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Info légale & documents de la société

VALORIM

834 112 054

Grand Est
Haut-Rhin
Sausheim
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

1M €
+25.39%

Taux de rentabilité

-2.12%
en 2021

Endettement

14M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-239K €
-21.55%

Statut

Actif

Adresse

106 RUE DES BAINS, 68390 SAUSHEIM

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exécution de la délégation de service public des réseaux de chaleur de Rixheim et de Riedisheim

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE

Président de sas

801012774

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

348600990

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83411205400012
Crée le 01/01/2018
Adresse 106 rue des bains, 68390 sausheim
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240126, annonce n°5044

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°3152

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210207, annonce n°2949

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°5603

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190248, annonce n°1850

création

RCS de Mulhouse
Dénomination: VALORIM Adresse: 106 rue des Bains 68390 Sausheim Activité: l'exécution de la délégation de service public des réseaux de chaleur de Rixheim et de Riedisheim
Bodacc A n°20180031, annonce n°1078

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 886.23K 898.10K
Marge brute (€) 471.53K 456.28K 415.22K
EBITDA - EBE (€) -199.65K -149.89K -193.07K
Résultat d'exploitation (€) -239.44K -209.01K -215.27K
Résultat net (€) -466.01K -331.39K -236.20K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.39 -1.32 3.55
Taux de marge brute (%) 42.43 51.49 46.23
Taux de marge d'EBITDA (%) -17.97 -16.91 -21.50
Taux de marge opérationnelle (%) -21.55 -23.58 -23.97
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 3.46M 123.08K 165.45K
BFR exploitation (€) -528.98K 75.86K -341.56K
BFR hors exploitation (€) 3.99M 47.22K 507.01K
BFR (j de CA) 1.14K 50.69 67.24
BFR exploitation (j de CA) -173.75 31.24 -138.81
BFR hors exploitation (j de CA) 1.31K 19.45 206.05
Délai de paiement clients (j) 237.68 364.17 113.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 429.38 505.08 268.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -426.23K -272.28K -214K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -38.36 -30.72 -23.83
Fonds de roulement net global (€) 3.54M 743.46K 840.41K
Couverture du BFR 1.02 6.04 5.08
Trésorerie (€) 77.25K 620.38K 674.97K
Dettes financières (€) 13.65M 2.88M 2.59M
Capacité de remboursement -31.84 -8.30 -8.95
Ratio d'endettement (Gearing) 2.43 1.80 -5.33
Autonomie financière (%) 25.39 21.07 -12.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -67.98 -15.08 -9.92
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.43M 1.39M 690.46K
Liquidité générale 2.59 1.84 2.22
Couverture des dettes 1.16 1.50 0.73
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -41.94 -37.39 -26.30
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.36 -26.39 65.74
Rentabilité économique (%) -2.12 -5.56 -8.09
Valeur ajoutée (€) 53.12K 99.36K 47.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 4.78 11.21 5.33
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.88K 21.23K 16.53K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALORIM

VALORIM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 834 112 054. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse

VALORIM opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction de VALORIM

VALORIM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VALORIM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une progression de 225.02K € soit une progression de 25.39% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -466.01K € qui est de 40.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALORIM il est de -199.65K € en 2021 soit une diminution de 49.76K € qui est inférieur de 33.20% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de VALORIM s’élève à 13.65M € en 2021 soit une augmentation de 10.77M € qui est supérieure de 373.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALORIM consultables sur Docubiz:

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