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Info légale & documents de la société

438015661

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Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Saint-Ouen-sur-Seine
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Chiffre d’affaires

1M €
+35.91%

Taux de rentabilité

51.66%
en 2021

Endettement

156K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

289K €
+20.81%

Statut

Actif

Adresse

23 RUE GAMBETTA, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Activité

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

18/05/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EN FRANCE ET A L'ETRANGER : PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE ; DES COMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN GENERAL - L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION, LA CONCEPTION, LA REALISATION, LE DEVELOPPEMENT, L'EDITION ET LA COMMERCIALISATION DE MATERIELS, PROGICIELS, LOGICIELS, PUBLICATIONS ET DOCUMENTS SE RATTACHANT AU DOMAINE DE L INFORMATIQUE, DES COMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN GENERAL - L'ASSISTANCE, LE CONSEIL ET LA FORMATION DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DES COMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN GENERAL

Code NAF ou APE:

74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RSM PARIS

Commissaire aux comptes

662001726
Occupe ce poste depuis le 28/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sandrine Christelle Marjorie DUMONT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43801566100046
Crée le 15/04/2019
Adresse 23 rue gambetta, 93400 saint-ouen-sur-seine
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
SIRET 43801566100038
Crée le 21/12/2005
Adresse 4 cite paradis, 75010 paris
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut fermé
SIRET 43801566100020
Crée le 10/05/2004
Adresse 13 deshayes, 75014 paris
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 43801566100012
Crée le 18/05/2001
Adresse 55 du montparnasse, 75006 paris
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°5986

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220128, annonce n°5376

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°4646

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°6878

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°11514

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°19656

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.39M 1.02M 1.15M 1.06M
Marge brute (€) 1.39M 1.02M 1.16M 1.07M
EBITDA - EBE (€) 319.28K 102.60K 36.58K 75.73K
Résultat d'exploitation (€) 289.16K 84.55K 8.54K 50.56K
Résultat net (€) 270.08K 83.62K 46.68K 40.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.91 -11.17 8.93 17.38
Taux de marge brute (%) 100.40 100.08 101 101.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.98 10.04 3.18 7.17
Taux de marge opérationnelle (%) 20.81 8.27 0.74 4.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -127.35K -100.63K -211.69K -113.18K
BFR exploitation (€) 56.12K 220.17K -61.41K 24.14K
BFR hors exploitation (€) -183.47K -320.80K -150.28K -137.32K
BFR (j de CA) -33.46 -35.93 -67.14 -39.11
BFR exploitation (j de CA) 14.75 78.61 -19.48 8.34
BFR hors exploitation (j de CA) -48.20 -114.55 -47.67 -47.45
Délai de paiement clients (j) 21.75 98.05 0 19.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.48 60.07 42.27 34.35
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 300.19K 101.67K 72.24K 65.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.61 9.95 6.28 6.20
Fonds de roulement net global (€) 229.92K -7.81K -211.69K -113.18K
Couverture du BFR -1.81 0.08 1 1
Trésorerie (€) 357.27K 92.82K 0 0
Dettes financières (€) 156.40K 192.20K 91.07K 198.26K
Capacité de remboursement -0.67 0.98 1.26 3.03
Ratio d'endettement (Gearing) -1.42 -0.77 -0.43 -0.77
Autonomie financière (%) 27.06 -27.25 -80.12 -169.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.63 0.97 2.49 2.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 247.02K 420.72K 466.50K 411.36K
Liquidité générale 1.84 0.95 0.37 0.24
Couverture des dettes -0.34 0.72 0.99 0.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.44 8.18 4.06 3.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 190.88 -65.03 -22 -15.56
Rentabilité économique (%) 51.66 17.72 17.62 26.43
Valeur ajoutée (€) 981.34K 691.51K 711.67K 695.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.64 67.65 61.84 65.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 650.15K 580.39K 676.10K 614.04K
Salaires / CA (%) 46.80 56.78 58.75 58.13
Impôts et taxes (€) 10.59K 7.39K 8.38K 11.41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 65716

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 15 avril 2019

Numero: 53192

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 23 RUE Gambetta 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 23 RUE Gambetta 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 23 RUE Gambetta 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 23 RUE Gambetta 93400 ST OUEN SUR SEINE.

Numero: 28

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/04/2013

Numero: 2001B0911931

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2019B05053

Numero: 28

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-04-2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 438015661

438015661 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 438 015 661. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise 438015661 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

438015661 opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

En France il y a 98 095 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 584 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par 438015661

438015661 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 438015661

438015661 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Gérant

Performances financières de 438015661

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.39M euros, soit une progression de 367.07K € soit une progression de 35.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 270.08K € qui est de 222.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 438015661 il est de 319.28K € en 2021 soit une augmentation de 216.67K € qui est supérieur de 211.18% à l'année précédente .

La masse salariale de 438015661 s’élevait à 650.15K € soit 46.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 438015661 s’élève à 156.40K € en 2021 soit une diminution de 35.80K € qui est inférieure de 18.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 438015661 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)