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Info légale & documents de la société

TRAVELFACTORY

414 520 254

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Saint-Ouen-sur-Seine
Activités des agences de voyage

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Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
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Chiffre d’affaires

17M €
-70.06%

Taux de rentabilité

-54.61%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

94

Résultat d’exploitation

-6M €
-36.04%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE EMMY NOETHER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

agence de voyages

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE DES ALPES

Président du conseil d'administration, président

349577908
Occupe ce poste depuis le 04/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Loïc Gérard Jean BONHOURE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 04/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 04/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David Maurice Antoine PONSON

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 04/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guillaume Jacques François Marie DANEY DE MARCILLAC

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (13)

SIRET 41452025400001
Crée le 01/11/1997
Adresse 19 rue emmy noether, 93400 st ouen
Dénomination usuelle (CFE 2008) Travelski.com
SIRET 41452025400122
Crée le 18/01/2022
Adresse 19 rue emmy noether 93400 saint-ouen-sur-seine
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TRAVELSKI.COM
SIRET 41452025400114
Crée le 01/12/2021
Adresse 89 rue amiral gerard daille 73000 chambery
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes TRAVELSKI
Dénomination usuelle (CFE 2008) TRAVELFACTORY CHAMBERY
SIRET 41452025400098
Crée le 30/06/2016
Adresse 2 av du gen barbot 05100 briancon
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes ALPES FOR YOU
Dénomination usuelle (CFE 2008) URBANIA VACANCES
SIRET 41452025400080
Crée le 14/04/2016
Adresse immeuble le pelvoux a2 73210 la plagne tarentaise
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 41452025400106
Crée le 01/10/2018
Adresse 137 rue francois guise 73000 chambery
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
Enseignes ALPES SKI RESA
Dénomination usuelle (CFE 2008) TRAVELFACTORY

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TRAVELFACTORY Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240086, annonce n°7022

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°16925

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TRAVELFACTORY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20240016, annonce n°2686

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°22279

immatriculation

RCS de Bobigny
Dénomination: TRAVELFACTORY Adresse: 19 Rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen Activité: agence de voyages
Bodacc A n°20220155, annonce n°1541

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°4675

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 17.09M 57.07M 77.49M 89.82M
Marge brute (€) 18.24M 58.04M 77.85M 90.16M
EBITDA - EBE (€) -4.33M -2.36M -1.79M -830.65K
Résultat d'exploitation (€) -6.16M -3.32M -2.59M -1.58M
Résultat net (€) -8.25M -4.06M -2.09M -1.53M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -70.06 -26.36 -13.73 31.06
Taux de marge brute (%) 106.74 101.70 100.46 100.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.34 -4.14 -2.31 -0.92
Taux de marge opérationnelle (%) -36.04 -5.81 -3.34 -1.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.49M -7.76M -5.90M -5.99M
BFR exploitation (€) -4.53M -8.17M -6.86M -6.23M
BFR hors exploitation (€) 3.04M 411.80K 961.43K 237.47K
BFR (j de CA) -31.74 -49.64 -27.79 -24.35
BFR exploitation (j de CA) -96.72 -52.27 -32.32 -25.31
BFR hors exploitation (j de CA) 64.98 2.63 4.53 0.96
Délai de paiement clients (j) 11.76 6.81 5.53 7.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.55 32.38 28.81 30.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.65M -3.88M -1.31M -1.19M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -50.60 -6.79 -1.69 -1.32
Fonds de roulement net global (€) -905.07K -7.53M -4.34M -3.80M
Couverture du BFR 0.61 0.97 0.74 0.63
Trésorerie (€) 579.64K 226.31K 1.56M 2.19M
Dettes financières (€) 3.30M 4.48M 3.42M 350.80K
Capacité de remboursement -0.31 -1.10 -1.43 1.55
Ratio d'endettement (Gearing) 1.46 -0.72 -0.99 -8.72
Autonomie financière (%) 12.32 -58 -17.21 2.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.63 -1.80 -1.04 2.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.92M 10.56M 9.91M 8.30M
Liquidité générale 0.96 0.39 0.51 0.73
Couverture des dettes 2.40 1.44 3.18 -2.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -48.27 -7.11 -2.70 -1.70
Rentabilité sur fonds propres (%) -443.32 68.57 110.93 -724.81
Rentabilité économique (%) -54.61 -39.77 -19.09 -14.57
Valeur ajoutée (€) -824.02K 2.98M 5.22M 7.27M
Valeur ajoutée / CA (%) -4.82 5.22 6.74 8.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.54M 4.84M 5.51M 5.94M
Salaires / CA (%) 20.72 8.49 7.11 6.62
Impôts et taxes (€) 176K 256.28K 320.38K 410.07K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 55191

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 55191

Etat: Ajout
LA SOCIETE A PAR DECISION DU LA SOCIETE A PAR DECISION DU 12/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU 01/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU

Numero: 82527

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bobigny par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 18/01/2022 du 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 Clichy au 19 Rue Emmy Noether 93400 ST OUEN

Numero: 11453

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 73376

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/03/2020

Numero: 14139

Etat: Ajout
LA SOCIETE A PAR DECISION DU LA SOCIETE A PAR DECISION DU 12/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU 01/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Loic BONHOURE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

DOMINIQUE Joseph Gaston THILLAUD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

GUILLAUME JACQUES FRANCOIS MARIE DANEY DE MARCILLAC

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TRAVELFACTORY

TRAVELFACTORY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 327 915.8 € son numéro SIREN est 414 520 254. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise TRAVELFACTORY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TRAVELFACTORY opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 228 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez TRAVELFACTORY

TRAVELFACTORY a mise en place 13 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/09/2023

Marques déposées par TRAVELFACTORY

TRAVELFACTORY possède actuellement 32 marques déposées dont 17 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TRAVELFACTORY

TRAVELFACTORY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Président , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TRAVELFACTORY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 17.09M euros, soit une diminution de 39.98M € soit une diminution de 70.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -8.25M € qui est de 103.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVELFACTORY il est de -4.33M € en 2021 soit une diminution de 1.97M € qui est inférieur de 83.13% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVELFACTORY s’élevait à 3.54M € soit 20.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRAVELFACTORY s’élève à 3.30M € en 2021 soit une diminution de 1.18M € qui est inférieure de 26.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRAVELFACTORY consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 13 accords d’entreprise disponible(s)