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Chiffre d’affaires

781K €
+19.35%

Taux de rentabilité

5.61%
en 2022

Endettement

194K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

90K €
+11.51%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE L'ARTISANAT, 73190 CHALLES-LES-EAUX

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/05/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens. Marchand de biens

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Serge Didier FELTER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52267822600021
Crée le 19/06/2017
Adresse rue de l'artisanat, 73190 challes-les-eaux
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 52267822600013
Crée le 10/05/2010
Adresse 128 imp gay lussac, 73490 la ravoire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°7958

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°2272

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230058, annonce n°3876

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220036, annonce n°2599

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°2403

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°2353

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 781.14K 654.50K 518.56K 404.86K
Marge brute (€) 781.30K 658.69K 531.09K 409.91K
EBITDA - EBE (€) 124.11K 76.63K 102.69K 76.11K
Résultat d'exploitation (€) 89.88K 43.57K 82.11K 61.01K
Résultat net (€) 78.31K 180.36K 307.35K 199.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.35 26.22 28.08 18.44
Taux de marge brute (%) 100.02 100.64 102.42 101.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.89 11.71 19.80 18.80
Taux de marge opérationnelle (%) 11.51 6.66 15.83 15.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 86.78K 100.24K 1.38K 118.31K
BFR exploitation (€) 157.29K 198.81K 139.08K 54.44K
BFR hors exploitation (€) -70.51K -98.57K -137.70K 63.87K
BFR (j de CA) 40.55 55.90 0.97 106.66
BFR exploitation (j de CA) 73.50 110.87 97.89 49.08
BFR hors exploitation (j de CA) -32.95 -54.97 -96.92 57.58
Délai de paiement clients (j) 87.44 129.34 116.33 118.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.61 47.53 44.05 141.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 112.12K 213.32K 327.93K 214.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.35 32.59 63.24 53.05
Fonds de roulement net global (€) 120.25K 112.30K 50.18K 135.07K
Couverture du BFR 1.39 1.12 36.36 1.14
Trésorerie (€) 33.47K 12.06K 48.80K 16.77K
Dettes financières (€) 193.63K 144.60K 215.12K 218.59K
Capacité de remboursement 1.43 0.62 0.51 0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.12 0.16 0.29
Autonomie financière (%) 75.06 77.28 70.52 61.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.29 1.73 1.62 2.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 312.59K 271.45K 244.92K 262.11K
Liquidité générale 0.88 1.09 1.05 1.38
Couverture des dettes 7 8.69 7.05 3.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.03 27.56 59.27 49.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.48 16.12 30.49 28.50
Rentabilité économique (%) 5.61 12.46 21.50 17.43
Valeur ajoutée (€) 483.69K 400.13K 301.53K 205.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.92 61.13 58.15 50.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 348.66K 313.23K 200.82K 129.05K
Salaires / CA (%) 44.64 47.86 38.73 31.87
Impôts et taxes (€) 10.01K 14.44K 10.55K 5.32K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 91010

Etat: Ajout
- Date de début d'activité dans le ressort : 10/05/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TREFLE

TREFLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 695 000.0 € son numéro SIREN est 522 678 226. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TREFLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

TREFLE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 613 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de TREFLE

TREFLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TREFLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 781.14K euros, soit une progression de 126.64K € soit une progression de 19.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 78.31K € qui est de 56.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREFLE il est de 124.11K € en 2022 soit une augmentation de 47.48K € qui est supérieur de 61.96% à l'année précédente .

La masse salariale de TREFLE s’élevait à 348.66K € soit 44.64% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TREFLE s’élève à 193.63K € en 2022 soit une augmentation de 49.02K € qui est supérieure de 33.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TREFLE consultables sur Docubiz:

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