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PHILINE

340 432 822

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

1M €
+45.94%

Taux de rentabilité

4.74%
en 2020

Endettement

11K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

128K €
+11.88%

Statut

Actif

Adresse

147 AV MICHEL JOURDAN, 06150 FRA CANNES FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2024

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (4)

SIRET 34043282200047
Début activité 02/04/2024
Adresse 147 av michel jourdan, 06150 fra cannes france
SIRET 34043282200021
Début activité 16/10/1992
Adresse 108 parc d’activite de l’argile, 06370 fra mouans-sartoux france
SIRET 34043282200039
Début activité 03/03/1987
Adresse 1452 av de la plaine, 06250 fra mougins france
SIRET 34043282200013
Début activité 22/12/1986
Adresse 962 che des cabrieres, 06250 fra mougins france

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Cannes
Dénomination: PHILINE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240152, annonce n°109

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°231

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°234

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210236, annonce n°119

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210012, annonce n°95

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°802

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.08M 736.86K 597.53K 420.67K
Marge brute (€) 355.91K 368.54K 326.54K 249.85K
EBITDA - EBE (€) 131.01K 113.38K 51.13K 24.67K
Résultat d'exploitation (€) 127.75K 108.52K 46.28K 17.15K
Résultat net (€) 96.93K 102.92K 46.23K 16.62K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 45.94 23.32 42.04 39.83
Taux de marge brute (%) 33.10 50.02 54.65 59.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.18 15.39 8.56 5.87
Taux de marge opérationnelle (%) 11.88 14.73 7.74 4.08
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 907.67K 1.13M 1.29M 1.46M
BFR exploitation (€) 667.55K 1.25M 1.39M 1.56M
BFR hors exploitation (€) 240.12K -115.84K -107.13K -97.69K
BFR (j de CA) 308.08 561.78 785.50 1.27K
BFR exploitation (j de CA) 226.58 619.16 850.93 1.36K
BFR hors exploitation (j de CA) 81.50 -57.38 -65.44 -84.76
Délai de paiement clients (j) 234.96 344.27 387.98 589.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.36 36.97 47.74 7.08
Ratio des stocks / CA (j) 1.19 288.36 484.70 783.73
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 100.18K 107.77K 51.09K 24.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.32 14.63 8.55 5.74
Fonds de roulement net global (€) 1.67M 1.58M 1.56M 1.50M
Couverture du BFR 1.84 1.39 1.22 1.03
Trésorerie (€) 765.77K 444.05K 276.57K 39.73K
Dettes financières (€) 10.98K 15.34K 107.44K 100.44K
Capacité de remboursement -7.53 -3.98 -3.31 2.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 -0.25 -0.10 0.04
Autonomie financière (%) 89.89 90.68 85.73 87.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.76 -3.78 -3.31 2.46
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 206.59K 178.91K 272.68K 234K
Liquidité générale 9.05 9.74 6.34 7
Couverture des dettes -0.24 -1.77 -5.77 17.97
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 9.01 13.97 7.74 3.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.27 5.91 2.82 1.04
Rentabilité économique (%) 4.74 5.36 2.42 0.91
Valeur ajoutée (€) 279.51K 257.03K 215.61K 190.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.99 34.88 36.08 45.33
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 142.79K 138.03K 153.12K 158.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.72K 5.27K 11.36K 8.81K

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILINE

PHILINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 71 651.03 € son numéro SIREN est 340 432 822. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise PHILINE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes

PHILINE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 279 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 683 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de PHILINE

PHILINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de PHILINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.08M euros, soit une progression de 338.50K € soit une progression de 45.94% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 96.93K € qui est de 5.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILINE il est de 131.01K € en 2020 soit une augmentation de 17.63K € qui est supérieur de 15.55% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILINE s’élevait à 142.79K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de PHILINE s’élève à 10.98K € en 2020 soit une diminution de 4.36K € qui est inférieure de 28.41% à l'année précédente .

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