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Chiffre d’affaires

4K €
invariablement

Taux de rentabilité

0.15%
en 2021

Endettement

310K
jours en 2021

Effectif

1

Résultat d’exploitation

-34K €
-818.49%

Statut

Actif

Adresse

33 RUE PAUL EMILE VICTOR, 17640 VAUX-SUR-MER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans les sociétés exerçant leur activité dans tous secteurs.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Samuel THOUROUDE

Président

Occupe ce poste depuis le 27/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SECNO

Commissaire aux comptes titulaire

301482543
Occupe ce poste depuis le 27/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (7)

SIRET 49158810900001
Adresse 33 rue paul emile victor, 17640 vaux-sur-mer
SIRET 49158810900002
Crée le 10/05/2017
Adresse 33 rue paul emile victor, 17640 vaux-sur-mer
SIRET 49158810900059
Crée le 14/06/2018
Adresse 33 rue paul emile victor, 17640 vaux-sur-mer
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 49158810900042
Crée le 10/05/2017
Adresse 210 rue caponiere, 14000 caen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 49158810900034
Crée le 30/06/2010
Adresse 5 imp des burets, 27500 pont-audemer
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 49158810900026
Crée le 18/10/2006
Adresse rte de bernay, 27500 pont-audemer
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°1144

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°824

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220010, annonce n°710

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°1703

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200054, annonce n°623

modification

RCS de Saintes
Dénomination: ULTIMUS Description: Modification de représentant. Administration: Président : THOUROUDE Samuel modification le 27 Décembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : SECNO modification le 27 Décembre 2018
Bodacc B n°20180249, annonce n°354

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.21K 4.21K 4.21K 4.21K
Marge brute (€) 4.21K 5.22K 6.25K 4.59K
EBITDA - EBE (€) -23.09K -8.73K -11.94K -18.61K
Résultat d'exploitation (€) -34.48K -21K -26.20K -33.72K
Résultat net (€) 2.84K -62.07K -188.97K -17.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0.10 -0.09
Taux de marge brute (%) 100 124 148.43 109.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -548.24 -207.34 -283.57 -442.32
Taux de marge opérationnelle (%) -818.49 -498.65 -621.91 -801.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 561.48K 560.52K 560.95K 531.36K
BFR exploitation (€) -5.37K -3.94K -2.20K -14.63K
BFR hors exploitation (€) 566.86K 564.46K 563.15K 545.99K
BFR (j de CA) 48.66K 48.57K 48.61K 46.09K
BFR exploitation (j de CA) -465.52 -341.43 -190.65 -1.27K
BFR hors exploitation (j de CA) 49.12K 48.91K 48.80K 47.36K
Délai de paiement clients (j) 217.42 547.67 456.42 152.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 159.74 356.93 177.65 314.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 7.03K -132.99K -381.90K -9.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 167 -3.16K -9.07K -226.38
Fonds de roulement net global (€) 1.28M 1.30M 1.28M 1.31M
Couverture du BFR 2.29 2.33 2.29 2.46
Trésorerie (€) 722.76K 742.82K 723.67K 774.27K
Dettes financières (€) 309.62K 347.58K 362.25K 415.74K
Capacité de remboursement -58.74 2.97 0.95 37.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.25 -0.22 -0.19
Autonomie financière (%) 83.48 81.80 81.72 80.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.89 45.26 30.26 19.26
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 155.47K 175.09K 129.42K 172.82K
Liquidité générale 8.33 7.51 10.01 7.66
Couverture des dettes -1.56 -1.66 -2.06 -2.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 67.38 -1.47K -4.49K -414.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.18 -3.85 -11.34 -0.94
Rentabilité économique (%) 0.15 -3.15 -9.27 -0.76
Valeur ajoutée (€) -13.80K -6.28K -11.13K -14.81K
Valeur ajoutée / CA (%) -327.54 -149.10 -264.25 -351.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.05K 0 0 0
Salaires / CA (%) 143.68 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.84K 2.80K 2.85K 4.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 13132

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert du siège au RCS de Saintes le 14/06/2018

Numero: 1709

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 13/09/2017 avec effet au 10/05/2017 Transfert du siège social et de l'établissement principal au 210 rue Caponière 14000 Caen (RCS CAEN N° 2017 B 01033)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Samuel THOUROUDE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 62.19%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 62.19%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 62.19%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 62.19%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Christel Arlette Lynda LAGNIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 30.44%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 30.44%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 30.44%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 30.44%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ULTIMUS

ULTIMUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 540 000.0 € son numéro SIREN est 491 588 109. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise ULTIMUS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

ULTIMUS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 140 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de ULTIMUS

ULTIMUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de ULTIMUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.21K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.84K € qui est de 104.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ULTIMUS il est de -23.09K € en 2021 soit une diminution de 14.36K € qui est inférieur de 164.42% à l'année précédente .

La masse salariale de ULTIMUS s’élevait à 6.05K € soit 143.68% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ULTIMUS s’élève à 309.62K € en 2021 soit une diminution de 37.97K € qui est inférieure de 10.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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