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Chiffre d’affaires

831K €
-2.57%

Taux de rentabilité

-7.93%
en 2022

Endettement

37M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

33K €
+4.03%

Statut

Actif

Adresse

55 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

13/06/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATION OU D'INTERETS DANS TOUTES ENTREPRISES CREES OU A CREER, AYANT POUR OBJET ET/OU ACTIVITE LA FABRICATION ETLA DISTRIBUTION DE MATIERES OU PRODUITS TEXTILES AINSI QUE D'ARTICLES D'HABILLEMENT.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 01/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ludovic Dauphin

Directeur général,administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Edgard Louis DUMENIL

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurence DUMENIL

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 01/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Valérie DUMENIL

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 21/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33818909500031
Crée le 01/04/2021
Adresse 55 rue pierre charron, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 33818909500023
Crée le 09/08/2002
Adresse 2 rue de bassano, 75016 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 33818909500015
Crée le 13/06/1986
Adresse 29 rue marbeuf, 75008 paris
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (68)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°12545

modification

RCS de Paris
Dénomination: SMALTO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : B.E.A.S
Bodacc B n°20230088, annonce n°526

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230085, annonce n°1600

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230085, annonce n°1601

modification

RCS de Paris
Dénomination: SMALTO Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230020, annonce n°1284

modification

RCS de Paris
Dénomination: SMALTO Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination de l'Administrateur : Dumenil, Valérie
Bodacc B n°20220147, annonce n°1884

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 830.74K 852.69K 1.04M 1.04M
Marge brute (€) 871.33K 862.83K 1.05M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 33.46K -91.68K -116.03K -139.98K
Résultat d'exploitation (€) 33.46K -91.68K -116.03K -139.98K
Résultat net (€) -3.93M -1.20M -1.25M 857.74K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.57 -18.02 0.03 1.43
Taux de marge brute (%) 104.89 101.19 101.42 101.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.03 -10.75 -11.16 -13.46
Taux de marge opérationnelle (%) 4.03 -10.75 -11.16 -13.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 38.24M 32.96M 30.55M 27.55M
BFR exploitation (€) -428.73K 1.37M -811.63K -824.01K
BFR hors exploitation (€) 38.67M 31.59M 31.36M 28.38M
BFR (j de CA) 16.80K 14.11K 10.72K 9.67K
BFR exploitation (j de CA) -188.37 586.46 -284.83 -289.26
BFR hors exploitation (j de CA) 16.99K 13.52K 11.01K 9.96K
Délai de paiement clients (j) 180.72 1.17K 560.09 125.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 461.33 519.49 761.01 366.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -7.75M -2.20M -2.25M -2.18M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -932.50 -258.43 -216.77 -209.40
Fonds de roulement net global (€) 38.26M 33.14M 30.98M 27.89M
Couverture du BFR 1 1.01 1.01 1.01
Trésorerie (€) 23.56K 180.92K 424.25K 335.58K
Dettes financières (€) 37M 31.83M 29.45M 26.11M
Capacité de remboursement -4.77 -14.36 -12.88 -11.84
Ratio d'endettement (Gearing) 3.24 2.06 1.75 1.45
Autonomie financière (%) 23.03 29.83 33.90 39.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.10K -345.17 -250.19 -184.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.98M 4.79M 3.02M 1.79M
Liquidité générale 19.92 7.81 11.17 16.37
Couverture des dettes 0.27 0.44 0.52 0.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -473.02 -141.16 -120.63 82.49
Rentabilité sur fonds propres (%) -34.43 -7.84 -7.58 4.82
Rentabilité économique (%) -7.93 -2.34 -2.57 1.89
Valeur ajoutée (€) 166.10K -106.28K -114.68K -136.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.99 -12.46 -11.03 -13.10
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 166.80K 0 0 0
Salaires / CA (%) 20.08 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.11K -4.46K 3.12K 14.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 19

Etat: Ajout
société ayant partivipé l'opération de fusion : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DUCOS ET SARRAT 02 rue de BAssano 75116 Paris 456 201 730 rcs Paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 338189095

338189095 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 2 195 977.50 € son numéro SIREN est 338 189 095. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise 338189095 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

338189095 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 467 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 338189095

338189095 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général,administrateur , 1 Président du conseil d'administration , 2 Administrateurs

Performances financières de 338189095

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 830.74K euros, soit une diminution de 21.95K € soit une diminution de 2.57% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.93M € qui est de 226.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 338189095 il est de 33.46K € en 2022 soit une augmentation de 125.15K € qui est supérieur de 136.50% à l'année précédente .

La masse salariale de 338189095 s’élevait à 166.80K € soit 20.08% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 338189095 s’élève à 37.00M € en 2022 soit une augmentation de 5.17M € qui est supérieure de 16.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 68 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)