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Info légale & documents de la société

VALISTERE

423 587 849

Île-de-France
Yvelines
Orgeval
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

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Chiffre d’affaires

547K €
-31.54%

Taux de rentabilité

1.32%
en 2020

Endettement

5M
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

39K €
+7.05%

Statut

Actif

Adresse

1560 RTE DE QUARANTE SOUS, 78630 ORGEVAL

Activité

Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La mesure de données dans tous processus de stérilisation. Toutes activités de façonnage directement ou indirectement

Code NAF ou APE:

33.20C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

C.L.E.M. INVEST

Directeur général

523342095
Occupe ce poste depuis le 08/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE GILBERT CHAUVIN

Président

490886025
Occupe ce poste depuis le 08/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 42358784900062
Crée le 01/01/2016
Adresse zone des gaillons-bellevue, 61400 saint-hilaire-le-chatel
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 42358784900054
Crée le 16/05/2013
Adresse 1560 rte de quarante sous, 78630 orgeval
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 42358784900039
Crée le 01/07/2009
Adresse 9 rue denis papin, 14840 demouville
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 42358784900047
Crée le 10/08/2009
Adresse 28 rue pasteur, 44119 treillieres
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 42358784900021
Crée le 01/07/2002
Adresse de cavaudon, 14100 lisieux
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 42358784900013
Crée le 01/07/1999
Adresse hameau le mesnil, 14590 le pin
Activité Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240129, annonce n°7902

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230133, annonce n°4940

modification

RCS de Versailles
Dénomination: VALISTERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOCIETE GILBERT CHAUVIN ; Directeur général : C.L.E.M. INVEST
Bodacc B n°20230033, annonce n°3013

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210236, annonce n°7322

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200232, annonce n°3418

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200212, annonce n°3230

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 546.92K 798.89K 823.70K 815.65K
Marge brute (€) 546.92K 799.16K 823.82K 815.66K
EBITDA - EBE (€) 323.46K 580.91K 625.73K 584.05K
Résultat d'exploitation (€) 38.55K 288.76K 325.62K 276.41K
Résultat net (€) 93.47K 258.45K 100.12K 75.45K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -31.54 -3.01 0.99 40.48
Taux de marge brute (%) 100 100.03 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 59.14 72.71 75.97 71.61
Taux de marge opérationnelle (%) 7.05 36.14 39.53 33.89
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -36.38K -22.65K -3.92K 43.87K
BFR exploitation (€) -20.80K 79.61K 42.69K 74.70K
BFR hors exploitation (€) -15.57K -102.26K -46.61K -30.83K
BFR (j de CA) -24.28 -10.35 -1.74 19.63
BFR exploitation (j de CA) -13.88 36.37 18.92 33.43
BFR hors exploitation (j de CA) -10.39 -46.72 -20.65 -13.80
Délai de paiement clients (j) 18.37 16.24 0.44 32.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.98 12.28 16.64 44.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 301.79K 469.05K 216.16K 162.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 55.18 58.71 26.24 19.94
Fonds de roulement net global (€) 25.45K 15.84K 77K 193.72K
Couverture du BFR -0.70 -0.70 -19.62 4.42
Trésorerie (€) 61.83K 38.49K 80.92K 149.86K
Dettes financières (€) 5.26M 4.40M 3.56M 3.11M
Capacité de remboursement 17.23 9.30 16.11 18.17
Ratio d'endettement (Gearing) 3.17 2.69 2.44 2.59
Autonomie financière (%) 23.22 26.43 28.23 26.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.07 7.51 5.56 5.06
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 157.51K - 65.21K 3.18M
Liquidité générale 1.16 - 2.18 0.09
Couverture des dettes 1.32 1.38 1.41 1.37
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 17.09 32.35 12.15 9.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.71 15.94 7.02 6.60
Rentabilité économique (%) 1.32 4.21 1.98 1.74
Valeur ajoutée (€) 336.06K 583.03K 628.68K 586.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.45 72.98 76.32 71.87
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.60K 2.40K 2.86K 2.17K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 23276

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SCI MCVF Forme juridique SCI Siège social 1560 route de Quarante Sous 78630 Orgeval Rcs 492 006 861

Numero: 70110

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SC CLOMAX Forme juridique Société Civile Siège social 1560 Route de Quarante Sous 78630 ORGEVAL Rcs 481 536 514

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VALISTERE

VALISTERE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 423 587 849. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

VALISTERE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

En France il y a 2 094 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Marques déposées par VALISTERE

VALISTERE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de VALISTERE

VALISTERE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de VALISTERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 546.92K euros, soit une diminution de 251.97K € soit une diminution de 31.54% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 93.47K € qui est de 63.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALISTERE il est de 323.46K € en 2020 soit une diminution de 257.45K € qui est inférieur de 44.32% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de VALISTERE s’élève à 5.26M € en 2020 soit une augmentation de 861.15K € qui est supérieure de 19.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VALISTERE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)