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Chiffre d’affaires

162K €
+196.38%

Taux de rentabilité

0.38%
en 2021

Endettement

757K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-474K €
-292.09%

Statut

Actif

Adresse

27 GEORGES CLEMENCEAU, 26000 VALENCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

04/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles, créées ou à créer, l'achat et la vente de ces participations, la gestion de ces participations, toutes prestations de services, en particulier en matière de gestion financière et administrative, l'exploitation par la prise à bail de gérance ou autrement, de tous fonds de commerce ou artisanaux, toutes les opérations industrielles, commerciale ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, toutes activités ayant trait aux énergies nouvelles et aux énergies renouvelables.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

2 CARA

Commissaire aux comptes titulaire

479959827
Occupe ce poste depuis le 22/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALAIN JOLIVET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 22/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Christophe GIAMMATTÉO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42083472300041
Crée le 01/06/2017
Adresse 27 georges clemenceau, 26000 valence
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 42083472300033
Crée le 01/10/2005
Adresse 41 des langories, 26000 valence
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42083472300025
Crée le 01/12/2003
Adresse 471 victor hugo, 26000 valence
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 42083472300017
Crée le 04/11/1998
Adresse 840 rue aristide berges, 26500 bourg-les-valence
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) OCTOPUS

Annonces BODACC (36)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°1846

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3391

modification

RCS de Romans
Dénomination: GROUPE GIAMMATTEO Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée 2 CARA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. JOLIVET Alain nom d'usage : JOLIVET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230150, annonce n°569

modification

RCS de Romans
Dénomination: GROUPE GIAMMATTEO Description: Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : JCG PARTICIPATIONS Société à responsabilité limitée RCS B 529306169, 40 Chemin de Ronde La Tour Maubourg 26000 VALENCE. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230131, annonce n°808

achat

RCS de Romans
Dénomination: GROUPE GIAMMATTEO Adresse: 27 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220213, annonce n°303

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2277

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 162.12K 54.70K 185.23K 324.21K
Marge brute (€) 178.94K 84.90K 211.72K 424.53K
EBITDA - EBE (€) -447.68K -450.40K -397.61K -315.09K
Résultat d'exploitation (€) -473.52K -483.63K -429.59K -353.76K
Résultat net (€) 71.11K 41.92K 1.34M 800.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 196.38 -70.47 -42.87 -67.45
Taux de marge brute (%) 110.38 155.21 114.31 130.94
Taux de marge d'EBITDA (%) -276.15 -823.42 -214.66 -97.19
Taux de marge opérationnelle (%) -292.09 -884.17 -231.93 -109.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 11.04M 6.42M 5.49M 5.37M
BFR exploitation (€) -8.19K 51.19K 147.85K 253.88K
BFR hors exploitation (€) 11.05M 6.37M 5.35M 5.11M
BFR (j de CA) 24.86K 42.84K 10.83K 6.04K
BFR exploitation (j de CA) -18.44 341.61 291.36 285.82
BFR hors exploitation (j de CA) 24.88K 42.49K 10.54K 5.76K
Délai de paiement clients (j) 188.34 582.69 363.86 357.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 120.61 57.80 33.25 56.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -270.73K 75.14K 91.50K 635.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -167 137.38 49.40 196.07
Fonds de roulement net global (€) 16.80M 12.28M 10.24M 9.49M
Couverture du BFR 1.52 1.91 1.86 1.77
Trésorerie (€) 5.76M 5.86M 4.74M 4.12M
Dettes financières (€) 757.07K 2.99M 432.51K 682.99K
Capacité de remboursement 18.46 -38.22 -47.12 -5.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 -0.25 -0.37 -0.33
Autonomie financière (%) 95.13 78.87 95.59 92.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.17 6.38 10.84 10.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 306.94K 2.38M 433.68K 698.34K
Liquidité générale 55.26 5.21 23.85 13.80
Couverture des dettes -0.40 -0.83 -0.42 -0.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 43.86 76.63 725.46 246.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.39 0.36 11.56 7.79
Rentabilité économique (%) 0.38 0.28 11.05 7.20
Valeur ajoutée (€) -118.58K -173.46K -218.63K -114.60K
Valeur ajoutée / CA (%) -73.14 -317.11 -118.03 -35.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 321.72K 285.22K 190.45K 279K
Salaires / CA (%) 198.45 521.44 102.82 86.06
Impôts et taxes (€) 23.62K 21.33K 14.96K 21.80K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F05/005619

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement principal sis 26 VALENCE - 471 avenue Victor Hugo à compter du 01.10.2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 420834723

420834723 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 711 600.0 € son numéro SIREN est 420 834 723. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 420834723 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

420834723 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 196 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 945 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de 420834723

420834723 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant

Performances financières de 420834723

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 162.12K euros, soit une progression de 107.42K € soit une progression de 196.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 71.11K € qui est de 69.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 420834723 il est de -447.68K € en 2021 soit une augmentation de 2.72K € qui est supérieur de 0.60% à l'année précédente .

La masse salariale de 420834723 s’élevait à 321.72K € soit 198.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 420834723 s’élève à 757.07K € en 2021 soit une diminution de 2.23M € qui est inférieure de 74.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 420834723 consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)