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Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

12M €
-6.45%

Taux de rentabilité

0.24%
en 2022

Endettement

769K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-73K €
-0.62%

Statut

Actif

Adresse

RUE D'EMPARDEILHAN, 32120 MONFORT

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Extraction de cailloux, graviers, sables en carrière et rivière, la mise en œuvre de ces matériaux, revêtements, travaux publics. Transport public routier de marchandises, loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SARL CECOTTI THIERRY & Associés

Commissaire aux comptes titulaire

393355649
Occupe ce poste depuis le 12/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAF AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

537851099
Occupe ce poste depuis le 12/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lionel TERRE

Président

Occupe ce poste depuis le 26/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32156101100016
Crée le 01/01/1981
Adresse rue d'empardeilhan, 32120 monfort
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 32156101100024
Crée le 01/01/1981
Adresse 32120 homps
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 32156101100032
Crée le 01/03/1999
Adresse larche, 82100 castelsarrasin
Activité Autres industries extractives
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240025, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°1650

modification

RCS de Auch
Dénomination: CARRERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TERRE Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL CECOTTI THIERRY & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant : CAF AUDIT
Bodacc B n°20220146, annonce n°586

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°1630

modification

RCS de Auch
Dénomination: CARRERE Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210134, annonce n°547

modification

RCS de Auch
Dénomination: CARRERE Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité. Administration: Président : TERRE Lionel ; Directeur général : CUVELIER Cédric, Yves, Albert, Abel ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL CECOTTI THIERRY & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant : CAF AUDIT
Bodacc B n°20210021, annonce n°548

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.83M 12.64M 10.24M 6.21M
Marge brute (€) 9.26M 9.75M 6.97M 4.26M
EBITDA - EBE (€) 80.72K -179.09K 87.28K 521.73K
Résultat d'exploitation (€) -73.21K -262.52K -19.47K 370.92K
Résultat net (€) 14.37K -252.12K 2.16K 470.42K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.45 23.48 64.98 39.17
Taux de marge brute (%) 78.31 77.14 68.05 68.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.68 -1.42 0.85 8.41
Taux de marge opérationnelle (%) -0.62 -2.08 -0.19 5.98
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 1.66M 1.85M 679.41K 848.37K
BFR exploitation (€) 1.93M 1.86M 605.67K 815.73K
BFR hors exploitation (€) -270.79K -7K 73.74K 32.64K
BFR (j de CA) 51.14 53.40 24.22 49.89
BFR exploitation (j de CA) 59.50 53.60 21.59 47.97
BFR hors exploitation (j de CA) -8.36 -0.20 2.63 1.92
Délai de paiement clients (j) 109.62 98.50 81.29 110.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.30 67.02 79.88 99.15
Ratio des stocks / CA (j) 4.88 13.62 6.29 9.20
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 168.30K -168.69K 108.92K 621.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.42 -1.33 1.06 10.01
Fonds de roulement net global (€) 2.20M 2.06M 1.70M 1.78M
Couverture du BFR 1.33 1.11 2.50 2.10
Trésorerie (€) 544.92K 209.27K 1.02M 933.44K
Dettes financières (€) 769.04K 716.96K 100.84K 152.44K
Capacité de remboursement 1.33 -3.01 -8.45 -1.26
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.22 -0.42 -0.34
Autonomie financière (%) 39.38 41.60 49.38 57.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.78 -2.83 -10.54 -1.50
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.03M 2.48M 2.15M 1.54M
Liquidité générale 1.64 1.81 1.77 2.11
Couverture des dettes 5.02 2.91 -0.92 -1.12
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.12 -1.99 0.02 7.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.61 -11.01 0.10 20.53
Rentabilité économique (%) 0.24 -4.58 0.05 11.86
Valeur ajoutée (€) 2.54M 1.90M 1.80M 1.70M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.48 15.01 17.63 27.42
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.39M 2.03M 1.77M 1.26M
Salaires / CA (%) 20.19 16.05 17.31 20.29
Impôts et taxes (€) 90.20K 91.20K 74.48K 67.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2764

Etat: Ajout
Modifications relatives aux dirigeants à compter du 01/03/2018 : Partant : CARRERE Maurice, Membre du conseil de surveillance Partant : CARRERE Denis, Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Partant : GOOR François, Claude, Maria, Directeur général unique Changement de qualité : SOCIETE NOUVELLE GENERALE DE DRAGAGE ET DE CONCASSAGE (SAS), Membre du conseil de surveillance devient Président --- NOTA : abandon du mode de gouvernance organisée autour d'un Directoire et d'un Comité de Surveillance pour adopter un direction unique confiée à un président ---

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 321561011

321561011 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 260 722.0 € son numéro SIREN est 321 561 011. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise 321561011 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUCH

321561011 opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 026 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Gers , 32

Direction & bénéficiaires de 321561011

321561011 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 321561011

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.83M euros, soit une diminution de 815.34K € soit une diminution de 6.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 14.37K € qui est de 105.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 321561011 il est de 80.72K € en 2022 soit une augmentation de 259.82K € qui est supérieur de 145.07% à l'année précédente .

La masse salariale de 321561011 s’élevait à 2.39M € soit 20.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 321561011 s’élève à 769.04K € en 2022 soit une augmentation de 52.09K € qui est supérieure de 7.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 321561011 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)