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TPL GROUPE

451 680 607

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Sarlat-la-Canéda
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

1M €
+0.78%

Taux de rentabilité

1.82%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

399K €
+30.62%

Statut

Actif

Adresse

AV DU PERIGORD 24200 SARLAT-LA-CANEDA

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

02/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Activité d'animation de la holding vis-à-vis de ses filiales

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry GAUTHIER

Président

Occupe ce poste depuis le 03/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE LA BREGERE

Commissaire aux comptes titulaire

788040921
Occupe ce poste depuis le 03/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Nathalie Lucienne Madeleine MORIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45168060700010
Crée le 02/01/2004
Adresse zae du périgord noir, 24200 sarlat-la-canéda
SIRET 45168060700020
Crée le 20/12/2019
Adresse av du perigord 24200 sarlat-la-caneda
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 45168060700012
Crée le 02/01/2004
Adresse les louardes 24220 beynac-et-cazenac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°1309

modification

RCS de Bergerac
Dénomination: TPL GROUPE Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité. Administration: Président : GAUTHIER Thierry ; Directeur général : GAUTHIER Nathalie, Lucienne, Madeleine ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE LA BREGERE
Bodacc B n°20220180, annonce n°353

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°1208

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°1187

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°4733

modification

RCS de Bergerac
Dénomination: TPL GROUPE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GAUTHIER Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE LA BREGERE
Bodacc B n°20200189, annonce n°1204

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.30M 1.29M 1.28M 1.12M
Marge brute (€) 1.31M 1.30M 1.28M 1.14M
EBITDA - EBE (€) 409.14K 430.27K 423.82K 274.03K
Résultat d'exploitation (€) 399.39K 424.12K 404.90K 256.74K
Résultat net (€) 384.26K 352.29K 893.43K -67.19K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.78 1.40 14.39 16.93
Taux de marge brute (%) 100.07 100.60 100 102.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.36 33.24 33.20 24.56
Taux de marge opérationnelle (%) 30.62 32.77 31.72 23.01
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 206.72K 509.08K 51.29K -425.15K
BFR exploitation (€) 149.43K 61.07K 118.10K 42.77K
BFR hors exploitation (€) 57.30K 448.01K -66.81K -467.93K
BFR (j de CA) 57.84 143.56 14.67 -139.06
BFR exploitation (j de CA) 41.81 17.22 33.77 13.99
BFR hors exploitation (j de CA) 16.03 126.33 -19.10 -153.05
Délai de paiement clients (j) 46.73 36.39 40.98 18.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.05 250.94 138.16 119.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 394K 358.44K 912.35K -49.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 30.20 27.69 71.47 -4.47
Fonds de roulement net global (€) 254.76K 566.19K 96.58K -401.21K
Couverture du BFR 1.23 1.11 1.88 0.94
Trésorerie (€) 48.03K 57.10K 45.29K 23.94K
Dettes financières (€) 4.17M 2.59M 790.33K 5.31M
Capacité de remboursement 10.45 7.06 0.82 -105.85
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.15 0.05 0.77
Autonomie financière (%) 79.25 85.12 93.30 54.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.06 5.88 1.76 19.28
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.34M 2.20M 785.78K 549.20K
Liquidité générale 0.36 0.38 0.61 0.16
Couverture des dettes 5.02 7.27 22.86 2.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 29.46 27.22 69.99 -6.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.29 2.15 5.47 -0.98
Rentabilité économique (%) 1.82 1.83 5.10 -0.53
Valeur ajoutée (€) 1.23M 1.20M 1.21M 1.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 94.28 92.36 94.78 96.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 801.14K 756.55K 762.26K 814.17K
Salaires / CA (%) 61.42 58.45 59.71 72.96
Impôts et taxes (€) 20.53K 16.49K 23.86K 9.88K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10486

Etat: Ajout
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac

Numero: 30872

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SARL Se transforme en SAS A compter du 20/01/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Thierry Pierre Georges GAUTHIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 83.54%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 83.54%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TPL GROUPE

TPL GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 184 300.0 € son numéro SIREN est 451 680 607. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TPL GROUPE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC

TPL GROUPE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 335 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de TPL GROUPE

TPL GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TPL GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.30M euros, soit une progression de 10.08K € soit une progression de 0.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 384.26K € qui est de 9.07% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPL GROUPE il est de 409.14K € en 2022 soit une diminution de 21.13K € qui est inférieur de 4.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TPL GROUPE s’élevait à 801.14K € soit 61.42% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TPL GROUPE s’élève à 4.17M € en 2022 soit une augmentation de 1.58M € qui est supérieure de 60.93% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)