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Info légale & documents de la société

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET

832 724 819

Île-de-France
Seine-et-Marne
Sourdun
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

2M €
+1.09%

Taux de rentabilité

3.40%
en 2022

Endettement

191K
jours en 2022

Effectif

16
+23.08%

Résultat d’exploitation

101K €
+6.47%

Statut

Actif

Adresse

RD 619 LES FONDS DE CHEIGNEUX, RTE NATIONALE 19, 77171 FRA SOURDUN FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

20/06/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

MACONNERIE

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CEMAL CANER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83272481900020
Début activité 20/06/2019
Adresse rd 619 les fonds de cheigneux, rte nationale 19, 77171 fra sourdun france
SIRET 83272481900012
Début activité 16/10/2017
Adresse 4 rue des champarts, 77820 fra le chatelet-en-brie france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°14660

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°8089

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°7982

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200189, annonce n°7002

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190115, annonce n°10279

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.56M 1.54M 1.13M 1.25M
Marge brute (€) 1.39M 1.37M 1.08M 1.13M
EBITDA - EBE (€) 129.91K 112.56K 111.66K 140.25K
Résultat d'exploitation (€) 100.90K 87.07K 90.52K 127.21K
Résultat net (€) 22.38K 7.52K 58.78K 89.61K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.09 35.91 -9.40 4.16
Taux de marge brute (%) 89.01 89.08 95.41 90.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.33 7.30 9.84 11.20
Taux de marge opérationnelle (%) 6.47 5.65 7.98 10.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 260 12.19K 124.15K 4.02K
BFR exploitation (€) 43.57K 64.18K 137.96K 57.73K
BFR hors exploitation (€) -43.31K -51.99K -13.80K -53.71K
BFR (j de CA) 0.06 2.88 39.93 1.17
BFR exploitation (j de CA) 10.20 15.19 44.37 16.83
BFR hors exploitation (j de CA) -10.14 -12.31 -4.44 -15.65
Délai de paiement clients (j) 27.34 31.01 54.21 30.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.59 49.57 23.35 27.40
Ratio des stocks / CA (j) 1.92 8.18 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.39K 33.01K 79.92K 102.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.30 2.14 7.04 8.20
Fonds de roulement net global (€) 326.63K 303.51K 368.12K 77.26K
Couverture du BFR 1.26K 24.90 2.97 19.21
Trésorerie (€) 326.37K 291.32K 243.97K 73.24K
Dettes financières (€) 190.82K 247.89K 259.88K 15.13K
Capacité de remboursement -2.64 -1.32 0.20 -0.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.87 -0.31 0.10 -0.58
Autonomie financière (%) 23.79 22.52 28.59 36.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.04 -0.39 0.14 -0.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.51 -2.78 3.21 -0.66
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.44 0.49 5.18 7.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.28 5.30 36.90 89.07
Rentabilité économique (%) 3.40 1.19 10.55 32.24
Valeur ajoutée (€) 904.70K 840.94K 544.62K 638.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.03 54.53 47.99 50.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 774.12K 725.78K 461.63K 492.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.39K 13.07K 6.79K 7.08K

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 832 724 819. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 279 557 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 159 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.56M euros, soit une progression de 16.79K € soit une progression de 1.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 22.38K € qui est de 197.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET il est de 129.91K € en 2022 soit une augmentation de 17.35K € qui est supérieur de 15.41% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET s’élevait à 774.12K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET s’élève à 190.82K € en 2022 soit une diminution de 57.07K € qui est inférieure de 23.02% à l'année précédente .

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