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Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Theillay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.00%
en 2022

Endettement

125K
jours en 2022

Effectif

8

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

ROUTE DEPARTEMENTALE 2020, 41300 THEILLAY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

13/09/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, réparation, entretien, exploitation, location, sous-location de matériels, instruments, appareils, marchandises concernant le bâtiment, les travaux publics et particuliers, l'industrie et l'agriculture. Achat, vente en gros ou au détail de pièces détachées, accessoires et lubrifiants. Commerce, négoce, achat et vente, réparation, entretien, location, sous-location de véhicules automobiles, poids lourds, remorques, semi-remorque, neufs ou d'occasion.

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DANIEL RAVINEAU AUDIT SARL - DR AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

443995337
Occupe ce poste depuis le 24/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Eric LETOURMY

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 24/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denis Gaston Louis Guerin

Président

Occupe ce poste depuis le 06/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELPHINE MADELEINE ODETTE MENG

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49205887000022
Crée le 27/05/2024
Adresse route departementale 2020, 41300 theillay
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 49205887000014
Crée le 13/09/2006
Adresse 13 rue du thalweg, 86000 poitiers
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

immatriculation

RCS de Blois
Dénomination: W 86 TP Adresse: Route Nationale 20 41300 Theillay Activité: achat, vente, réparation, entretien, exploitation, location, sous-location de matériels, instruments, appareils, marchandises concernant le bâtiment, les travaux publics et particuliers, l'industrie et l'agriculture; achat, vente en gros ou au détail de pièces détachées, accessoires et lubrifiants. commerce, négoce, achat et vente, réparation, entretien, location, sous-location de véhicules automobiles, poids lourds, remorques, semi- remorque, neufs ou d'occasion.
Bodacc A n°20240128, annonce n°622

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°5535

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: W 86 TP Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220201, annonce n°3178

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°9482

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: W 86 TP Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210161, annonce n°3851

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°7953

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 5.34M 5.34M 2.77M
Marge brute (€) 0 1.30M 1.45M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 0 214.78K 292.64K 97.91K
Résultat d'exploitation (€) 0 34.80K 88.98K 17.88K
Résultat net (€) 0 15.09K 43.31K 10.44K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - 0.05 93.13 51.42
Taux de marge brute (%) 0 24.28 27.13 38
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 4.02 5.48 3.54
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0.65 1.67 0.65
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 1.11M 773.87K 816.83K 126.93K
BFR exploitation (€) 1.62M 806.30K 832.70K 60.33K
BFR hors exploitation (€) -510.56K -32.43K -15.87K 66.61K
BFR (j de CA) - 52.86 55.83 16.75
BFR exploitation (j de CA) - 55.08 56.91 7.96
BFR hors exploitation (j de CA) - -2.22 -1.08 8.79
Délai de paiement clients (j) - 66.43 29.79 59.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 92.69 75.44 129.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 64.67 111.23 79.60
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 0 195.06K 231.78K 90.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 3.65 4.34 3.27
Fonds de roulement net global (€) 1.23M 929.30K 927.45K 737.90K
Couverture du BFR 1.11 1.20 1.14 5.81
Trésorerie (€) 122.94K 155.43K 110.63K 610.97K
Dettes financières (€) 125.37K 544.09K 552.16K 453.34K
Capacité de remboursement - 1.99 1.90 -1.74
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0.71 0.84 -0.32
Autonomie financière (%) 34.70 20.50 19.92 22.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) - 1.81 1.51 -1.61
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.08M 2.07M 2.09M 1.58M
Liquidité générale 1.63 1.20 1.20 1.22
Couverture des dettes 975.06 2.84 4.03 -5.10
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) - 0.28 0.81 0.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 2.78 8.19 2.15
Rentabilité économique (%) 0 0.57 1.63 0.49
Valeur ajoutée (€) 0 351.24K 544.44K 398.85K
Valeur ajoutée / CA (%) - 6.57 10.19 14.42
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 434.34K 478.26K 459.48K
Salaires / CA (%) - 8.13 8.96 16.62
Impôts et taxes (€) 0 22.25K 28.32K 27.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 492058870

492058870 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 684 360.0 € son numéro SIREN est 492 058 870. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise 492058870 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

492058870 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 116 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction & bénéficiaires de 492058870

492058870 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 492058870

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 492058870 il est de 0 € en 2022 soit une diminution de 214.78K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 492058870 s’élève à 125.37K € en 2022 soit une diminution de 418.71K € qui est inférieure de 76.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 492058870 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)