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Info légale & documents de la société

TRICYCLE HOLDING

530 231 430

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

161K €
-64.95%

Taux de rentabilité

-31.44%
en 2022

Endettement

292
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-19K €
-11.85%

Statut

Actif

Adresse

12 CHE DU COLIN, 69370 FRA SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

11/05/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières ; prise de participation dans toutes sociétés animation et coordination de toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 53023143000022
Début activité 11/05/2017
Adresse 12 che du colin, 69370 fra saint-didier-au-mont-d'or france
SIRET 53023143000014
Début activité 07/02/2011
Adresse 9 de neuville, 69650 quincieux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°8564

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°6164

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°12363

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210191, annonce n°3436

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°5057

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190067, annonce n°9262

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 161.26K 460.07K 17.40K 0
Marge brute (€) 166.13K 461.42K 17.40K 0
EBITDA - EBE (€) -9.13K 336.24K 6.13K -8.06K
Résultat d'exploitation (€) -19.10K 326.10K 5.41K -9.37K
Résultat net (€) -374.21K 248.15K 9.05K -8.67K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -64.95 348.85 - -
Taux de marge brute (%) 103.02 100.29 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.66 73.09 35.24 0
Taux de marge opérationnelle (%) -11.85 70.88 31.09 0
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -951.20K -46.88K 5.29K -1.19K
BFR exploitation (€) 29.70K 50.73K -698 -2.26K
BFR hors exploitation (€) -980.89K -97.61K 5.99K 1.07K
BFR (j de CA) -2.15K -37.19 111.05 -
BFR exploitation (j de CA) 67.22 40.25 -14.64 -
BFR hors exploitation (j de CA) -2.22K -77.44 125.69 -
Délai de paiement clients (j) 75.62 47.60 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.81 59.66 22.61 104.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -369.03K 254.97K 5.82K -7.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -228.84 55.42 33.47 -
Fonds de roulement net global (€) -672.15K 33.58K 199.89K 149.39K
Couverture du BFR 0.71 -0.72 37.76 -125.33
Trésorerie (€) 279.05K 80.46K 194.60K 150.58K
Dettes financières (€) 292 290.44K 3.80K 30
Capacité de remboursement 0.76 0.82 -32.77 20.45
Ratio d'endettement (Gearing) -1.40 0.34 -0.63 -0.51
Autonomie financière (%) 16.69 60.07 98.54 99.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 30.52 0.62 -31.12 18.68
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 404.69K - 2.29K
Liquidité générale - 0.37 - 66.22
Couverture des dettes -3.12 4.12 -0.56 -0.96
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -232.06 53.94 52 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -188.37 40.75 2.99 -2.96
Rentabilité économique (%) -31.44 24.48 2.95 -2.93
Valeur ajoutée (€) 63.20K 403.35K 6.13K -7.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.19 87.67 35.24 -
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 71.72K 67.23K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 1.38K 540 0 164

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TRICYCLE HOLDING

TRICYCLE HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 530 231 430. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TRICYCLE HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TRICYCLE HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 892 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TRICYCLE HOLDING

TRICYCLE HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRICYCLE HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 161.26K euros, soit une diminution de 298.81K € soit une diminution de 64.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -374.21K € qui est de 250.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRICYCLE HOLDING il est de -9.13K € en 2022 soit une diminution de 345.38K € qui est inférieur de 102.72% à l'année précédente .

La masse salariale de TRICYCLE HOLDING s’élevait à 71.72K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRICYCLE HOLDING s’élève à 292.00 € en 2022 soit une diminution de 290.15K € qui est inférieure de 99.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRICYCLE HOLDING consultables sur Docubiz:

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