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Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

3M €
-24.75%

Taux de rentabilité

-11.60%
en 2022

Endettement

209
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-256K €
-7.60%

Statut

Actif

Adresse

10 DE LA GRANDE ARMEE, 75017 PARIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

29/05/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat de tous produits et services nécessaires à l'activité des distributeurs et réparateurs, Fourniture de produits d'assurance aux clients des distributeurs et réparateurs, conception et fourniture de formations nécessaires à l'activité des distributeurs et réparateurs

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET HEUSSE

Commissaire aux comptes titulaire

343525796
Occupe ce poste depuis le 19/02/2009

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jacques-Edouard Daniel Daubresse

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Pierre Robert VARLEZ

Président

Occupe ce poste depuis le 21/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Georges Jacques HEUSSE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/02/2009

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 44242897500019
Crée le 29/05/2002
Adresse 10 de la grande armee, 75017 paris
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes PERFORMHA
Dénomination usuelle (CFE 2008) PERFORMHA

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°3271

achat

RCS de Paris
Dénomination: UNICAP Adresse: 10 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230101, annonce n°1139

modification

RCS de Paris
Dénomination: UNICAP Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Mary, Francois Guy Bernard ; nomination du Président : Varlez, Olivier Pierre Robert
Bodacc B n°20230063, annonce n°4769

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230004, annonce n°1701

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220077, annonce n°4061

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°3325

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.37M 4.48M 4.19M 4.86M
Marge brute (€) 914.23K 1.02M 949.29K 1.04M
EBITDA - EBE (€) -212.14K 126.43K 153.48K 211.41K
Résultat d'exploitation (€) -256.33K 81.78K 84.15K 137.93K
Résultat net (€) -250.88K 277.72K 67.10K 102.77K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.75 6.92 -13.70 8.93
Taux de marge brute (%) 27.12 22.70 22.66 21.40
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.29 2.82 3.66 4.35
Taux de marge opérationnelle (%) -7.60 1.83 2.01 2.84
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 216.86K 172.09K 57.42K 345.60K
BFR exploitation (€) 501.73K 536.58K 500.88K 738.56K
BFR hors exploitation (€) -284.87K -364.50K -443.45K -392.96K
BFR (j de CA) 23.48 14.02 5 25.98
BFR exploitation (j de CA) 54.33 43.72 43.63 55.52
BFR hors exploitation (j de CA) -30.84 -29.70 -38.63 -29.54
Délai de paiement clients (j) 105.95 101.09 115.18 114.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.71 68.23 81.59 66.84
Ratio des stocks / CA (j) 2.10 0.19 0.49 1.60
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) -216.69K 312.38K 136.43K 176.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.43 6.97 3.26 3.63
Fonds de roulement net global (€) 1.06M 1.35M 584.60K 419.64K
Couverture du BFR 4.90 7.82 10.18 1.21
Trésorerie (€) 844.72K 1.17M 527.18K 74.04K
Dettes financières (€) 209 235 214 44.97K
Capacité de remboursement 3.90 -3.76 -3.86 -0.16
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0.77 -0.41 -0.03
Autonomie financière (%) 57.62 55.32 44.68 42.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.98 -9.28 -3.43 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 887.53K 1.22M 1.56M 1.53M
Liquidité générale 2.23 2.11 1.39 1.26
Couverture des dettes -0.24 -0.16 -1.31 -26.75
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) -7.44 6.20 1.60 2.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.13 18.27 5.28 9.09
Rentabilité économique (%) -11.60 10.11 2.36 3.82
Valeur ajoutée (€) 489.73K 609.04K 542.67K 616.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.53 13.59 12.95 12.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 833.23K 646.89K 577.52K 597.14K
Salaires / CA (%) 24.72 14.44 13.78 12.30
Impôts et taxes (€) 14.27K 16.12K 12.61K 14.67K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 442428975

442428975 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, son numéro SIREN est 442 428 975. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise 442428975 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

442428975 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 59 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 509 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 442428975

442428975 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 442428975

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.37M euros, soit une diminution de 1.11M € soit une diminution de 24.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -250.88K € qui est de 190.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 442428975 il est de -212.14K € en 2022 soit une diminution de 338.57K € qui est inférieur de 267.79% à l'année précédente .

La masse salariale de 442428975 s’élevait à 833.23K € soit 24.72% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 442428975 s’élève à 209.00 € en 2022 soit une diminution de 26.00 € qui est inférieure de 11.06% à l'année précédente .

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