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Info légale & documents de la société

LE RATELIER

408 883 874

Occitanie
Haute-Garonne
Montaigut-sur-Save
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Chiffre d’affaires

697K €
-19.14%

Taux de rentabilité

-4.77%
en 2020

Endettement

172K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-35K €
-4.95%

Statut

Actif

Adresse

LD HOUNEDIS, 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOTEL RESTAURANT SALON DE THE PRESTATIONS DE SERVICES -

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Beatrice LEGEAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain DELPECH

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40888387400013
Crée le 01/08/1996
Adresse ld hounedis, 31530 montaigut-sur-save
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2024
Bodacc C n°20240177, annonce n°2163

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: LE RATELIER Description: Modification de l'administration. Administration: DELPECH Alain nom d'usage : DELPECH n'est plus gérant
Bodacc B n°20240172, annonce n°1394

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20240032, annonce n°2057

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°3812

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210215, annonce n°3059

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°3720

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 696.93K 861.88K 822.31K 975.28K
Marge brute (€) 486.91K 603.52K 578.15K 711.07K
EBITDA - EBE (€) -24.28K 23.95K -4.51K 32.53K
Résultat d'exploitation (€) -34.52K 13.15K -13.75K 20.99K
Résultat net (€) -34.66K 13.29K -12.93K 20.86K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -19.14 4.81 -15.69 -7.31
Taux de marge brute (%) 69.86 70.02 70.31 72.91
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.48 2.78 -0.55 3.34
Taux de marge opérationnelle (%) -4.95 1.53 -1.67 2.15
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -69.69K -62.86K -52.71K -56.48K
BFR exploitation (€) -40.73K -36.38K -37.41K -27.47K
BFR hors exploitation (€) -28.96K -26.48K -15.30K -29K
BFR (j de CA) -36.50 -26.62 -23.40 -21.14
BFR exploitation (j de CA) -21.33 -15.41 -16.60 -10.28
BFR hors exploitation (j de CA) -15.17 -11.21 -6.79 -10.85
Délai de paiement clients (j) 0 3.39 4.82 2.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.11 41.74 41.75 25.33
Ratio des stocks / CA (j) 2.18 3.51 6.47 1.68
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -24.42K 24.09K -3.68K 32.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.50 2.80 -0.45 3.32
Fonds de roulement net global (€) 48.79K -28.53K -13.68K -1.06K
Couverture du BFR -0.70 0.45 0.26 0.02
Trésorerie (€) 118.48K 34.33K 39.03K 55.42K
Dettes financières (€) 171.88K 67.82K 97.15K 88.23K
Capacité de remboursement -2.19 1.39 -15.78 1.01
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.07 0.12 0.07
Autonomie financière (%) 64.53 75.33 70.73 73.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.20 1.40 -12.90 1.01
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 11.16 18.15 10.59 18.18
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -4.97 1.54 -1.57 2.14
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.40 2.64 -2.64 4.15
Rentabilité économique (%) -4.77 1.99 -1.87 3.06
Valeur ajoutée (€) 294.21K 394.95K 377.82K 511.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.21 45.82 45.95 52.49
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 303K 350.07K 360.56K 452.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.64K 24.74K 27.08K 29.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 21284

Etat: Ajout
Augmentation du capital PORTE DE 7 622.45 € A 48 000 €/ PV AGE DU 30.04.2003 Date d'effet: 30/04/2003

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE RATELIER

LE RATELIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 408 883 874. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise LE RATELIER compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

LE RATELIER opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 518 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de LE RATELIER

LE RATELIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LE RATELIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 696.93K euros, soit une diminution de 164.94K € soit une diminution de 19.14% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -34.66K € qui est de 360.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE RATELIER il est de -24.28K € en 2020 soit une diminution de 48.22K € qui est inférieur de 201.38% à l'année précédente .

La masse salariale de LE RATELIER s’élevait à 303.00K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LE RATELIER s’élève à 171.88K € en 2020 soit une augmentation de 104.06K € qui est supérieure de 153.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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