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Saint-Jean-de-Luz
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2M €
+256.54%

Taux de rentabilité

-2.78%
en 2021

Endettement

41M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-512K €
-24.24%

Statut

Actif

Adresse

MAURICE RAVEL, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

15/07/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un établissement d'hôtellerie et de thalassothérapie à Saint-jean-de-Luz, place Maurice Ravel et de tous établissements hôteliers et de soins, de prévention ou de remise en forme au moyen notamment de la thalassothérapie. ----------------donné en location gérance à compter du 01.01.06-------

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Pierre HENRY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE - HOTHAL

Administrateur

433199239
Occupe ce poste depuis le 07/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANKRIJK INVEST

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BOISSEE FINANCES

Administrateur

347922809
Occupe ce poste depuis le 07/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VALLA FIDUCINTER & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

323377614
Occupe ce poste depuis le 07/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCIS SALVA

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 07/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 38349957100016
Crée le 15/07/1991
Adresse maurice ravel, 64500 saint-jean-de-luz
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°2987

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°5590

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°5981

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°9588

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190191, annonce n°6530

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180184, annonce n°7344

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.11M 592.52K 1.19M 1.52M
Marge brute (€) 2.11M 592.53K 1.19M 1.52M
EBITDA - EBE (€) 1.88M 136.77K 790.66K 1.23M
Résultat d'exploitation (€) -512.16K -808.03K 368.61K 372.24K
Résultat net (€) -1.16M -1.28M -782.55K 214.39K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 256.54 -50.26 -21.66 2.63
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 89.02 23.08 66.37 81.15
Taux de marge opérationnelle (%) -24.24 -136.37 30.94 24.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 239.43K 1.99M 2.32M 492.68K
BFR exploitation (€) -10.75K 603.32K -61.76K -17.64K
BFR hors exploitation (€) 250.18K 1.38M 2.38M 510.32K
BFR (j de CA) 41.37 1.22K 710.02 118.25
BFR exploitation (j de CA) -1.86 371.65 -18.92 -4.23
BFR hors exploitation (j de CA) 43.22 852.22 728.95 122.48
Délai de paiement clients (j) 0 377.77 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.02 27.50 82.76 34.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.20M -369.95K -1.43M 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.95 -62.44 -120.29 68.52
Fonds de roulement net global (€) 240.25K 2.01M 3.01M 589.07K
Couverture du BFR 1 1.01 1.30 1.20
Trésorerie (€) 822 25.76K 692.74K 96.38K
Dettes financières (€) 40.55M 40.64M 10.64M 2.01M
Capacité de remboursement 33.70 -109.79 -6.94 1.83
Ratio d'endettement (Gearing) 57.55 22.18 3.23 0.50
Autonomie financière (%) 1.69 4.09 22.30 63.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.56 296.97 12.58 1.55
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.53M 8.19M 4.36M 1.53M
Liquidité générale 0.12 0.52 0.71 0.50
Couverture des dettes 1.01 1 1.08 2.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -54.81 -216.56 -65.69 14.10
Rentabilité sur fonds propres (%) -164.33 -70.08 -25.38 5.59
Rentabilité économique (%) -2.78 -2.87 -5.66 3.56
Valeur ajoutée (€) 2.03M 223.65K 918.99K 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 95.87 37.75 77.14 87.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 132.92K 74.83K 116.32K 95.73K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 383499571

383499571 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 150.0 € son numéro SIREN est 383 499 571. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

383499571 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 356 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par 383499571

383499571 possède actuellement 4 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 383499571

383499571 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 383499571

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.11M euros, soit une progression de 1.52M € soit une progression de 256.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.16M € qui est de 9.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 383499571 il est de 1.88M € en 2021 soit une augmentation de 1.74M € qui est supérieur de 1274.96% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 383499571 s’élève à 40.55M € en 2021 soit une diminution de 89.91K € qui est inférieure de 0.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 383499571 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)