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Info légale & documents de la société

TOTAL TREASURY

325 952 166

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Courbevoie
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.38%
en 2021

Endettement

57Mds
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

Non employeur

Création

01/11/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations de gestion de trésorerie toutes opérations et transactions financières ou boursières.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 27/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Denis TOULOUSE

Président

Occupe ce poste depuis le 19/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32595216600000
Adresse la défense 6 2 place jean millier 92400 courbevoie
SIRET 32595216600032
Crée le 30/04/1985
Adresse 2 pl jean millier 92400 courbevoie
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TotalEnergies Treasury Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : AGNES Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20230148, annonce n°3829

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°18851

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°9330

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°7880

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TotalEnergies Treasury Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210136, annonce n°2002

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200123, annonce n°10001

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 0 -15.43M 0 0
Résultat d'exploitation (€) 0 -15.43M 0 0
Résultat net (€) 216.20M 135.54M 126.73M 88.56M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 36.56Mds 31.60Mds 38.23Mds 40.84Mds
BFR exploitation (€) 31.39Mds 20.82Mds 0 40.99Mds
BFR hors exploitation (€) 5.17Mds 10.78Mds 38.23Mds -141.73M
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 216.20M 135.54M 126.73M 70.01M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 43.64Mds 41.12Mds 47.26Mds 57.15Mds
Couverture du BFR 1.19 1.30 1.24 1.40
Trésorerie (€) 7.09Mds 9.52Mds 9.04Mds 7.72Mds
Dettes financières (€) 56.56Mds 52.69Mds 56.14Mds 67.59Mds
Capacité de remboursement 228.81 318.55 371.70 855.19
Ratio d'endettement (Gearing) 51.80 58.44 78.09 125.65
Autonomie financière (%) 1.66 1.38 1.06 0.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) - -2.80K - -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 56.70M 56.41Mds 56.31M 67.18Mds
Liquidité générale 772.25 0.73 842.40 0.85
Couverture des dettes 0.28 0.29 0.20 0.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.64 18.35 21.01 18.58
Rentabilité économique (%) 0.38 0.25 0.22 0.13
Valeur ajoutée (€) 0 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DENIS JACQUES MARCEL TOULOUSE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TOTAL TREASURY

TOTAL TREASURY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 228 673.53 € son numéro SIREN est 325 952 166. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise TOTAL TREASURY compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TOTAL TREASURY opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 37 193 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 979 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TOTAL TREASURY

TOTAL TREASURY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TOTAL TREASURY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 216.20M € qui est de 59.51% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TOTAL TREASURY il est de 0 € en 2021 soit une augmentation de 15.43M € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TOTAL TREASURY s’élève à 56.56Mds € en 2021 soit une augmentation de 3.86Mds € qui est supérieure de 7.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TOTAL TREASURY consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)