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Info légale & documents de la société

TRAVAUX PUBLICS BALINI

492 271 200

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Touvet
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+21.44%

Taux de rentabilité

3.67%
en 2022

Endettement

444K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

71K €
+1.58%

Statut

Actif

Adresse

CHE DES RIPPES, 38660 FRA LE TOUVET FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de génie civil VRD terrassement et d'installations électriques toutes tensions. Gestion et suivi de chantiers.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING AMBRE

Président de sas

881054084

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49227120000023
Début activité 01/10/2006
Adresse che des rippes, 38660 fra le touvet france
Dénomination usuelle (CFE 2008) T.P.B
SIRET 49227120000015
Début activité 01/10/2006
Adresse zi pre brun, 456 rue antoine emery, 38530 fra pontcharra france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°4500

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°1650

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°3240

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TRAVAUX PUBLICS BALINI Description: Modification de l'administration. Administration: BALINI François Marius nom d'usage : BALINI n'est plus président. Société à responsabilité limitée HOLDING AMBRE devient président
Bodacc B n°20220078, annonce n°1780

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210112, annonce n°1207

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200166, annonce n°2169

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.50M 3.70M 2.79M 2.87M
Marge brute (€) 3.92M 3.23M 2.28M 2.31M
EBITDA - EBE (€) 249.56K 183.78K 110.19K 135.69K
Résultat d'exploitation (€) 70.98K 59.82K 15.27K 46.02K
Résultat net (€) 75.92K 64.50K 32.57K 122.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.44 32.67 -2.62 15.96
Taux de marge brute (%) 87.22 87.17 81.60 80.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.55 4.96 3.95 4.74
Taux de marge opérationnelle (%) 1.58 1.62 0.55 1.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 393.45K 212.01K 357.42K 412.06K
BFR exploitation (€) 723.89K 485.67K 587.15K 586.59K
BFR hors exploitation (€) -330.44K -273.66K -229.73K -174.54K
BFR (j de CA) 31.94 20.90 46.75 52.48
BFR exploitation (j de CA) 58.77 47.88 76.80 74.72
BFR hors exploitation (j de CA) -26.83 -26.98 -30.05 -22.23
Délai de paiement clients (j) 99.35 92.87 137.19 137.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.53 64.12 84.17 90.42
Ratio des stocks / CA (j) 1.34 3.71 0.44 0.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 254.50K 188.46K 127.49K 212.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.66 5.09 4.57 7.40
Fonds de roulement net global (€) 661.56K 572.69K 669.08K 563.35K
Couverture du BFR 1.68 2.70 1.87 1.37
Trésorerie (€) 268.12K 360.69K 311.66K 151.29K
Dettes financières (€) 444.35K 424.72K 390.44K 175.15K
Capacité de remboursement 0.69 0.34 0.62 0.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.10 0.13 0.04
Autonomie financière (%) 33.94 33.47 32.39 40.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.71 0.35 0.71 0.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 985.35K 933.93K -
Liquidité générale 1.48 1.48 1.62 -
Couverture des dettes 2.85 8.54 4.03 12.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.69 1.74 1.17 4.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.80 9.82 5.50 18
Rentabilité économique (%) 3.67 3.29 1.78 7.24
Valeur ajoutée (€) 1.14M 924.44K 764.42K 859.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.31 24.97 27.39 30
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 882.20K 787.90K 676.47K 715.01K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 25.77K 14.47K 23.97K 18.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F07/005847

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement de 456 Rue Antoine Emery ZI Pré Brun 38530 PONTCHARRA à Chemin de la Rippe 38660 LE TOUVET à compter du 25.05.2007.

Numero: F17/018460

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - HEAVY MACHINERY BALINI Chemin de la Rippe 38660 LE TOUVET, 539 738 856 RCS GTC Grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 01/04/2017

Marques déposées

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Présentation générale de TRAVAUX PUBLICS BALINI

TRAVAUX PUBLICS BALINI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 186 000.0 € son numéro SIREN est 492 271 200. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise TRAVAUX PUBLICS BALINI compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble

TRAVAUX PUBLICS BALINI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 293 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de TRAVAUX PUBLICS BALINI

TRAVAUX PUBLICS BALINI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TRAVAUX PUBLICS BALINI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.50M euros, soit une progression de 793.63K € soit une progression de 21.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 75.92K € qui est de 17.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRAVAUX PUBLICS BALINI il est de 249.56K € en 2022 soit une augmentation de 65.78K € qui est supérieur de 35.79% à l'année précédente .

La masse salariale de TRAVAUX PUBLICS BALINI s’élevait à 882.20K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TRAVAUX PUBLICS BALINI s’élève à 444.35K € en 2022 soit une augmentation de 19.63K € qui est supérieure de 4.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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