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TOUAREG INVESTISSEMENTS

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Chiffre d’affaires

190K €
+8.59%

Taux de rentabilité

14.75%
en 2022

Endettement

107K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-108K €
-57.09%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DU RUISSEAU, 88000 FRA DOGNEVILLE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations et leur gestion pour son propre compte exclusivement, conseil aux entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GREGORY CONRAUD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50817364800033
Début activité 01/04/2014
Adresse 16 rue du ruisseau, 88000 fra dogneville france
SIRET 50817364800025
Début activité 01/04/2014
Adresse 22 rue jeanne d'arc, 88190 fra golbey france
SIRET 50817364800017
Début activité 22/09/2008
Adresse 430 rte de mirecourt, 88270 fra harol france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240064, annonce n°3719

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°2945

modification

RCS de Epinal
Dénomination: TOUAREG INVESTISSEMENTS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230078, annonce n°4131

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220055, annonce n°5430

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210062, annonce n°6290

modification

RCS de Epinal
Dénomination: TOUAREG INVESTISSEMENTS Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200136, annonce n°2819

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 189.60K 174.60K 130.84K 129.60K
Marge brute (€) 195.35K 176.27K 130.12K 129.60K
EBITDA - EBE (€) -107.73K -84.46K -66.82K -96.93K
Résultat d'exploitation (€) -108.23K -91.99K -73.64K -102.94K
Résultat net (€) 245.56K 145.02K 228.98K 152.40K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.59 33.44 0.96 0
Taux de marge brute (%) 103.03 100.96 99.45 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -56.82 -48.37 -51.07 -74.79
Taux de marge opérationnelle (%) -57.09 -52.68 -56.28 -79.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 292.50K 123.72K 237.60K 202.96K
BFR exploitation (€) 12.74K 17.11K -2.80K -1.49K
BFR hors exploitation (€) 279.75K 106.61K 240.40K 204.46K
BFR (j de CA) 563.08 258.63 662.82 571.61
BFR exploitation (j de CA) 24.53 35.77 -7.81 -4.21
BFR hors exploitation (j de CA) 538.55 222.86 670.63 575.82
Délai de paiement clients (j) 39.66 43.06 4.57 4.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.64 35.39 69.34 21.27
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 246.02K 152.36K 235.79K 158.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 129.76 87.26 180.21 122.22
Fonds de roulement net global (€) 384.14K 338.43K 352.40K 204.02K
Couverture du BFR 1.31 2.74 1.48 1.01
Trésorerie (€) 91.64K 214.71K 114.80K 1.06K
Dettes financières (€) 106.79K 177.69K 193.45K 181.97K
Capacité de remboursement 0.06 -0.24 0.33 1.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.03 0.06 0.14
Autonomie financière (%) 90.80 86.17 85.87 86.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.14 0.44 -1.18 -1.87
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 147.21K 207.18K 170.30K 155.51K
Liquidité générale 2.92 1.87 2.31 1.44
Couverture des dettes 81.48 -33.90 16.04 6.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 129.52 83.06 175.01 117.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.25 10.24 16.12 12.05
Rentabilité économique (%) 14.75 8.83 13.84 10.39
Valeur ajoutée (€) 130.64K 138.62K 107.48K 75.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.90 79.39 82.15 58.50
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 231.59K 213.10K 163.10K 160.46K
Salaires / CA (%) 100 100 100 100
Impôts et taxes (€) 12.52K 11.65K 11.21K 12.28K

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Marques déposées

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Présentation générale de TOUAREG INVESTISSEMENTS

TOUAREG INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 210 300.0 € son numéro SIREN est 508 173 648. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TOUAREG INVESTISSEMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mirecourt

TOUAREG INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 700 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de TOUAREG INVESTISSEMENTS

TOUAREG INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TOUAREG INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 189.60K euros, soit une progression de 15.00K € soit une progression de 8.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 245.56K € qui est de 69.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TOUAREG INVESTISSEMENTS il est de -107.73K € en 2022 soit une diminution de 23.27K € qui est inférieur de 27.55% à l'année précédente .

La masse salariale de TOUAREG INVESTISSEMENTS s’élevait à 231.59K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TOUAREG INVESTISSEMENTS s’élève à 106.79K € en 2022 soit une diminution de 70.91K € qui est inférieure de 39.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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