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Info légale & documents de la société

VALTIPA MANAGEMENT

888 026 283

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 1er Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

39K €
+12.54%

Taux de rentabilité

12.04%
en 2022

Endettement

379K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11K €
+28.78%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DUROC, 69001 LYON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/08/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prises d'intérêts ou de participations dans des sociétés ou entreprises, la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit de toutes valeurs mobilières, la gestion et la détention desdits droits sociaux et participations L'achat, la vente, la location de tous matériels industriels, notamment la production et la réalisation de toutes prestations de services avec ces matériels.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bruno Gérard Alphonse Corni MARCANT

Président

Occupe ce poste depuis le 12/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 88802628300018
Crée le 01/08/2020
Adresse 5 rue duroc, 69001 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 39.41K 35.02K
Marge brute (€) 39.41K 35.02K
EBITDA - EBE (€) 32.89K 23.82K
Résultat d'exploitation (€) 11.34K 2.83K
Résultat net (€) 419.62K 675.94K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 12.54 -
Taux de marge brute (%) 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 83.46 68.01
Taux de marge opérationnelle (%) 28.78 8.10
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 1.40M 1.27M
BFR exploitation (€) 21.49K 8.38K
BFR hors exploitation (€) 1.38M 1.26M
BFR (j de CA) 12.94K 13.24K
BFR exploitation (j de CA) 199.05 87.36
BFR hors exploitation (j de CA) 12.74K 13.15K
Délai de paiement clients (j) 284.63 112.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 801.75 80.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 41.17K -121.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 104.47 -345.74
Fonds de roulement net global (€) 1.42M 1.42M
Couverture du BFR 1.02 1.12
Trésorerie (€) 26.14K 149.86K
Dettes financières (€) 378.64K 416.10K
Capacité de remboursement 8.56 -2.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.10
Autonomie financière (%) 88.85 85.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.72 11.18
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 44.28K 58.08K
Liquidité générale 32.38 24.80
Couverture des dettes 5.82 6.28
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) 1.06K 1.93K
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.56 25.26
Rentabilité économique (%) 12.04 21.72
Valeur ajoutée (€) 35.21K 24.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.33 68.63
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 2.31K 219

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALTIPA MANAGEMENT

VALTIPA MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 888 026 283. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

VALTIPA MANAGEMENT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 189 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de VALTIPA MANAGEMENT

VALTIPA MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de VALTIPA MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 39.41K euros, soit une progression de 4.39K € soit une progression de 12.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 419.62K € qui est de 37.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALTIPA MANAGEMENT il est de 32.89K € en 2022 soit une augmentation de 9.08K € qui est supérieur de 38.11% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de VALTIPA MANAGEMENT s’élève à 378.64K € en 2022 soit une diminution de 37.45K € qui est inférieure de 9.00% à l'année précédente .

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  • ★ 1 compte annuels disponible(s)