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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9M | 10.13M |
| Marge brute (€) | 1.81M | 1.87M |
| EBITDA - EBE (€) | 114.38K | 34.59K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.34K | 34.59K |
| Résultat net (€) | 53.92K | 18.69K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -11.20 | - |
| Taux de marge brute (%) | 20.09 | 18.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.27 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.77 | 0.34 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -181.32K | -431.04K |
| BFR exploitation (€) | -141.62K | -339.35K |
| BFR hors exploitation (€) | -39.70K | -91.69K |
| BFR (j de CA) | -7.35 | -15.52 |
| BFR exploitation (j de CA) | -5.74 | -12.22 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -1.61 | -3.30 |
| Délai de paiement clients (j) | 0.93 | 1.14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34.46 | 30.59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24.31 | 15.53 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.97K | 18.69K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.10 | 0.18 |
| Fonds de roulement net global (€) | 92.66K | -9.65K |
| Couverture du BFR | -0.51 | 0.02 |
| Trésorerie (€) | 273.98K | 421.39K |
| Dettes financières (€) | 0 | 0 |
| Capacité de remboursement | -2.77 | -22.55 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -3.53 | -17.79 |
| Autonomie financière (%) | 6.97 | 2.15 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.40 | -12.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 1.08M |
| Liquidité générale | - | 0.99 |
| Couverture des dettes | -2.30 | -1.10 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0.60 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.48 | 78.89 |
| Rentabilité économique (%) | 4.84 | 1.70 |
| Valeur ajoutée (€) | 1.08M | 992.63K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11.96 | 9.79 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.29K | 910.09K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 72.41K | 79.53K |