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Info légale & documents de la société

UMBRELLA

831 206 842

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

145K €
+177.27%

Taux de rentabilité

44.46%
en 2021

Endettement

98K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

55K €
+38.19%

Statut

Actif

Adresse

LES MILLES, 645 RUE MAYOR DE MONTRICHER, 13290 FRA AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

20/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations, gestion et cession d'actions ou parts détenues par voie d'acquisition, apport, fusion, souscription ou tout autre procédé, réalisation de prestations de services au profit d'entreprises et plus particulièrement de ses filiales, constitution d'un pool de trésorerie, emprunt de toutes sommes auprès d'organismes financiers

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 83120684200013
Début activité 20/07/2017
Adresse les milles, 645 rue mayor de montricher, 13290 fra aix-en-provence france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°682

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210233, annonce n°623

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°1276

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190136, annonce n°700

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 145.18K 52.36K 127.05K 80.76K
Marge brute (€) 150.34K 52.36K 127.05K 80.76K
EBITDA - EBE (€) 71.95K -3.50K 77.88K 48.34K
Résultat d'exploitation (€) 55.45K -20K 67.98K 48.34K
Résultat net (€) 289.58K -22.50K 50.12K 44.33K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 177.27 -58.79 57.32 -
Taux de marge brute (%) 103.55 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 49.56 -6.68 61.30 59.86
Taux de marge opérationnelle (%) 38.19 -38.19 53.50 59.86
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 261.71K -24.29K 18.38K -7.89K
BFR exploitation (€) 43.55K -1.73K 38.03K -128
BFR hors exploitation (€) 218.16K -22.56K -19.65K -7.76K
BFR (j de CA) 657.98 -169.31 52.80 -35.67
BFR exploitation (j de CA) 109.50 -12.02 109.24 -0.58
BFR hors exploitation (j de CA) 548.48 -157.29 -56.44 -35.09
Délai de paiement clients (j) 114.89 0 114.02 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.28 44.14 75.25 3.44
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 306.08K -6K 60.02K 44.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 210.83 -11.46 47.24 54.90
Fonds de roulement net global (€) 268.91K -5.07K 25.53K 29K
Couverture du BFR 1.03 0.21 1.39 -3.67
Trésorerie (€) 7.20K 19.22K 7.15K 36.90K
Dettes financières (€) 97.97K 130.06K 153.62K 134.61K
Capacité de remboursement 0.30 -18.47 2.44 2.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.50 0.60 0.50
Autonomie financière (%) 78.54 58.64 57.99 57.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.26 -31.70 1.88 2.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 59.08K - 63.96K
Liquidité générale - 0.36 - 0.58
Couverture des dettes 3.75 3.22 2.54 3.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 199.46 -42.97 39.45 54.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.60 -10.14 20.50 22.81
Rentabilité économique (%) 44.46 -5.94 11.89 13.16
Valeur ajoutée (€) 135.91K 38.09K 118.98K 67.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.61 72.76 93.65 83.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 62.61K 37.19K 37.56K 18.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.50K 4.41K 3.54K 608

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 24026

Etat: Ajout
Mention d'office de cessation d'activité conformément à l'article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerceDate d'effet : 18/09/2024

Marques déposées

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Présentation générale de UMBRELLA

UMBRELLA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 060.0 € son numéro SIREN est 831 206 842. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

UMBRELLA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 504 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de UMBRELLA

UMBRELLA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de UMBRELLA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 145.18K euros, soit une progression de 92.82K € soit une progression de 177.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 289.58K € qui est de 1386.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de UMBRELLA il est de 71.95K € en 2021 soit une augmentation de 75.45K € qui est supérieur de 2157.51% à l'année précédente .

La masse salariale de UMBRELLA s’élevait à 62.61K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de UMBRELLA s’élève à 97.97K € en 2021 soit une diminution de 32.09K € qui est inférieure de 24.68% à l'année précédente .

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