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Info légale & documents de la société

TOOL CO.HOLDING

387 545 551

Occitanie
Haute-Garonne
Villemur-sur-Tarn
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

84K €
-12.12%

Taux de rentabilité

-4.86%
en 2022

Endettement

1K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-46K €
-54.57%

Statut

Actif

Adresse

2766 DE FRONTON, 31340 VILLEMUR-SUR-TARN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/05/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'excercice d'une activité commerciale de secteur non alimentaire toutes perstations de services s'y rapportant la prise de participations financières dans d'autres sociétés la gestion de ces participations et l'intégration d'entreprises

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard CARRERE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38754555100001
Adresse 2766 route fronton, 31340 villemur-sur-tarn
SIRET 38754555100002
Crée le 15/05/1992
Adresse 2766 route fronton, 31340 villemur-sur-tarn
SIRET 38754555100039
Crée le 01/08/2008
Adresse 2766 de fronton, 31340 villemur-sur-tarn
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 38754555100021
Crée le 30/11/1999
Adresse 31340 villemur-sur-tarn
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 38754555100013
Crée le 15/05/1992
Adresse de fronton, 31340 villemur-sur-tarn
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°3243

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°2100

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°762

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°1670

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190186, annonce n°943

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180166, annonce n°1031

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 84.10K 95.70K 164K 69.53K
Marge brute (€) 84.11K 97.31K 164.01K 69.55K
EBITDA - EBE (€) -45.89K -35.98K 13.41K -31.26K
Résultat d'exploitation (€) -45.89K -37.34K 10.70K -33.97K
Résultat net (€) -40.37K -29.03K 18.41K 11.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.12 -41.65 135.89 -0.68
Taux de marge brute (%) 100.01 101.68 100.01 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) -54.57 -37.60 8.18 -44.97
Taux de marge opérationnelle (%) -54.57 -39.02 6.53 -48.87
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -229.02K -186.57K -158.02K -171.60K
BFR exploitation (€) 33.81K 72.62K 122.19K 33.53K
BFR hors exploitation (€) -262.83K -259.19K -280.20K -205.14K
BFR (j de CA) -993.96 -711.59 -351.68 -900.91
BFR exploitation (j de CA) 146.72 276.98 271.94 176.05
BFR hors exploitation (j de CA) -1.14K -988.56 -623.63 -1.08K
Délai de paiement clients (j) 155.77 286.32 278.01 181.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.86 26.07 28.83 12.65
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -40.37K -27.66K 21.12K 14.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -48 -28.91 12.88 20.99
Fonds de roulement net global (€) -226.97K -185.29K -156.31K -171.46K
Couverture du BFR 0.99 0.99 0.99 1
Trésorerie (€) 2.04K 1.29K 1.71K 148
Dettes financières (€) 1.21K 2.52K 3.84K 9.81K
Capacité de remboursement 0.02 -0.04 0.10 0.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0.01 0.02 0.10
Autonomie financière (%) 64.12 17.80 28.70 30.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.02 -0.03 0.16 -0.31
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 297.73K 400.22K 288.10K 217.49K
Liquidité générale 0.23 0.53 0.44 0.17
Couverture des dettes -906.24 221.92 129.69 28.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -48 -30.34 11.23 17.09
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.59 -33.40 15.88 12.18
Rentabilité économique (%) -4.86 -5.94 4.56 3.77
Valeur ajoutée (€) 45.79K 61.38K 129.51K 36.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.45 64.14 78.97 53.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 90.22K 97.29K 114.75K 67.09K
Salaires / CA (%) 107.28 101.66 69.97 96.49
Impôts et taxes (€) 1.47K 1.68K 1.36K 1.16K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 15251

Etat: Ajout
Conversion du capital en euros LE CAPITAL SOCIAL DE 1.121.000 FRS EST CONVERTI A 170.895,34 EUROS PUIS REDUCTION POUR LE PORTER A 168.150 EUROS - PV AGE DU 09.05.01 Date d'effet: 09/05/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERNARD Jean-François CARRERE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 84.29%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 84.29%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TOOL CO.HOLDING

TOOL CO.HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 168 150.0 € son numéro SIREN est 387 545 551. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise TOOL CO.HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

TOOL CO.HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 897 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TOOL CO.HOLDING

TOOL CO.HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TOOL CO.HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 84.10K euros, soit une diminution de 11.60K € soit une diminution de 12.12% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -40.37K € qui est de 39.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TOOL CO.HOLDING il est de -45.89K € en 2022 soit une diminution de 9.91K € qui est inférieur de 27.55% à l'année précédente .

La masse salariale de TOOL CO.HOLDING s’élevait à 90.22K € soit 107.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TOOL CO.HOLDING s’élève à 1.21K € en 2022 soit une diminution de 1.32K € qui est inférieure de 52.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TOOL CO.HOLDING consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)