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Info légale & documents de la société

TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES

825 008 105

Guadeloupe
Guadeloupe
Baie-Mahault
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

3M €
+7.19%

Taux de rentabilité

-6.48%
en 2021

Endettement

534K
jours en 2021

Effectif

11
+10.00%

Résultat d’exploitation

-289K €
-10.24%

Statut

Actif

Adresse

LD VOIE VERTE, 97122 BAIE-MAHAULT

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

04/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de génie civil - pose de canalisations

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel ALIMANDA

Président

Occupe ce poste depuis le 10/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Klod Marcel Damien ALIMANDA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82500810500017
Crée le 04/01/2017
Adresse ld voie verte, 97122 baie-mahault
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TRAV'EAUX CARAIBES

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°10940

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230078, annonce n°9744

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210181, annonce n°9468

modification

RCS de Pointe à Pitre
Dénomination: TRAV'EAUX CARAIBES Description: Modification de l'administration. Administration: ALIMANDA Klod Marcel Damien nom d'usage : ALIMANDA devient directeur général
Bodacc B n°20210156, annonce n°3165

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°9238

modification

RCS de Pointe à Pitre
Dénomination: TRAV'EAUX CARAIBES Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200107, annonce n°1985

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.82M 2.63M 2.44M 4.39M
Marge brute (€) 2.08M 2.59M 1.91M 2.87M
EBITDA - EBE (€) -241.23K 169.16K 204.62K 263.52K
Résultat d'exploitation (€) -288.61K 143.60K 164.06K 205.45K
Résultat net (€) -190.51K 151.11K 99.46K 185.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.19 7.83 -44.45 173.45
Taux de marge brute (%) 73.71 98.33 78.36 65.33
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.56 6.43 8.39 6
Taux de marge opérationnelle (%) -10.24 5.46 6.73 4.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 719.69K 862.38K 492.89K 275.03K
BFR exploitation (€) 556.57K 844.47K 563.17K 495.53K
BFR hors exploitation (€) 163.12K 17.92K -70.28K -220.50K
BFR (j de CA) 93.20 119.71 73.77 22.87
BFR exploitation (j de CA) 72.07 117.22 84.29 41.20
BFR hors exploitation (j de CA) 21.12 2.49 -10.52 -18.33
Délai de paiement clients (j) 146.65 136.13 101.13 69.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.14 95.66 100.78 103.42
Ratio des stocks / CA (j) 87.14 111.49 14.74 30.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -143.14K 176.67K 140.01K 243.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.08 6.72 5.74 5.55
Fonds de roulement net global (€) 1.19M 1.48M 829.68K 720.22K
Couverture du BFR 1.66 1.71 1.68 2.62
Trésorerie (€) 472.33K 615.63K 336.79K 445.19K
Dettes financières (€) 533.58K 631.34K 32.29K 18.05K
Capacité de remboursement -0.43 0.09 -2.17 -1.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.02 -0.33 -0.53
Autonomie financière (%) 28.54 35.59 64.83 39.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 0.09 -1.49 -1.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.05M 1.44M 499.15K 1.21M
Liquidité générale 2.64 1.88 2.60 1.58
Couverture des dettes 13.94 62.61 -0.74 -1.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.76 5.75 4.08 4.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -22.70 14.72 10.74 23.04
Rentabilité économique (%) -6.48 5.24 6.97 9.18
Valeur ajoutée (€) 389.12K 775.45K 893.44K 991.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.81 29.49 36.64 22.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 631.13K 616.47K 694.61K 732.29K
Salaires / CA (%) 22.39 23.44 28.48 16.68
Impôts et taxes (€) 7.63K 7.96K 7.32K 7.85K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES

TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 825 008 105. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE

TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 082 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Direction & bénéficiaires de TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES

TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.82M euros, soit une progression de 189.12K € soit une progression de 7.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -190.51K € qui est de 226.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES il est de -241.23K € en 2021 soit une diminution de 410.39K € qui est inférieur de 242.61% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES s’élevait à 631.13K € soit 22.39% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRAV'EAUX CARAIBES TRAV'EAUX CARAIBES s’élève à 533.58K € en 2021 soit une diminution de 97.76K € qui est inférieure de 15.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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