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Étival-Clairefontaine

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

5M €
-1.14%

Taux de rentabilité

-2.55%

en 2022

Endettement

5M

jours en 2022

Effectif

51

Résultat d’exploitation

-134K €

-2.80%

Statut

Actif

Adresse

45 DE BELLEFONTAINE, 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

21/08/1999

Informations Juridiques

SIREN	424 402 576
SIRET (siège)	424 402 576 00021
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social	2 830 400 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	424 402 576 R.C.S. Epinal
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de EPINAL
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes personnes morales civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations la gestion de ces Participations recueillies par voie D apport ou de fusion.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Fernand Jacques DERREY

Gérant

62 ans - 11/1961

Occupe ce poste depuis le 17/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARIANE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe BRAND

Commissaire aux comptes suppléant

51 ans - 11/1972

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Bernard Laurent Rene DERREY

Gérant

66 ans - 06/1958

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	42440257600039
Crée le	01/10/2017
Adresse	37 des aulnes, 88100 sainte-marguerite
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	en activité

SIRET	42440257600021
Crée le	05/01/2006
Adresse	45 de bellefontaine, 88480 etival-clairefontaine
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	en activité

SIRET	42440257600013
Crée le	21/08/1999
Adresse	38 de bellefontaine, 88480 etival-clairefontaine
Activité	Services fournis principalement aux entreprises
Statut	fermé

Annonces BODACC (42)

30/07/2023

modification

RCS de Epinal

Dénomination: DERREY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DERREY Yves Jean Bernard ; Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN

Bodacc B n°20230145, annonce n°2108

30/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Epinal

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230145, annonce n°7407

30/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Epinal

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230145, annonce n°7408

16/08/2022

dépôt des comptes

RCS de Epinal

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220158, annonce n°8285

16/08/2022

dépôt des comptes

RCS de Epinal

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220158, annonce n°8284

16/02/2022

modification

RCS de Epinal

Dénomination: DERREY Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20220033, annonce n°2318

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	4.80M	4.86M	4.02M	4.30M
Marge brute (€)	5.36M	5.40M	4.55M	4.95M
EBITDA - EBE (€)	185.71K	568.17K	188.28K	509.76K
Résultat d'exploitation (€)	-134.31K	241.46K	-264.70K	-38.84K
Résultat net (€)	-1.17M	620.11K	1.84M	3.59M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-1.14	20.93	-6.52	10.57
Taux de marge brute (%)	111.58	111.07	113.18	115.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.87	11.69	4.68	11.86
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.80	4.97	-6.59	-0.90
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	11.89M	13.16M	10.71M	11.22M
BFR exploitation (€)	695.03K	1.03M	201.77K	244.70K
BFR hors exploitation (€)	11.19M	12.12M	10.51M	10.97M
BFR (j de CA)	902.87	988.09	972.61	952.19
BFR exploitation (j de CA)	52.80	77.69	18.32	20.78
BFR hors exploitation (j de CA)	850.07	910.40	954.29	931.42
Délai de paiement clients (j)	70.28	93.10	32.76	37.66
Délai de paiement fournisseurs (j)	44.58	49.81	41.51	49.10
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-2.65M	-357.39K	2.12M	4.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-55.10	-7.35	52.87	95.08
Fonds de roulement net global (€)	15.49M	14.82M	14.92M	11.98M
Couverture du BFR	1.30	1.13	1.39	1.07
Trésorerie (€)	3.61M	1.66M	4.21M	768.92K
Dettes financières (€)	5.37M	2.38M	2.86M	2.07M
Capacité de remboursement	-0.67	-1.99	-0.63	0.32
Ratio d'endettement (Gearing)	0.05	0.02	-0.03	0.03
Autonomie financière (%)	84.58	90.82	90.64	92.26
Taux de levier (DFN/EBITDA)	9.50	1.25	-7.14	2.54
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	4.44M	3.56M	3.61M	2.50M
Liquidité générale	3.74	4.54	4.40	5.10
Couverture des dettes	16.59	39.26	-21.81	22.88
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-24.34	12.76	45.86	83.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.01	1.55	4.50	9.17
Rentabilité économique (%)	-2.55	1.41	4.08	8.46
Valeur ajoutée (€)	2.92M	3.33M	2.59M	2.82M
Valeur ajoutée / CA (%)	60.77	68.50	64.40	65.62
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	3.12M	3.12M	2.73M	2.80M
Salaires / CA (%)	65.01	64.28	67.94	65.07
Impôts et taxes (€)	138.76K	146.12K	157.64K	150.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 424402576

424402576 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 830 400.0 € son numéro SIREN est 424 402 576. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 424402576 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

424402576 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 696 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de 424402576

424402576 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de 424402576

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.80M euros, soit une diminution de 55.22K € soit une diminution de 1.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.17M € qui est de 288.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 424402576 il est de 185.71K € en 2022 soit une diminution de 382.46K € qui est inférieur de 67.31% à l'année précédente .

La masse salariale de 424402576 s’élevait à 3.12M € soit 65.01% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 424402576 s’élève à 5.37M € en 2022 soit une augmentation de 3.00M € qui est supérieure de 126.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 424402576 consultables sur Docubiz:

★ 42 Bodacc disponible(s)
★ 24 comptes annuels disponible(s)