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Chiffre d’affaires

251K €
+71.20%

Taux de rentabilité

6.57%
en 2021

Endettement

898K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-86K €
-34.37%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DU PARC, 67205 OBERHAUSBERGEN

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La constitution et la détention d'un portefeuille de titres de participation d'hôtels, de favoriser le financement, de gérer la trésorerie du groupe, d'accorder des garanties aux filiales qui empruntent et d'assurer les services administratifs des entreprises contrôlées, l'animation stratégique et commerciale des filiales hôtelières, directement ou par filiales interposées ; la création, le rachat, la rénovation, le développement de nouveaux hôtels ; acquisition de biens immobiliers, en direct ou sous forme de SCI ; l'activité d'achat, vente d'oeuvres d'arts et d'antiquités pour le groupe

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Corinne LEROY

Membre du conseil de direction

Occupe ce poste depuis le 30/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marie-Christine Rachel Madeleine TOUZE

Directeur général, membre du conseil de direction

Occupe ce poste depuis le 30/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL B&V AUDIT ET CONSEILS D'EXPERTS

Commissaire aux comptes

822864377
Occupe ce poste depuis le 30/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Delphine Irène Pascale CHENNEVELLE

Président, membre du conseil de direction

Occupe ce poste depuis le 30/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniel CHENNEVELLE

Président, membre du conseil de direction

Occupe ce poste depuis le 15/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38840373500029
Crée le 30/03/1993
Adresse 15 rue du parc, 67205 oberhausbergen
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 38840373500011
Crée le 01/09/1992
Adresse 16 rue des halles, 67000 strasbourg
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: PATRIMMO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240174, annonce n°1517

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240148, annonce n°5328

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: PATRIMMO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240139, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230222, annonce n°2283

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: PATRIMMO Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230180, annonce n°1377

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: PATRIMMO Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230063, annonce n°3491

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 251.36K 146.82K 0 0
Marge brute (€) 340.65K 181.03K 0 0
EBITDA - EBE (€) 11.40K -2.04K -55.94K -83.34K
Résultat d'exploitation (€) -86.38K -61.91K -326.12K -196.57K
Résultat net (€) 1.04M 78.94K 944.65K 1.28M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 71.20 - - -
Taux de marge brute (%) 135.53 123.31 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.54 -1.39 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -34.37 -42.17 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 143.98K -1.29M -1.35M -1.22M
BFR exploitation (€) 344.45K 225.03K -13K -2.97K
BFR hors exploitation (€) -200.47K -1.52M -1.34M -1.22M
BFR (j de CA) 209.08 -3.21K - -
BFR exploitation (j de CA) 500.19 559.46 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -291.11 -3.77K - -
Délai de paiement clients (j) 442.04 465.51 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 252.39 140.23 226.18 13.02
Ratio des stocks / CA (j) 190.81 209 - -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.13M 138.82K 1.21M 1.39M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 450.90 94.55 - -
Fonds de roulement net global (€) 153.13K -888.10K -735.07K -916.86K
Couverture du BFR 1.06 0.69 0.55 0.75
Trésorerie (€) 9.15K 404.41K 613.33K 305.47K
Dettes financières (€) 898.10K 1.48M 1.83M 1.09M
Capacité de remboursement 0.78 7.76 1 0.56
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.10 0.12 0.14
Autonomie financière (%) 82.71 72.13 69.52 58.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 77.96 -528.85 -21.66 -9.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 15.65 12.67 10.64 9.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 411.99 53.77 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.94 0.71 9.16 22.73
Rentabilité économique (%) 6.57 0.51 6.37 13.36
Valeur ajoutée (€) 119.23K 38.37K -54.74K -83.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.44 26.13 - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 162.42K 54.80K 0 0
Salaires / CA (%) 64.62 37.33 - -
Impôts et taxes (€) 4.99K 3.82K 1.20K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7970

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 30/09/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : DANIEL CHENNEVELLE, SAS, 8 RUE DU STADE 67207 NIEDERHAUSBERGEN (RCS STRASBOURG 399668896) avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/07/2022.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 388403735

388403735 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 13 800 000.0 € son numéro SIREN est 388 403 735. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 388403735 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG

388403735 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 196 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 367 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Marques déposées par 388403735

388403735 possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 388403735

388403735 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Membre du conseil de direction , 1 Directeur général, Membre du conseil de direction , 1 Commissaire aux comptes , 2 Président,s Membre du conseil de direction

Performances financières de 388403735

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 251.36K euros, soit une progression de 104.54K € soit une progression de 71.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.04M € qui est de 1211.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 388403735 il est de 11.40K € en 2021 soit une augmentation de 13.44K € qui est supérieur de 660.07% à l'année précédente .

La masse salariale de 388403735 s’élevait à 162.42K € soit 64.62% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 388403735 s’élève à 898.10K € en 2021 soit une diminution de 583.07K € qui est inférieure de 39.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)