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Info légale & documents de la société

TP SERVICE MATERIEL

791 908 486

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ustaritz
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Chiffre d’affaires

6M €
-7.15%

Taux de rentabilité

10.43%
en 2021

Endettement

81K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

285K €
+4.89%

Statut

Actif

Adresse

QUARTIER ARRUNTZ, 89 RTE DE HALTYA, 64480 FRA USTARITZ FRANCE

Activité

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

19/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distribution de matériel, service après vente de matériel du bâtiment et des travaux publics (par sous-traitance) ; Location de matériel du bâtiment et des travaux publics

Code NAF ou APE:

77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALEXANDRE HOCINE BILLERAIT

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET D'AUDIT LISSARRAGUE

Commissaire aux comptes suppléant

514844240

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOGECA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

790328215

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79190848600024
Début activité 19/03/2013
Adresse quartier arruntz, 89 rte de haltya, 64480 fra ustaritz france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TP SERVICE MATERIEL
SIRET 79190848600016
Début activité 19/03/2013
Adresse za errepira, route d 250, 64480 fra larressore france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°7761

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230243, annonce n°2530

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°4263

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: TP SERVICE MATERIEL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BILLERAIT Alexandre, Hocine ; Commissaire aux comptes titulaire : SOGECA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT LISSARRAGUE
Bodacc B n°20210180, annonce n°1268

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°9267

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200183, annonce n°4458

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.83M 6.27M 6.33M 6.15M
Marge brute (€) 809.78K 868.74K 836.28K 800.62K
EBITDA - EBE (€) 326.37K 460.32K 346.72K 364.73K
Résultat d'exploitation (€) 284.70K 425.95K 314.51K 347.57K
Résultat net (€) 211.69K 309.55K 229.74K 255.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.15 -0.82 2.93 20.10
Taux de marge brute (%) 13.90 13.84 13.22 13.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.60 7.34 5.48 5.93
Taux de marge opérationnelle (%) 4.89 6.79 4.97 5.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 318.43K -155.86K 279.31K 209.18K
BFR exploitation (€) 391.30K -42.52K 340.72K 290.99K
BFR hors exploitation (€) -72.87K -113.34K -61.41K -81.82K
BFR (j de CA) 19.95 -9.07 16.11 12.42
BFR exploitation (j de CA) 24.51 -2.47 19.66 17.28
BFR hors exploitation (j de CA) -4.57 -6.59 -3.54 -4.86
Délai de paiement clients (j) 44.45 74.45 54.35 45.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.16 107.93 56.53 57.29
Ratio des stocks / CA (j) 27.91 19.26 14.67 22.81
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 253.36K 343.92K 261.95K 272.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.35 5.48 4.14 4.43
Fonds de roulement net global (€) 906.48K 923.62K 764.20K 671.05K
Couverture du BFR 2.85 -5.93 2.74 3.21
Trésorerie (€) 588.06K 1.08M 484.89K 461.87K
Dettes financières (€) 81.03K 81.09K 76.96K 17.72K
Capacité de remboursement -2 -2.90 -1.56 -1.63
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -1.09 -0.53 -0.62
Autonomie financière (%) 45.81 31.87 40.66 40.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.55 -2.17 -1.18 -1.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 1.93M 1.08M 1.04M
Liquidité générale 1.80 1.46 1.68 1.63
Couverture des dettes -1.09 -0.41 -0.82 -1.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.63 4.93 3.63 4.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.76 33.70 29.88 35.46
Rentabilité économique (%) 10.43 10.74 12.15 14.54
Valeur ajoutée (€) 666.66K 742.29K 668.06K 615.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.44 11.83 10.56 10.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 334.17K 271.15K 316.13K 245.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.89K 14.69K 14.23K 12.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de TP SERVICE MATERIEL

TP SERVICE MATERIEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 791 908 486. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TP SERVICE MATERIEL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne

TP SERVICE MATERIEL opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

En France il y a 7 163 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de TP SERVICE MATERIEL

TP SERVICE MATERIEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TP SERVICE MATERIEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.83M euros, soit une diminution de 448.57K € soit une diminution de 7.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 211.69K € qui est de 31.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TP SERVICE MATERIEL il est de 326.37K € en 2021 soit une diminution de 133.95K € qui est inférieur de 29.10% à l'année précédente .

La masse salariale de TP SERVICE MATERIEL s’élevait à 334.17K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TP SERVICE MATERIEL s’élève à 81.03K € en 2021 soit une diminution de 63.00 € qui est inférieure de 0.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TP SERVICE MATERIEL consultables sur Docubiz:

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