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VALORIC

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Chiffre d’affaires

14K €
-52.63%

Taux de rentabilité

6.39%
en 2021

Endettement

999K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4K €
+24.97%

Statut

Actif

Adresse

11 DU PRIEURE, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

31/08/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel Roger VAREILLES

Président

Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IN EXTENSO CENTRE OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

792047037
Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

401870936
Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Ying Ma

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82176039400014
Crée le 31/08/2016
Adresse 11 du prieure, 76130 mont-saint-aignan
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°3810

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°5412

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°4398

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°5169

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190129, annonce n°2856

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180137, annonce n°1532

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 14.40K 30.40K 15.70K 0
Marge brute (€) 14.40K 30.40K 15.70K 0
EBITDA - EBE (€) 3.60K 15.74K -12.34K -7.47K
Résultat d'exploitation (€) 3.60K 15.74K -12.34K -7.47K
Résultat net (€) 101.55K 6.95K -11.87K -7.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -52.63 93.63 423.33 -
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.97 51.78 -78.58 0
Taux de marge opérationnelle (%) 24.97 51.78 -78.58 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 127.41K -13.61K 2.69K 102.88K
BFR exploitation (€) -5.81K -4.64K -6K -4.77K
BFR hors exploitation (€) 133.22K -8.96K 8.68K 107.66K
BFR (j de CA) 3.23K -163.36 62.45 -
BFR exploitation (j de CA) -147.22 -55.75 -139.44 -
BFR hors exploitation (j de CA) 3.38K -107.61 201.89 -
Délai de paiement clients (j) 0 11.53 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 196.18 139.52 110.49 233.36
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 100.46K 5.27K -13.55K -9.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 697.65 17.34 -86.30 -
Fonds de roulement net global (€) 306.29K 52.57K 180.70K 145.35K
Couverture du BFR 2.40 -3.86 67.28 1.41
Trésorerie (€) 178.88K 66.18K 178.02K 42.47K
Dettes financières (€) 999.08K 706.13K 618.45K 173.82K
Capacité de remboursement 8.16 121.41 -32.51 -14.32
Ratio d'endettement (Gearing) 1.41 1.34 0.94 0.27
Autonomie financière (%) 36.61 39.55 42.82 72.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 228.15 40.65 -35.70 -17.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.01M 731.80K 627.93K 179.40K
Liquidité générale 0.31 0.11 0.30 0.84
Couverture des dettes 1.55 1.77 2.06 3.87
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 705.24 22.87 -75.60 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.46 1.45 -2.52 -1.56
Rentabilité économique (%) 6.39 0.57 -1.08 -1.14
Valeur ajoutée (€) 3.59K 15.74K -4.11K -7.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.96 51.78 -26.20 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 8.11K 0
Salaires / CA (%) 0 0 51.68 -
Impôts et taxes (€) 0 0 109 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de VALORIC

VALORIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 371 910.0 € son numéro SIREN est 821 760 394. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

VALORIC opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 791 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de VALORIC

VALORIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de VALORIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14.40K euros, soit une diminution de 16.00K € soit une diminution de 52.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 101.55K € qui est de 1361.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALORIC il est de 3.60K € en 2021 soit une diminution de 12.15K € qui est inférieur de 77.16% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de VALORIC s’élève à 999.08K € en 2021 soit une augmentation de 292.94K € qui est supérieure de 41.49% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALORIC consultables sur Docubiz:

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