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Paris 6e Arrondissement

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

13M €
+5.20%

Taux de rentabilité

21.27%

en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

4M €

+29.60%

Statut

Actif

Adresse

128 RASPAIL, 75006 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

10/10/2003

Informations Juridiques

SIREN	450 500 012
SIRET (siège)	450 500 012 00064
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	2 483 720 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	450 500 012 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PARIS
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS DANS LA LIMITE DE L'AGREMENT DE L'AMF

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Antoine Rolland

Président

56 ans - 12/1967

Occupe ce poste depuis le 17/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Collas

Membre du conseil de surveillance

75 ans - 04/1949

Occupe ce poste depuis le 17/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascale Bochaton

Président du conseil de surveillance

63 ans - 01/1961

Occupe ce poste depuis le 29/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INNOVATION

Membre du conseil de surveillance

523771681

Occupe ce poste depuis le 24/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascale Marie Joséphine Billet

Membre du conseil de surveillance

56 ans - 04/1968

Occupe ce poste depuis le 13/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Guy Jean Claude Lecomte

Membre du conseil de surveillance

58 ans - 07/1966

Occupe ce poste depuis le 31/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET	45050001200072
Crée le	12/07/2019
Adresse	100 du montparnasse, 75014 paris
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	en activité

SIRET	45050001200064
Crée le	01/01/2016
Adresse	128 raspail, 75006 paris
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	en activité

SIRET	45050001200056
Crée le	28/10/2013
Adresse	173 haussmann, 75008 paris
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	fermé

SIRET	45050001200049
Crée le	30/05/2007
Adresse	1 rue vernier, 75017 paris
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	fermé

SIRET	45050001200031
Crée le	24/03/2006
Adresse	17 rue de marignan, 75008 paris
Activité	Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut	fermé

SIRET	45050001200023
Crée le	15/03/2005
Adresse	2 rue des italiens, 75009 paris
Activité	Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut	fermé

Annonces BODACC (48)

02/05/2024

modification

RCS de Paris

Dénomination: NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20240086, annonce n°5113

03/08/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président du conseil de surveillance partant : Rivière, Patrick ; nomination du Président du conseil de surveillance : Groupe La Française ; Membre du conseil de surveillance partant : Rivière, Patrick ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Groupe La Française

Bodacc B n°20230148, annonce n°2962

11/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230111, annonce n°1354

30/03/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Président du conseil de surveillance : Rivière, Patrick ; modification du Membre du conseil de surveillance Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale ; Membre du conseil de surveillance partant : Phelouzat, nom d'usage : Schimel, Sabine ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Rivière, Patrick

Bodacc B n°20230063, annonce n°4663

27/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220103, annonce n°7293

25/06/2021

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210123, annonce n°2825

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.22M	12.56M	11.82M	10.07M
Marge brute (€)	13.33M	12.69M	11.90M	10.11M
EBITDA - EBE (€)	4M	3.95M	3.08M	2.37M
Résultat d'exploitation (€)	3.91M	3.84M	2.97M	2.27M
Résultat net (€)	3.09M	2.83M	2.14M	1.47M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	5.20	6.30	17.41	25.25
Taux de marge brute (%)	100.86	101.02	100.69	100.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	30.24	31.47	26.08	23.52
Taux de marge opérationnelle (%)	29.60	30.58	25.12	22.53
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-1.38M	-309.54K	229.77K	313.20K
BFR exploitation (€)	939.79K	1.97M	2.19M	2.49M
BFR hors exploitation (€)	-2.32M	-2.28M	-1.96M	-2.18M
BFR (j de CA)	-38.08	-8.99	7.10	11.36
BFR exploitation (j de CA)	25.95	57.35	67.77	90.24
BFR hors exploitation (j de CA)	-64.03	-66.35	-60.67	-78.88
Délai de paiement clients (j)	42.22	68.75	97.22	133.86
Délai de paiement fournisseurs (j)	99.89	64.14	142.84	157.71
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	3.18M	2.93M	2.24M	1.56M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.02	23.34	18.97	15.47
Fonds de roulement net global (€)	6.28M	5.68M	5.03M	4.41M
Couverture du BFR	-4.56	-18.35	21.90	14.08
Trésorerie (€)	7.66M	5.99M	4.80M	4.10M
Dettes financières (€)	0	0	0	0
Capacité de remboursement	-2.41	-2.04	-2.14	-2.63
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.72	-0.59	-0.51	-0.47
Autonomie financière (%)	72.79	75.21	71.03	65.97
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.92	-1.51	-1.56	-1.73
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.39M	2.62M	3.39M	2.35M
Liquidité générale	3.99	3.27	2.51	3.61
Couverture des dettes	-0.65	-0.83	-1	-1.17
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	23.38	22.51	18.13	14.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.22	27.80	22.59	16.78
Rentabilité économique (%)	21.27	20.91	16.05	11.07
Valeur ajoutée (€)	11.01M	10.33M	9.38M	7.28M
Valeur ajoutée / CA (%)	83.31	82.26	79.38	72.34
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	6.52M	5.87M	5.76M	4.46M
Salaires / CA (%)	49.35	46.71	48.72	44.29
Impôts et taxes (€)	588.65K	635.86K	589.96K	500.52K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7

Etat: Ajout

Date de dépôt: 17/01/2017 Date d'ajout: 15/12/2009

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS: ADI ALTERNATIVE INVESTMENTS rcs 328 884 812 paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 450500012

450500012 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 483 720.00 € son numéro SIREN est 450 500 012. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 450500012 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

450500012 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 164 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par 450500012

450500012 possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 450500012

450500012 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 4 Membres du conseil de surveillance , 1 Président du conseil de surveillance

Performances financières de 450500012

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 13.22M euros, soit une progression de 652.88K € soit une progression de 5.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.09M € qui est de 9.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 450500012 il est de 4.00M € en 2022 soit une augmentation de 43.38K € qui est supérieur de 1.10% à l'année précédente .

La masse salariale de 450500012 s’élevait à 6.52M € soit 49.35% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 450500012 s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 450500012 consultables sur Docubiz:

★ 48 Bodacc disponible(s)
★ 12 comptes annuels disponible(s)