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TONIC

493 177 497

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Marnaz
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

897K €
+1.35%

Taux de rentabilité

1.69%
en 2021

Endettement

185K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

33K €
+3.69%

Statut

Actif

Adresse

ECOTEC, 408 AV DES AMARANCHES, 74460 FRA MARNAZ FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/12/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ; direction, gestion, contrôle, coordination de ses filiales ; toutes prestations de services dans les domaines financier, comptable.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 49317749700028
Début activité 07/12/2006
Adresse ecotec, 408 av des amaranches, 74460 fra marnaz france
SIRET 49317749700010
Début activité 07/12/2006
Adresse 68 av du mont blanc, 74950 fra scionzier france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240159, annonce n°5143

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TONIC Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230231, annonce n°3875

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10295

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6305

modification

RCS de Annecy
Dénomination: TONIC Description: Modification de l'administration. Administration: SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210217, annonce n°3015

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°3170

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 896.78K 884.80K 781K 578.25K
Marge brute (€) 906.25K 891.67K 786.84K 595.13K
EBITDA - EBE (€) 42.32K 47.71K 55.09K 50.14K
Résultat d'exploitation (€) 33.05K 32.83K 35.90K 36.22K
Résultat net (€) 37.75K 19.47K 27.49K 242.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.35 13.29 35.06 44.56
Taux de marge brute (%) 101.06 100.78 100.75 102.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.72 5.39 7.05 8.67
Taux de marge opérationnelle (%) 3.69 3.71 4.60 6.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 171.35K 107.83K 352.81K 455.04K
BFR exploitation (€) 93.90K 80.07K 161.38K 51.48K
BFR hors exploitation (€) 77.45K 27.76K 191.43K 403.56K
BFR (j de CA) 69.74 44.48 164.89 287.23
BFR exploitation (j de CA) 38.22 33.03 75.42 32.49
BFR hors exploitation (j de CA) 31.52 11.45 89.46 254.73
Délai de paiement clients (j) 51.68 44.72 88.25 43.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.22 25.76 26.07 38.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.04K 31.38K 43.71K 253.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.91 3.55 5.60 43.88
Fonds de roulement net global (€) 564.52K 541.76K 554.96K 641.07K
Couverture du BFR 3.29 5.02 1.57 1.41
Trésorerie (€) 393.17K 433.93K 202.15K 186.03K
Dettes financières (€) 184.81K 121.06K 153.09K 267.72K
Capacité de remboursement -4.73 -9.97 -1.12 0.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.17 -0.03 0.05
Autonomie financière (%) 82.80 86.89 90.06 84.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.92 -6.56 -0.89 1.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 332.92K 275.54K 200.41K 324.34K
Liquidité générale 2.30 2.53 3.01 2.15
Couverture des dettes -7.06 -4.49 -28.94 17.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.21 2.20 3.52 41.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.04 1.07 1.51 13.42
Rentabilité économique (%) 1.69 0.93 1.36 11.37
Valeur ajoutée (€) 418.14K 427.66K 392.31K 392.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.63 48.33 50.23 67.88
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 347.79K 353.95K 307.43K 320.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 37.50K 32.87K 35.62K 38.81K

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Marques déposées

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Présentation générale de TONIC

TONIC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 800 000.0 € son numéro SIREN est 493 177 497. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TONIC compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bonneville

TONIC opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de TONIC

TONIC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TONIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 896.78K euros, soit une progression de 11.98K € soit une progression de 1.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 37.75K € qui est de 93.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TONIC il est de 42.32K € en 2021 soit une diminution de 5.40K € qui est inférieur de 11.31% à l'année précédente .

La masse salariale de TONIC s’élevait à 347.79K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TONIC s’élève à 184.81K € en 2021 soit une augmentation de 63.75K € qui est supérieure de 52.65% à l'année précédente .

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