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Info légale & documents de la société

VALTHERAIN

492 941 455

Hauts-de-France
Oise
Angy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

262K €
+0.11%

Taux de rentabilité

6.64%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-61K €
-23.17%

Statut

Actif

Adresse

CHE DE BEAUVAIS, 60250 ANGY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

0 Gérants

Création

16/11/2006

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

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Établissements (2)

SIRET 49294145500015
Crée le 16/11/2006
Adresse che de beauvais, 60250 angy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 49294145500023
Crée le 01/07/2011
Adresse du gal de gaulle, 60140 liancourt
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes NETTO

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°7547

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°8150

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°4005

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: VALTHERAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : Duhaupand, nom d'usage : Charlier, Aurélie Sylvie Walter
Bodacc B n°20220100, annonce n°1455

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°2339

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200163, annonce n°2729

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 261.69K 448.56K 216.85K 249.35K
Marge brute (€) 282.31K 448.58K 216.85K 256.36K
EBITDA - EBE (€) -50.39K 159.95K -58.89K -56.50K
Résultat d'exploitation (€) -60.62K 156.76K -61.14K -57.66K
Résultat net (€) 691.72K 769.09K 276.66K 206.77K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 0.11 106.86 -13.03 -13.50
Taux de marge brute (%) 107.88 100 100 102.81
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.25 35.66 -27.16 -22.66
Taux de marge opérationnelle (%) -23.17 34.95 -28.19 -23.12
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 2.16M 571.42K -55.65K 122.55K
BFR exploitation (€) -10.13K 72.39K -3.59K -16.78K
BFR hors exploitation (€) 2.17M 499.04K -52.05K 139.33K
BFR (j de CA) 3.02K 464.97 -93.66 179.39
BFR exploitation (j de CA) -14.13 58.90 -6.05 -24.56
BFR hors exploitation (j de CA) 3.03K 406.07 -87.61 203.96
Délai de paiement clients (j) 42.28 75.63 24.18 18.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 162.48 116.44 85.44 156.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 701.95K 772.27K 278.90K 207.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 268.24 172.17 128.62 83.39
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 2.26M 53.21K 127.40K
Couverture du BFR 1 3.95 -0.96 1.04
Trésorerie (€) 2.45K 1.69M 108.86K 4.85K
Dettes financières (€) 3.87M 3.63M 2.06M 580.91K
Capacité de remboursement 5.51 2.51 6.98 2.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.61 0.29 0.31 0.11
Autonomie financière (%) 60.49 63.76 69.26 88.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -76.80 12.14 -33.06 -10.20
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.81M 2.24M 1.20M 700.15K
Liquidité générale 0.86 1.07 0.62 0.35
Couverture des dettes 2.07 4.12 4.21 10.23
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 264.33 171.46 127.58 82.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.98 11.59 4.46 3.80
Rentabilité économique (%) 6.64 7.39 3.09 3.37
Valeur ajoutée (€) 170.85K 384.13K 140.12K 181.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.29 85.64 64.62 72.77
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 219.31K 215.53K 193.50K 232.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.67K 8.66K 5.51K 6.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALTHERAIN

VALTHERAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, son numéro SIREN est 492 941 455. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise VALTHERAIN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de

VALTHERAIN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 461 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de VALTHERAIN

L'Association VALTHERAIN Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de VALTHERAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 261.69K euros, soit une progression de 284.00 € soit une progression de 0.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 691.72K € qui est de 10.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALTHERAIN il est de -50.39K € en 2021 soit une diminution de 210.33K € qui est inférieur de 131.50% à l'année précédente .

La masse salariale de VALTHERAIN s’élevait à 219.31K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VALTHERAIN s’élève à 3.87M € en 2021 soit une augmentation de 242.67K € qui est supérieure de 6.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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