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Chiffre d’affaires

8M €
+15.20%

Taux de rentabilité

-147.64%
en 2022

Endettement

144K
jours en 2022

Effectif

62

Résultat d’exploitation

-9M €
-119.60%

Statut

Actif

Adresse

65 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS

Activité

Édition de logiciels applicatifs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, conception, édition, distribution de logiciels.

Code NAF ou APE:

58.29C - Édition de logiciels applicatifs

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 28/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ROBERT JOHN DZIELAK

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 28/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Lance Allen SOLIDAY

Président

Occupe ce poste depuis le 28/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 42989496700059
Crée le 04/11/2022
Adresse 65 rue de la victoire, 75009 paris
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 42989496700042
Crée le 17/03/2014
Adresse 79 rue baudin, 92300 levallois-perret
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42989496700034
Crée le 24/09/2008
Adresse 130 rue victor hugo, 92300 levallois-perret
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42989496700026
Crée le 15/12/2004
Adresse 18 rue soleillet, 75020 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42989496700018
Crée le 01/03/2000
Adresse 14 rue soleillet, 75020 paris
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

modification

RCS de Paris
Dénomination: TRAVELDOO Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240054, annonce n°2051

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°5368

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: TRAVELDOO Adresse: 65/67 rue de la Victoire 75009 Paris Activité: Création, conception, édition, distribution de logiciels.
Bodacc A n°20220239, annonce n°1296

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TRAVELDOO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220220, annonce n°3230

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°11035

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TRAVELDOO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220045, annonce n°2995

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.59M 6.59M 6.48M 10.16M
Marge brute (€) 7.65M 9.77M 10.45M 15.43M
EBITDA - EBE (€) -5.79M -2.73M -2.85M 28.61K
Résultat d'exploitation (€) -9.08M -7.47M -8.18M -5.05M
Résultat net (€) -15.85M -6M -6.53M -6.75M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.20 1.63 -36.22 5.67
Taux de marge brute (%) 100.78 148.31 161.20 151.84
Taux de marge d'EBITDA (%) -76.27 -41.50 -44 0.28
Taux de marge opérationnelle (%) -119.60 -113.36 -126.13 -49.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 123.28K -432.55K -136.39K 513.64K
BFR exploitation (€) 1.50M 2.39M 1.99M 4M
BFR hors exploitation (€) -1.38M -2.83M -2.12M -3.49M
BFR (j de CA) 5.93 -23.96 -7.68 18.45
BFR exploitation (j de CA) 72.29 132.58 111.80 143.77
BFR hors exploitation (j de CA) -66.37 -156.55 -119.48 -125.32
Délai de paiement clients (j) 103.41 152.98 134.97 201.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.23 38.72 38.10 101.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -25.20M -8.69M -9.63M -10.53M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -332.03 -131.96 -148.62 -103.65
Fonds de roulement net global (€) 6.67M 2.95M 4.91M 11.33M
Couverture du BFR 54.07 -6.82 -35.97 22.06
Trésorerie (€) 6.54M 3.38M 5.04M 10.82M
Dettes financières (€) 144.43K 6.56M 2.82M 2.62M
Capacité de remboursement 0.25 -0.37 0.23 0.78
Ratio d'endettement (Gearing) 5.43 1.53 -0.23 -0.46
Autonomie financière (%) -10.97 17.19 60.98 67.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.11 -1.16 0.78 -286.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.68M 9.99M 6.08M 8.49M
Liquidité générale 3.43 0.64 1.34 2.03
Couverture des dettes -0.24 1.79 -3.34 -1.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -208.86 -91.01 -100.66 -66.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.35K -289.14 -68.64 -38.09
Rentabilité économique (%) -147.64 -49.72 -41.86 -25.68
Valeur ajoutée (€) 2.98M 6.11M 5.99M 9.42M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.26 92.81 92.35 92.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 8.49M 8.49M 8.67M 9.20M
Salaires / CA (%) 111.92 128.91 133.70 90.48
Impôts et taxes (€) 329.86K 538.54K 419.71K 392.04K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 60552

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/09/2019

Numero: 27799

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 2022B402751

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 123997

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 04/11/2022

Numero: 95018

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/09/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 429894967

429894967 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 13 185 885.00 € son numéro SIREN est 429 894 967. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise 429894967 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

429894967 opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29C - Édition de logiciels applicatifs

En France il y a 14 728 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 939 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez 429894967

429894967 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/03/2021

Direction & bénéficiaires de 429894967

429894967 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 429894967

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.59M euros, soit une progression de 1.00M € soit une progression de 15.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -15.85M € qui est de 164.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 429894967 il est de -5.79M € en 2022 soit une diminution de 3.05M € qui est inférieur de 111.72% à l'année précédente .

La masse salariale de 429894967 s’élevait à 8.49M € soit 111.92% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 429894967 s’élève à 144.43K € en 2022 soit une diminution de 6.42M € qui est inférieure de 97.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 429894967 consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)