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Chiffre d’affaires

781K €
+19.35%

Taux de rentabilité

5.61%
en 2022

Endettement

194K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

90K €
+11.51%

Statut

Actif

Adresse

ZA SAINT VINCENT, RUE DE L'ARTISANAT, 73190 FRA CHALLES-LES-EAUX FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

19/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères et ce par tous moyens. Marchand de biens

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SERGE DIDIER FELTER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52267822600021
Début activité 19/06/2017
Adresse za saint vincent, rue de l'artisanat, 73190 fra challes-les-eaux france
SIRET 52267822600013
Début activité 10/05/2010
Adresse 128 imp gay lussac, 73490 fra la ravoire france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°7958

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°2272

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230058, annonce n°3876

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220036, annonce n°2599

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°2403

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°2353

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 781.14K 654.50K 518.56K 404.86K
Marge brute (€) 781.30K 658.69K 531.09K 409.91K
EBITDA - EBE (€) 124.11K 76.63K 102.69K 76.11K
Résultat d'exploitation (€) 89.88K 43.57K 82.11K 61.01K
Résultat net (€) 78.31K 180.36K 307.35K 199.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.35 26.22 28.08 18.44
Taux de marge brute (%) 100.02 100.64 102.42 101.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.89 11.71 19.80 18.80
Taux de marge opérationnelle (%) 11.51 6.66 15.83 15.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 86.78K 100.24K 1.38K 118.31K
BFR exploitation (€) 157.29K 198.81K 139.08K 54.44K
BFR hors exploitation (€) -70.51K -98.57K -137.70K 63.87K
BFR (j de CA) 40.55 55.90 0.97 106.66
BFR exploitation (j de CA) 73.50 110.87 97.89 49.08
BFR hors exploitation (j de CA) -32.95 -54.97 -96.92 57.58
Délai de paiement clients (j) 87.44 129.34 116.33 118.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.61 47.53 44.05 141.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 112.12K 213.32K 327.93K 214.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.35 32.59 63.24 53.05
Fonds de roulement net global (€) 120.25K 112.30K 50.18K 135.07K
Couverture du BFR 1.39 1.12 36.36 1.14
Trésorerie (€) 33.47K 12.06K 48.80K 16.77K
Dettes financières (€) 193.63K 144.60K 215.12K 218.59K
Capacité de remboursement 1.43 0.62 0.51 0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.12 0.16 0.29
Autonomie financière (%) 75.06 77.28 70.52 61.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.29 1.73 1.62 2.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 312.59K 271.45K 244.92K 262.11K
Liquidité générale 0.88 1.09 1.05 1.38
Couverture des dettes 7 8.69 7.05 3.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.03 27.56 59.27 49.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.48 16.12 30.49 28.50
Rentabilité économique (%) 5.61 12.46 21.50 17.43
Valeur ajoutée (€) 483.69K 400.13K 301.53K 205.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.92 61.13 58.15 50.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 348.66K 313.23K 200.82K 129.05K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.01K 14.44K 10.55K 5.32K

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Marques déposées

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Présentation générale de TREFLE

TREFLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 695 000.0 € son numéro SIREN est 522 678 226. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TREFLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Chambery

TREFLE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 679 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de TREFLE

TREFLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TREFLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 781.14K euros, soit une progression de 126.64K € soit une progression de 19.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 78.31K € qui est de 56.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TREFLE il est de 124.11K € en 2022 soit une augmentation de 47.48K € qui est supérieur de 61.96% à l'année précédente .

La masse salariale de TREFLE s’élevait à 348.66K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TREFLE s’élève à 193.63K € en 2022 soit une augmentation de 49.02K € qui est supérieure de 33.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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