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Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

291K €
+33.91%

Taux de rentabilité

1.49%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

242K €
+83.38%

Statut

Fermée

Adresse

42 RUE DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

11/01/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café bar restaurant. Prise de participation par tous moyens à toutes entreprises (holding)

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Vicente

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 32924484200020
Crée le 01/01/1989
Adresse 42 rue du montparnasse, 75014 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°7432

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230049, annonce n°1050

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210252, annonce n°4525

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210144, annonce n°4701

modification

RCS de Paris
Dénomination: SERAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Vicente, Cyril Paul
Bodacc B n°20200108, annonce n°1766

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200042, annonce n°1301

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 290.82K 217.18K 203.41K 258.50K
Marge brute (€) 290.82K 219.15K 208.94K 276.05K
EBITDA - EBE (€) 258.60K 191.10K 181.56K 224.36K
Résultat d'exploitation (€) 242.48K 174.51K 140.32K 170.11K
Résultat net (€) 137.89K 102.03K 102.97K 165.16K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.91 6.77 -21.31 7.42
Taux de marge brute (%) 100 100.91 102.72 106.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 88.92 87.99 89.26 86.79
Taux de marge opérationnelle (%) 83.38 80.35 68.99 65.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 59.86K 12.83K 11.98K -31.38K
BFR exploitation (€) 48.78K 50.06K 61.32K -14.35K
BFR hors exploitation (€) 11.09K -37.23K -49.34K -17.03K
BFR (j de CA) 75.13 21.57 21.50 -44.31
BFR exploitation (j de CA) 61.22 84.13 110.03 -20.26
BFR hors exploitation (j de CA) 13.91 -62.56 -88.53 -24.05
Délai de paiement clients (j) 70.11 102.44 125.39 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 111.99 281.08 199.40 205.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 14.21K 118.59K -10.04K 68.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.88 54.60 -4.94 26.51
Fonds de roulement net global (€) 3.37M 3.45M 2.18M 1.89M
Couverture du BFR 56.25 268.69 181.81 -60.17
Trésorerie (€) 3.31M 3.44M 2.17M 1.92M
Dettes financières (€) 6.16M 5.09M 992.55K 328.07K
Capacité de remboursement 200.81 13.98 116.92 -23.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.94 0.57 -0.42 -0.59
Autonomie financière (%) 32.96 36.08 72.52 87.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.03 8.68 -6.47 -7.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 181.09K 189.52K -
Liquidité générale - 19.34 11.86 -
Couverture des dettes 2.05 2.74 -1.38 -0.72
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 47.41 46.98 50.62 63.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.53 3.51 3.67 6.12
Rentabilité économique (%) 1.49 1.27 2.66 5.36
Valeur ajoutée (€) 267.72K 203.03K 187.74K 233.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.06 93.49 92.30 90.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.55K 1.57K 4.69K 18.39K
Salaires / CA (%) 0.53 0.72 2.31 7.12
Impôts et taxes (€) 6.08K 5.66K 6.99K 7.86K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 32383

Etat: Ajout
-SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE A COMPTER DU : 27 OCTOBRE 1988JUSQU'AU 1ER JANVIER 1989

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 329244842

329244842 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 880 000.0 € son numéro SIREN est 329 244 842. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

329244842 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 767 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 329244842

329244842 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 329244842

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 290.82K euros, soit une progression de 73.64K € soit une progression de 33.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 137.89K € qui est de 35.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 329244842 il est de 258.60K € en 2022 soit une augmentation de 67.49K € qui est supérieur de 35.32% à l'année précédente .

La masse salariale de 329244842 s’élevait à 1.55K € soit 0.53% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 329244842 s’élève à 6.16M € en 2022 soit une augmentation de 1.07M € qui est supérieure de 20.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)