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Info légale & documents de la société

TRAVEL NEGOCE

523 365 203

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

27K €
-43.97%

Taux de rentabilité

-26.62%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-18K €
-66.24%

Statut

Fermée

Adresse

27 RUE MAURICE FLANDIN, 69003 LYON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

Données non disponibles

Création

21/06/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce, import/export de cloisons.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MOHAMED REGUIGUI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52336520300034
Crée le 09/10/2017
Adresse 27 rue maurice flandin, 69003 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 52336520300026
Crée le 06/12/2010
Adresse 15 marius vivier-merle, 69003 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 52336520300018
Crée le 21/06/2010
Adresse 46 rue remy cachet, 69120 vaulx-en-velin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°17011

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°13831

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TRAVEL NEGOCE Description: Cessation d'activité de la société. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220054, annonce n°3233

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°10864

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°8102

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190059, annonce n°3017

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26.93K 0 36.34K 59.16K
Marge brute (€) 16.36K 0 25.70K 35.27K
EBITDA - EBE (€) -17.71K 0 920 5.38K
Résultat d'exploitation (€) -17.84K 0 787 5.24K
Résultat net (€) -17.84K 0 263 7.54K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -43.97 - -38.56 -24.49
Taux de marge brute (%) 60.75 0 70.73 59.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -65.75 0 2.53 9.09
Taux de marge opérationnelle (%) -66.24 0 2.17 8.86
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 11.07K 26K 38.15K 39.16K
BFR exploitation (€) 14.64K 46.02K 47.21K 46.60K
BFR hors exploitation (€) -3.57K -20.03K -9.06K -7.44K
BFR (j de CA) 150.04 - 383.13 241.64
BFR exploitation (j de CA) 198.37 - 474.13 287.53
BFR hors exploitation (j de CA) -48.33 - -91 -45.89
Délai de paiement clients (j) 884.37 - 587.49 362.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 197.92 - 257.92 127.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 - 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -17.71K 0 396 7.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -65.75 - 1.09 12.97
Fonds de roulement net global (€) 12.25K 29.96K 38.15K 39.16K
Couverture du BFR 1.11 1.15 1 1
Trésorerie (€) 1.18K 3.97K 0 0
Dettes financières (€) 0 0 0 1.41K
Capacité de remboursement 0.07 - 0 0.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.13 0 0.04
Autonomie financière (%) 18.69 38.49 64.81 63.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.07 - 0 0.26
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.23 -0.10 - 0.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -66.24 - 0.72 12.75
Rentabilité sur fonds propres (%) -142.41 0 0.68 19.62
Rentabilité économique (%) -26.62 0 0.44 12.50
Valeur ajoutée (€) -19.51K 0 20.37K 24.31K
Valeur ajoutée / CA (%) -72.42 - 56.05 41.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) -2.39K 0 20.69K 21.66K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 599 0 819 792

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TRAVEL NEGOCE

TRAVEL NEGOCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 523 365 203. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TRAVEL NEGOCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 175 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TRAVEL NEGOCE

TRAVEL NEGOCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRAVEL NEGOCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 26.93K euros, soit une diminution de 21.14K € soit une diminution de 43.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -17.84K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVEL NEGOCE il est de -17.71K € en 2021 soit une diminution de 17.71K € qui est inférieur de Infinity% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TRAVEL NEGOCE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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