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Info légale & documents de la société

TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES

539 741 900

Occitanie
Gard
Mons
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+16.14%

Taux de rentabilité

5.75%
en 2021

Endettement

85K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

60K €
+2.76%

Statut

Actif

Adresse

218 DU MOULIN, 30340 MONS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de terrassement, Voierie, réseaux divers. Travaux de viabilisation travaux publics, nivellement, assainissement, aménagement, génie civil, maçonnerie. Paysagiste. Achat et revente de béton. Toutes prestations de services agricoles

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Alphonse DIAZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Didier Jean DIAZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53974190000010
Crée le 01/03/2011
Adresse 218 du moulin, 30340 mons
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230063, annonce n°955

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°4019

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220126, annonce n°2987

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210054, annonce n°577

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°1315

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180080, annonce n°609

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.17M 1.87M 1.57M 920.72K
Marge brute (€) 1.79M 1.51M 1.34M 707.58K
EBITDA - EBE (€) 157.80K 164.36K 201.83K 159.27K
Résultat d'exploitation (€) 59.72K 76.70K 124.03K 97.72K
Résultat net (€) 47.01K 60.76K 118.40K 79.99K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 16.14 18.72 70.75 -2.94
Taux de marge brute (%) 82.47 80.81 85.11 76.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.28 8.81 12.84 17.30
Taux de marge opérationnelle (%) 2.76 4.11 7.89 10.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) -91.43K -155.67K -69.98K 29.94K
BFR exploitation (€) 51.26K 33.69K 4.51K 116.81K
BFR hors exploitation (€) -142.69K -189.37K -74.49K -86.87K
BFR (j de CA) -15.40 -30.44 -16.25 11.87
BFR exploitation (j de CA) 8.63 6.59 1.05 46.31
BFR hors exploitation (j de CA) -24.03 -37.03 -17.30 -34.44
Délai de paiement clients (j) 37.12 46.48 56.98 86.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.58 69.10 91.84 69.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 5.53 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 145.09K 148.43K 196.19K 141.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.69 7.95 12.48 15.37
Fonds de roulement net global (€) 139.05K 188.74K 362.33K 285.46K
Couverture du BFR -1.52 -1.21 -5.18 9.54
Trésorerie (€) 230.48K 344.41K 432.31K 255.52K
Dettes financières (€) 84.60K 229.95K 277.25K 74.22K
Capacité de remboursement -1.01 -0.77 -0.79 -1.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.34 -0.33 -0.41
Autonomie financière (%) 46.35 31.38 41.44 58.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.92 -0.70 -0.77 -1.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 427.02K - - -
Liquidité générale 1.15 - - -
Couverture des dettes -2.22 -3.51 -2.49 -1.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 2.17 3.26 7.53 8.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.41 18.31 25.13 18.25
Rentabilité économique (%) 5.75 5.74 10.41 10.77
Valeur ajoutée (€) 712.75K 635.39K 606.07K 311.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.88 34.04 38.55 33.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 552.85K 474.58K 387.07K 147.79K
Salaires / CA (%) 25.50 25.43 24.62 16.05
Impôts et taxes (€) 26.83K 21.16K 21.07K 11.43K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/011974

Etat: Ajout
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur DIAZ Patrick Ancienne Adresse : 196 Chemin du Moulin 30340 MONS Nouvelle Adresse : 500 Chemin des Iris 30340 MONS

Numero: F16/011974

Etat: Ajout
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 28 février Nouvelle date : 31 décembre à compter du 01/07/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES

TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 539 741 900. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 098 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES

TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.17M euros, soit une progression de 301.24K € soit une progression de 16.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 47.01K € qui est de 22.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES il est de 157.80K € en 2021 soit une diminution de 6.56K € qui est inférieur de 3.99% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES s’élevait à 552.85K € soit 25.50% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES s’élève à 84.60K € en 2021 soit une diminution de 145.35K € qui est inférieure de 63.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)