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Info légale & documents de la société

VALENCE CEREALES

305 305 377

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Montéléger
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

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Chiffre d’affaires

5M €
+17.01%

Taux de rentabilité

-20.14%
en 2022

Endettement

80K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-404K €
-8.92%

Statut

Actif

Adresse

LES RABATIERES, 26760 FRA MONTELEGER FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de tous produits du sol, paille, grains, semences, engrais, antiparasites, et tous produits pour l'agriculture; transports publics de marchandises et location de véhicules.

Code NAF ou APE:

46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEROME JEAN LABORDE

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

OXYANE PARTICIPATION

Président de sas

401448584

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BRUNO REMY EDMOND MARIE ANDRE JEAN FAURE

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 30530537700031
Début activité 01/05/1988
Adresse quai de la gare, 26300 fra marches france
SIRET 30530537700023
Début activité 01/04/1976
Adresse les rabatieres, 26760 fra monteleger france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240022, annonce n°849

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°736

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°775

modification

RCS de Romans
Dénomination: VALENCE CEREALES Description: Modification de l'administration. Administration: STAUB Mathieu François nom d'usage : STAUB n'est plus directeur général délégué. LABORDE Jérôme nom d'usage : LABORDE devient directeur général délégué
Bodacc B n°20210181, annonce n°736

modification

RCS de Romans
Dénomination: VALENCE CEREALES Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président OXYANE PARTICIPATION SA à conseil d'administration. BOIXO Georges Lucien Philippe nom d'usage : BOIXO n'est plus directeur général délégué. STAUB Mathieu François nom d'usage : STAUB devient directeur général délégué
Bodacc B n°20210132, annonce n°609

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210014, annonce n°943

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.53M 3.87M 4.73M 4.48M
Marge brute (€) 395K 598.28K 769.69K 648.47K
EBITDA - EBE (€) -301.34K -104.90K 124.34K -61.87K
Résultat d'exploitation (€) -404.05K -216.38K -20.76K -191K
Résultat net (€) -389.54K -219.14K -48.95K -215.09K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.01 -18.18 5.62 -5.42
Taux de marge brute (%) 8.72 15.45 16.26 14.47
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.65 -2.71 2.63 -1.38
Taux de marge opérationnelle (%) -8.92 -5.59 -0.44 -4.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -750.14K -329.28K -192.88K -224.68K
BFR exploitation (€) 1.05M 869.14K 1.12M 1.81M
BFR hors exploitation (€) -1.80M -1.20M -1.31M -2.04M
BFR (j de CA) -60.42 -31.03 -14.87 -18.30
BFR exploitation (j de CA) 84.65 81.91 86.16 147.59
BFR hors exploitation (j de CA) -145.07 -112.95 -101.03 -165.89
Délai de paiement clients (j) 94.44 100.49 93.68 104.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.55 19.01 9.68 17.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 60.25
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -317.75K -131.40K 68.12K -113.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.01 -3.39 1.44 -2.54
Fonds de roulement net global (€) -748.10K -327.98K -191.11K -218.76K
Couverture du BFR 1 1 0.99 0.97
Trésorerie (€) 2.04K 1.30K 1.78K 5.91K
Dettes financières (€) 80.36K 151.59K 127.33K 144.56K
Capacité de remboursement -0.25 -1.14 1.84 -1.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.71 0.50 0.23 0.24
Autonomie financière (%) -5.71 15.23 25.16 18.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.26 -1.43 1.01 -2.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.99M 1.62M 1.51M 2.37M
Liquidité générale 0.61 0.75 0.86 0.90
Couverture des dettes 9.17 5.21 6.84 12.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -8.60 -5.66 -1.03 -4.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 353.06 -72.26 -9.06 -37.47
Rentabilité économique (%) -20.14 -11.01 -2.28 -7.03
Valeur ajoutée (€) -113.94K 86.63K 318.03K 113.65K
Valeur ajoutée / CA (%) -2.51 2.24 6.72 2.54
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 172.68K 185.17K 177.96K 163.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.16K 17.44K 16K 16.34K

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Marques déposées

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Présentation générale de VALENCE CEREALES

VALENCE CEREALES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 112 000.0 € son numéro SIREN est 305 305 377. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise VALENCE CEREALES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

VALENCE CEREALES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

En France il y a 4 532 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 43 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de VALENCE CEREALES

VALENCE CEREALES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de VALENCE CEREALES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.53M euros, soit une progression de 658.95K € soit une progression de 17.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -389.54K € qui est de 77.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VALENCE CEREALES il est de -301.34K € en 2022 soit une diminution de 196.43K € qui est inférieur de 187.25% à l'année précédente .

La masse salariale de VALENCE CEREALES s’élevait à 172.68K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VALENCE CEREALES s’élève à 80.36K € en 2022 soit une diminution de 71.23K € qui est inférieure de 46.99% à l'année précédente .

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