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Info légale & documents de la société

TRINITE CASH

505 304 683

Martinique
Martinique
Robert
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

1M €
+51.19%

Taux de rentabilité

24.94%
en 2021

Endettement

125K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

175K €
+11.73%

Statut

Actif

Adresse

GASCHETTE, 97231 LE ROBERT

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

02/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce et réparation d'appareils de climatisation et réfrigération

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie-JosephAlexandreDenis DE JAHAM

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50530468300020
Crée le 18/11/2019
Adresse gaschette, 97231 le robert
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 50530468300012
Crée le 02/06/2008
Adresse zac du bac, 97220 trinite
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°7463

modification

RCS de Fort-de-France
Dénomination: TRINITE CASH Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200058, annonce n°1828

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170102, annonce n°8700

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2010
Bodacc C n°20170100, annonce n°13765

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2011
Bodacc C n°20170098, annonce n°11491

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20170098, annonce n°11494

Finances

Performance 2021 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.49M 548.95K
Marge brute (€) 496.38K 174.66K
EBITDA - EBE (€) 203.58K 23.80K
Résultat d'exploitation (€) 174.56K 17.77K
Résultat net (€) 127.21K 12.33K
Croissance 2021 2016
Taux de croissance du CA (%) 51.19 -
Taux de marge brute (%) 33.35 31.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.68 4.34
Taux de marge opérationnelle (%) 11.73 3.24
Gestion BFR 2021 2016
BFR (€) 90.71K -29.35K
BFR exploitation (€) 80.91K -22.28K
BFR hors exploitation (€) 9.80K -7.08K
BFR (j de CA) 22.24 -19.52
BFR exploitation (j de CA) 19.84 -14.81
BFR hors exploitation (j de CA) 2.40 -4.70
Délai de paiement clients (j) 9.49 25.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.72 97.31
Ratio des stocks / CA (j) 34.20 47.14
Autonomie financière 2021 2016
Capacité d'autofinancement (€) 156.23K 18.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.50 3.34
Fonds de roulement net global (€) 231.70K 1.22K
Couverture du BFR 2.55 -0.04
Trésorerie (€) 141K 30.58K
Dettes financières (€) 125K 11.84K
Capacité de remboursement -0.10 -1.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -3.26
Autonomie financière (%) 44.62 3.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.08 -0.79
Solvabilité 2021 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 182.19K 161.29K
Liquidité générale 2.10 0.93
Couverture des dettes -16.73 -4.97
Rentabilité 2021 2016
Marge nette (%) 8.55 2.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.91 214.72
Rentabilité économique (%) 24.94 7.13
Valeur ajoutée (€) 304.44K 75.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.45 13.73
Structure d'activité 2021 2016
Salaires et charges sociales (€) 96.89K 51.96K
Salaires / CA (%) 6.51 9.46
Impôts et taxes (€) 3.65K 1.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2647

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Continuation malgrè un actif net devenu inférieur à la moitié du capital

Numero: 9427

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRINITE CASH

TRINITE CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 505 304 683. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TRINITE CASH compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FORT DE FRANCE

TRINITE CASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 65 entreprises dans le même secteur dans le département Martinique , 97

Direction & bénéficiaires de TRINITE CASH

TRINITE CASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRINITE CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.49M euros, soit une progression de 504.01K € soit une progression de 51.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 127.21K € qui est de 931.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRINITE CASH il est de 203.58K € en 2021 soit une augmentation de 179.77K € qui est supérieur de 755.22% à l'année précédente .

La masse salariale de TRINITE CASH s’élevait à 96.89K € soit 6.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRINITE CASH s’élève à 125.00K € en 2021 soit une augmentation de 113.16K € qui est supérieure de 955.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRINITE CASH consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)