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Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

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Chiffre d’affaires

909K €
+5.59%

Taux de rentabilité

2.17%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

69K €
+7.55%

Statut

Actif

Adresse

95 RUE JEAN HUSS, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

09/06/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participation minoritaires ou majoritaire octroi de caution opérations de trésorerie.

Code NAF ou APE:

46.36Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique Francisco LUNA TUDELA

Président

Occupe ce poste depuis le 06/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 06/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 06/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Raimon TRIAS FITA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 01/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38785478900014
Crée le 09/06/1992
Adresse 95 rue jean huss, 42000 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°5433

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: NATRA CHOCOLATE FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: ABEILLE Jacques Marc nom d'usage : ABEILLE devient directeur général. TRIAS FITA Raimon nom d'usage : TRIAS FITA n'est plus directeur général
Bodacc B n°20240019, annonce n°986

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: NATRA CHOCOLATE FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: OBIETA VILALLONGA Antonio nom d'usage : OBIETA VILALLONGA n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220225, annonce n°1659

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°6127

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: NATRA CHOCOLATE FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: TRIAS FITA Raimon nom d'usage : TRIAS FITA devient directeur général
Bodacc B n°20210203, annonce n°1616

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: NATRA CHOCOLATE FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: OBIETA VILALLONGA Antonio nom d'usage : OBIETA VILALLONGA devient directeur général. POMARES ALONSO Pablo nom d'usage : POMARES ALONSO n'est plus directeur général
Bodacc B n°20210143, annonce n°773

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 908.82K 860.72K 939.27K 665.97K
Marge brute (€) 909.28K 866.43K 939.28K 693.14K
EBITDA - EBE (€) 68.60K 61.57K 67.21K -236.35K
Résultat d'exploitation (€) 68.60K 61.57K 67.19K -236.63K
Résultat net (€) 356.66K 296.60K 392.61K 93.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.59 -8.36 41.04 11.56
Taux de marge brute (%) 100.05 100.66 100 104.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.55 7.15 7.16 -35.49
Taux de marge opérationnelle (%) 7.55 7.15 7.15 -35.53
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 111.64K 173.56K 393.98K -31.43K
BFR exploitation (€) 141.99K 90.57K 88.51K -385.24K
BFR hors exploitation (€) -30.35K 82.98K 305.47K 353.81K
BFR (j de CA) 44.84 73.60 153.10 -17.23
BFR exploitation (j de CA) 57.03 38.41 34.39 -211.14
BFR hors exploitation (j de CA) -12.19 35.19 118.71 193.91
Délai de paiement clients (j) 79.13 54.13 65.31 58.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.63 94.90 126.68 866.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -651.13K -634.65K -484K -654.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -71.65 -73.73 -51.53 -98.23
Fonds de roulement net global (€) 190.19K 254.89K 457.49K -9.03K
Couverture du BFR 1.70 1.47 1.16 0.29
Trésorerie (€) 78.55K 81.33K 63.50K 22.39K
Dettes financières (€) 11.21M 10.62M 10.19M 9.24M
Capacité de remboursement -17.09 -16.61 -20.92 -14.09
Ratio d'endettement (Gearing) 2.25 2.29 2.36 2.36
Autonomie financière (%) 30.14 29.62 29.07 28.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 162.24 171.20 150.66 -38.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.43 1.42 1.39 1.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 39.24 34.46 41.80 14.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.20 6.45 9.13 2.40
Rentabilité économique (%) 2.17 1.91 2.66 0.68
Valeur ajoutée (€) 716.81K 718.10K 710.04K 458.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.87 83.43 75.59 68.85
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 627.10K 643.54K 621.80K 708.30K
Salaires / CA (%) 69 74.77 66.20 106.36
Impôts et taxes (€) 21.10K 18.52K 20.42K 13.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: Changement de dénomination à compter du 1.02.2007 Ancienne dénomination : ZAHOR HOLDING FRANCE

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 26/06/1992 : Mention du 08/12/2000 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE ET DE DENOMINATION A COMPTER DU 15.11.2000 ANCIENNE FORME : SA ANCIENNE DENOMINATION : EXCELLA HOLDING SA Mention du 17/12/2004 : CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01.01.2005 ANCIENNE DENOMINATION : EXCELLA HOLDING

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 387854789

387854789 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 830 000.0 € son numéro SIREN est 387 854 789. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 387854789 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

387854789 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.36Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

En France il y a 1 021 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 387854789

387854789 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de 387854789

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 908.82K euros, soit une progression de 48.10K € soit une progression de 5.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 356.66K € qui est de 20.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 387854789 il est de 68.60K € en 2021 soit une augmentation de 7.03K € qui est supérieur de 11.42% à l'année précédente .

La masse salariale de 387854789 s’élevait à 627.10K € soit 69.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 387854789 s’élève à 11.21M € en 2021 soit une augmentation de 586.44K € qui est supérieure de 5.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 387854789 consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)