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Info légale & documents de la société

TYCA INVESTISSEMENTS

515 110 484

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Priest-en-Jarez
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

306K €
+7.79%

Taux de rentabilité

5.39%
en 2021

Endettement

988K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

32K €
+10.36%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE LEO LAGRANGE, 42270 FRA SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition gestion de toutes valeurs mobilières gestion des produits de ces participations animation de ces participations par des prestation de services gestion de trésorerie toutes prestations de services aux entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 51511048400026
Début activité 01/10/2009
Adresse 6 rue leo lagrange, 42270 fra saint-priest-en-jarez france
SIRET 51511048400018
Début activité 01/10/2009
Adresse zi le triolet, av de l'industrie, 42390 fra villars france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°6202

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°7514

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°8769

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°4789

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°7105

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190114, annonce n°496

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 306.12K 284K 240K 240K
Marge brute (€) 314.78K 320.54K 241.42K 240.01K
EBITDA - EBE (€) 63.78K 56.76K -1.55K -12.16K
Résultat d'exploitation (€) 31.70K 29.99K -4.74K -12.16K
Résultat net (€) 112.64K 60.32K 90.66K 37.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.79 18.33 0 6.67
Taux de marge brute (%) 102.83 112.86 100.59 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.84 19.99 -0.65 -5.07
Taux de marge opérationnelle (%) 10.36 10.56 -1.97 -5.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -681 6.01K 73.74K 96.02K
BFR exploitation (€) -1.41K -11.62K -73.99K -396
BFR hors exploitation (€) 732 17.64K 147.73K 96.41K
BFR (j de CA) -0.81 7.73 112.15 146.02
BFR exploitation (j de CA) -1.68 -14.94 -112.53 -0.60
BFR hors exploitation (j de CA) 0.87 22.66 224.68 146.63
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.77 96.35 2.40K 13.09
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 144.73K 87.09K 93.85K 37.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.28 30.67 39.10 15.66
Fonds de roulement net global (€) 13.24K 32.83K 106.58K 115.31K
Couverture du BFR -19.45 5.46 1.45 1.20
Trésorerie (€) 13.92K 26.82K 32.84K 19.30K
Dettes financières (€) 988.15K 1.15M 1.06M 672.37K
Capacité de remboursement 6.73 12.92 10.99 17.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.90 1.16 1.14 0.80
Autonomie financière (%) 51.75 45.13 44.07 54.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.27 19.83 -665.62 -53.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 372.51K 399.62K 416.08K 281.96K
Liquidité générale 0.09 0.14 0.47 0.45
Couverture des dettes 2.11 1.85 1.81 2.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 36.80 21.24 37.77 15.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.42 6.23 9.99 4.60
Rentabilité économique (%) 5.39 2.81 4.40 2.50
Valeur ajoutée (€) 295.96K 239.97K 228.75K 228.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.68 84.50 95.31 95.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 231.40K 210.37K 230.98K 239.25K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.43K 9.37K 736 1.87K

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Marques déposées

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Présentation générale de TYCA INVESTISSEMENTS

TYCA INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 720 000.0 € son numéro SIREN est 515 110 484. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TYCA INVESTISSEMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

TYCA INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de TYCA INVESTISSEMENTS

TYCA INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TYCA INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 306.12K euros, soit une progression de 22.12K € soit une progression de 7.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 112.64K € qui est de 86.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TYCA INVESTISSEMENTS il est de 63.78K € en 2021 soit une augmentation de 7.03K € qui est supérieur de 12.38% à l'année précédente .

La masse salariale de TYCA INVESTISSEMENTS s’élevait à 231.40K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TYCA INVESTISSEMENTS s’élève à 988.15K € en 2021 soit une diminution de 164.32K € qui est inférieure de 14.26% à l'année précédente .

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