00% à l'année précédente .

La masse salariale de 484886627 s’élevait à 88.74K € soit 33.41% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 484886627 s’élève à 75.56K € en 2020 soit une diminution de 843.00 € qui est inférieure de 1.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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